機械翻訳について

前期間の購買オーダー変更オーダーの会計イベント詳細

前期間または前会計年度に作成された購買オーダーに対する変更オーダーの会計仕訳を自動的に生成します。

PO変更オーダーを作成する場合米国連邦元帳は、後続の予算および会計期間または会計年度の数量、価格またはコード組合せID (CCID)を変更するために、USSGLガイダンスで要求される現行期間の正味変更の会計仕訳が生成され、予算残高は一致する予算期間で更新されます。

次を有効にする必要があります:

• 米国連邦財務

• 「予算管理の管理」のデフォルト日付ルールを「システム」に設定する必要があります。

次の権限が必要です。

• Manage Federal Financials Setup (ORA_FV_MANAGE_FEDERAL_FINANCIALS_SETUP)

• 連邦管理職務(ORA_FV_FEDERAL_ADMINISTRATION_DUTY)

• 調達依頼者(ORA_POR_PROCUREMENT_REQUESTER_ABSTRACT)

次のプロファイル・オプションを定義する必要があります。

プロファイル・オプション

プロファイル・オプション	説明
顧客発注予算日の使用	変更オーダー予算日を使用した資金および予算引当会計の決済を使用可能にします。

「発注予算の使用」プロファイル・オプションを定義する手順は、次のとおりです。

1. 「設定および保守」作業領域で、「プロファイル・オプションの管理」タスクに移動します。

2. 「アプリケーション」フィールドで、「購買」を選択します。

3. 「プロファイル表示名」に「発注予算日の使用」と入力し、「検索」をクリックします。

4. プロファイル・オプションを選択し、「編集」をクリックします。

5. SQL検証に次が含まれていることを確認します。

   lookup_type = 'YES_NO'のPO_LOOKUP_CODESからdisplayed_field、lookup_codeを選択します

6. 「保存」および「閉じる」をクリックします。

「発注予算の使用」プロファイル・オプションを有効にするには:

1. 「Setup and Maintenance(設定および保守)」作業領域で、「Manage Administrator Profile values Profile Options(管理者プロファイル値プロファイル・オプションの管理)」タスクに移動します。

2. 「プロファイル表示名」に「発注予算日の使用」と入力し、「検索」をクリックします。

3. 「発注予算日の使用」プロファイル・オプションを選択します。

4. サイト・プロファイル値として「Yes」を選択します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

このトピックでは、次のユース・ケース用に構成された会計基準について説明します。

• 購買オーダー変更オーダー金額変更

• 発注変更オーダーCCID変更

• 購買オーダー変更オーダー予算日変更

購買オーダー変更オーダー金額変更

このユース・ケースは、金額を増減するために既存の未払購買オーダーに対して作成された変更オーダーに適用されます。

この例では、発注は当初200ドルの8/1/24に入力されます。 24年9月4日に、次の表に示すように金額が$300に増加します。

購買オーダー

発注書ID	予算日	CCID	金額	会計要件	予算要件
101	08/01/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200
101CO1	09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$300	その結果、会計への影響は新規期間の正味金額になります。	結果の予算への影響は、新規期間の正味金額である必要があります。

次の項では、購買オーダー変更オーダーの現在の会計および予算への影響の詳細を示します。

現在の機能

発注書ID	予算日	CCID	金額	会計作成済	予算アップデートの
101CO1	09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$300	元の購買オーダーは、元の会計期間である24/08/01で逆仕訳されます。 変更オーダーは、新しい会計期間09/04/24に作成されます。	元の発注書は、2024年8月の元の予算期間で戻入されます。 変更オーダーは、2024年9月の新規予算期間に作成されます。

次の明細は、変更オーダーの購買からSLAに送信されます。

会計イベント明細作成済

イベント・タイプ	明細番号	会計日	CCID	金額
変更オーダー承認済	1	08/01/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$-200
変更オーダー承認済	2	09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$300

変更オーダーについて、次の予算更新がPurchasingからXCCに送信されます。

予算の更新

イベント区分名	イベント・タイプ	仕訳ルール・セット	仕訳明細ルール	サイド	勘定科目ルール	マッピング・セット
購買オーダー	変更オーダー承認済	米国連邦発注書	割当	借方	USSGL 46X000	USSGL 46X000
購買オーダー	変更オーダー承認済	米国連邦発注書	未収義務	貸方	USSGL 480100	USSGL 480100

次に、このユース・ケースの詳細なソリューションを示します。

作成済会計明細

イベント・タイプ	明細番号	予算日	CCID	金額	戻入処理	戻入金額
変更オーダー承認済	1	09/04/24 (新規)	P0698083x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$-200	いいえ
変更オーダー承認済	2	09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$300	はい	$200

次に、作成された会計を示します。

会計作成済

イベント・タイプ	仕訳明細ルール	会計日	CCID	借方	貸方	コメント
変更オーダー承認済	割当	09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-46100001-2024-2024-0-0	$100		会計イベント 2 金額$300として計算された金額- 戻し処理金額$200
変更オーダー承認済	未払債務負担	09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-4801001-2024-2024-0-0		$100

次の予算更新は、 変更オーダーの購買からXCCに送信されます。

作成済予算トランザクション

予算日	予算セグメント	金額
09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	-$200
09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$300

発注変更オーダーCCID変更

このユース・ケースは、CCID文字列の勘定体系セグメントのいずれかを変更するために、既存の未払購買オーダーに対して作成された変更オーダーに適用されます。

この例では、発注は当初200ドルの8/1/24に入力されます。 24年9月4日、次の表に示すように資金が変更されます。

会計

発注書ID	予算日	CCID	金額	会計要件	予算要件
101	08/01/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200		61000001
101CO1	09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200	結果の会計入力は、新規期間の元のCCIDを取り消し、新規期間の新しいCCIDを使用して再設定します。	結果の予算入力では、新規期間の元のCCIDが取り消され、新規期間の新しいCCIDを使用して再設定されます。

次の項では、購買オーダー変更オーダーの現在の会計および予算への影響の詳細を説明します。

現在の機能

発注書ID	予算日	CCID	金額	会計作成済	予算の更新
101	04/01/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200
101CO1	09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200	元の発注書は、元の会計期間(24年8月1日)で戻入されます。 変更オーダーは、新しい会計期間(24年9月4日)に作成されます。	元のPOは元の予算期間(8月- 24日)で取り消されます。 変更オーダーが新しい予算期間(2月24日)に作成されます。

次の明細は、変更オーダーの購買からSLAに送信されます。

会計イベント明細

イベント・タイプ	明細番号	会計日	CCID	金額
変更オーダー承認済	1	08/01/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$-200
変更オーダー承認済	2	09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200

次の予算更新は、 変更オーダーの購買からXCCに送信されます。

購買からの予算更新

予算日	予算セグメント	金額
08/01/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$-200
09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200

次に、このユース・ケースの詳細な解決策を示します。

会計明細

イベント・タイプ	明細番号	予算日	CCID	金額	戻入処理	戻入金額
変更オーダー承認済	1	09/04/24 (新規)	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$-200	はい
変更オーダー承認済	2	09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200	はい

会計

イベント・タイプ	仕訳明細ルール	会計日	CCID	借方	貸方	コメント
変更オーダー承認済	割当	09/04/24	P0698085x-A00-0-0-48010001-2024-2024-0-0	$200		会計イベント 1
変更オーダー承認済	未払債務負担	09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-4610001-2024-2024-0-0		$200
変更オーダー承認済	割当	09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-46100001-2024-2024-0-0	$200		会計イベント 2
変更オーダー承認済	未払債務負担	09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-4801001-2024-2024-0-0		$200

変更オーダーについて、次の予算更新がPurchasingからXCCに送信されます。

予算トランザクション

予算日	予算セグメント	金額
09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$-200
09/04/24	P0698083x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200

購買オーダー変更オーダー予算日変更

このユース・ケースは、1つ以上の明細で予算日を更新する必要がある未払購買オーダーに適用されます。

この例では、発注は当初24/08/01に入力され、その後、予算日は24/09/04に更新される必要があります。

購買オーダー

発注書ID	予算日	CCID	金額	会計要件	予算要件
101	08/01/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200
101CO1	09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200	影響なし	影響なし

次の項では、購買オーダー変更オーダーに対する現在の会計および予算への影響について説明します。

現在の機能

発注書ID	予算日	CCID	金額	会計作成済	予算の更新
101CO1	09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200	元の購買オーダーは、元の会計期間である24/08/01で逆仕訳されます。 変更オーダーは、新しい会計期間である24/09/04に作成されます。	当初購買オーダーは、2024年8月の当初予算期間に戻入されます。 変更オーダーは、2024年9月の新規予算期間に作成されます。

次の明細は、変更オーダーの購買からSLAに送信されます。

会計イベント明細作成済

イベント・タイプ	明細番号	会計日	CCID	金額
変更オーダー承認済	1	08/01/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$-200
変更オーダー承認済	2	09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200

変更オーダーについて、次の予算更新が購買からXCCに送信されます。

購買からの予算更新

予算日	予算セグメント	金額
08/01/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$-200
09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200

次に、このユース・ケースの詳細なソリューションを示します。

作成済会計明細

イベント・タイプ	明細番号	予算日	CCID	金額	戻入処理	戻入金額
変更オーダー承認済	1	09/04/24 (新規)	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$-200	いいえ
変更オーダー承認済	2	09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200	はい	$200

会計作成済

米国の一部として連邦年度末クローズ・プロセス。取り消されたTASにないすべてのオープン購買オーダーでは、新しい会計年度の日付にPO明細予算日をロール・ダウンする必要があります。 会計年度末に繰越または繰越される購買オーダーの要件は次のとおりです。

• 会計: 次の会計年度に繰り越される発注には、会計上の影響はありません。

• 予算: 次の会計年度に繰り越される発注では、現行または新規の会計年度の使用可能資金または予算を更新できません。

取り消されたTASの購買オーダーは、最終的にクローズされ、予算に返された金額である必要があります。次に例を示します。

購買オーダーは、複数年のTASを使用して、現行年度の資金調達で作成されます。 会計年度末に、予算日を元の予算日(2020年9月3日)から新しい会計年度の予算日(2020年1月10日)に更新する必要があります。 予算は変更されず、会計は生成されません。

変更オーダーについて、次の予算更新がPurchasingからXCCに送信されます。

作成済予算トランザクション

予算日	予算セグメント	金額
09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$-200
09/04/24	P0698085x-A00-0-0-0-61000001-2024-2024-0-0	$200