給与予算引当および決済の設定
構成を設定する方法を次に示します。
予算引当会計用の財務の構成
次のステップに従って、ワンタイム財務設定を完了します。
予算引当会計使用可能:- 「設定および保守」→「タスク」パネル→「検索」→「予算引当会計の管理」に移動します。
- プライマリ元帳を検索して選択します。
- 「予算引当会計使用可能」チェック・ボックスを選択します。
- 「予算引当勘定の引当」の値を指定します。
- 変更を保存します。
見越逆仕訳を設定して、予算引当を消去し、見積給与原価を清算します。 見越逆仕訳日を給与会計日と連携させ、給与の処理時に見積が逆仕訳されるようにします。
- 「一般会計」>「期間締め」に移動します。
- 元帳を確認し、General Ledgerを開きます。
- 「最新のオープン予算引当年度」に正しい年が反映されていることを確認します。
- 「設定および保守」→「タスク」パネル→「検索」→「会計属性の管理」に移動します。
- 「イベント区分」リストから、「予算引当原価」を選択します。
- 「見越逆仕訳会計日ソース」属性に適切なソース値を選択します。
- 変更を保存します。
- 「設定および保守」→「タスク」パネル→「実装プロジェクト」に移動します。
- 実装プロジェクトを検索して選択します。
- タスク・リストをドリルダウンし、「補助元帳仕訳ルール・セットの管理」を選択します。
- 補助元帳仕訳ルール・セットを作成して、予算引当原価を使用します。
- 「イベント区分」および「イベント・タイプ」として「予算引当原価」を指定します。
- 借方明細タイプと貸方明細タイプを定義します。
- [発生主義逆仕訳会計日ソース]の値を選択します。
- 変更を保存します。
- 実装プロジェクト・ページで、タスク・リストをドリルダウンし、「会計処理基準の管理」を選択します。
- 会計処理基準を検索して選択します。
- 予算引当ルール・セットの新規行を追加します。
- 変更を保存します。
- 「設定および保守」→「財務」→「一般会計」→「会計構成のレビューおよび発行」に移動します。
- 元帳を選択します。
- 会計基準をコンパイルおよび配置するためのプロセスを発行します。
給与予算引当の計算
「給与予算引当の計算」プロセスを実行して、給与原価を見積り、予算引当レコードを作成します。
-
引当する給与エレメントを識別し、それらのエレメントを含むエレメント・グループを作成します。
これは、エンカンバランスに含まれる給与コンポーネントを定義します。
- 「自分のクライアント・グループ」→「給与」→「フローの送信」に移動します。
- 「国別仕様データ・グループ」を選択します。
- 「給与予算引当の計算」フローを検索して選択します。
- 「給与フロー」の名前を入力します。
-
[給与計算]と [給与計算期間]の値を選択します。
- ステップ1で作成した [エレメント グループ]を選択します。
- フローを送信します。
補助元帳会計への予算引当トランザクションの転送
「補助元帳会計への転送」プロセスを実行して、一般会計の補助元帳に仕訳を転送します。
- 「自分のクライアント・グループ」→「給与」→「フローの送信」に移動します。
- 「国別仕様データ・グループ」を選択します。
- 「補助元帳会計に転送」フローを検索して選択します。
- 「給与フロー」の名前を入力します。
-
[給与計算]と [給与計算期間]の値を選択します。
- フローを送信します。
会計仕訳の作成
会計の作成プロセスを実行して、補助元帳トランザクションを一般会計に転送し、対応する仕訳を生成します。
- 「ツール」>「スケジュール済プロセス」>「新規プロセスのスケジュール」に移動します。
- 「会計の作成」プロセスを検索して選択します。
-
次の値を選択します。
- 補助元帳アプリケーション: Payroll
- 元帳: 元帳
- プロセス カテゴリ: エンカンバランス費用。エンカンバランス費用に対してのみこのプロセスを実行します。
- プロセスを送信します。
予算引当仕訳の検証
- 「General Accounting」→「Journals」→「Tasks」ペイン→「Manage Journals」に移動します。
- 「会計期間」の値を検索して選択します。
- 「ソース」リストで「給与」を検索して選択します。
- 給与予算引当トランザクションから作成された仕訳を検索するには、「検索」を選択します。
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生成された仕訳をドリルダウンしてレビューし、予算引当金額、会計セグメント、仕訳ステータスなどの詳細を確認します。