転記済合弁企業請求書の会計情報の更新

合弁企業請求書を転記した後、「請求書用会計の更新」モードで「合弁企業請求書および仕訳の作成」プロセスを実行します。このプロセスは、関連する合弁企業配分を転記済請求書に対して作成された会計で更新し、Oracle Fusion Cloud Financials全体で会計の一貫性を保ちます。

このプロセスでは、配分に関する次の勘定科目が更新されます。

パートナ勘定科目
売掛/未収金勘定(売掛/未収金請求書の場合)または負債勘定(買掛/未払金請求書の場合)

Oracle Receivablesで請求される配分の場合は、次の勘定科目情報が格納されます。

パートナ勘定科目の場合、売掛管理からの参照が格納され、それを使用してOracle General Ledgerから勘定科目組合せ識別子が導出されます。

売掛/未収金請求書では、この勘定科目は各請求書明細の収益会計区分の下に表示できます。
売掛/未収金勘定の場合、一般会計の勘定科目組合せ識別子が格納されます。

Oracle Payablesで請求される配分の場合は、次の勘定科目情報が格納されます。

パートナ勘定科目では、買掛管理からの参照が格納され、それを使用してOracle General Ledgerから勘定科目組合せ識別子が導出されます。

買掛/未払金請求書では、この勘定科目は各請求書明細の「品目費用」会計区分の下に表示できます。
負債勘定の場合、一般会計の勘定科目組合せ識別子が格納されます。

プロセスが合弁企業配分の会計を更新すると、配分ステータスが「会計進行中」から「プロセス完了」に変わります。レポートまたはダウンストリーム処理で配分を使用できるようになりました。たとえば、Oracle Project Costingとの統合が有効な場合、配分を処理してProject Costingで原価修正を作成できます。これにより、General LedgerとProject Costing間の消込がサポートされます。

詳細は、「原価修正の作成およびOracle Project Costingへの送信」を参照してください。

転記済請求書の会計を更新するプロセスの実行

このプロセスでは、転記済請求書に関連付けられた配分のみが選択されます。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業請求書および仕訳の作成」を選択します。
「処理モード」で、「請求書の会計の更新」を選択します。
「Source(ソース)」で、「Receivables(売掛/未収金)」または「Payables(買掛/未払金)」を選択するか、「Both(両方)」を選択して売掛/未収金請求書と買掛/未払金請求書の両方の会計を更新します。
次のフィールドを使用して処理する請求済配分を決定するか、すべての合弁企業の請求済配分を処理する場合は空白のままにします:
- ビジネス・ユニット。ビジネス・ユニットに関連付けられているすべての合弁企業の請求済配分を処理する場合に、ビジネス・ユニットを選択します。
- 法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられている合弁企業の請求済配分を処理します。
  
  注意:ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられたすべての法的エンティティ(アクセス権のないビジネス・ユニットにリンクされている法的エンティティを含む)が表示されます。アクセス権のない合弁企業に関連付けられた法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
- 合弁企業。特定の合弁企業を選択するか、「詳細の選択」を使用して複数の合弁企業を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
  
  「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
次のフィールドを使用して、トランザクション日付範囲を指定し、処理する請求済配分を選択できます:
- 日付: 自
- 日付: 至
請求パートナを選択するか、空白のままにして、すべての請求パートナの請求済配分を処理します。
「売掛/未収金勘定および負債勘定の更新」で「いいえ」を選択すると、このセッションのパートナ勘定のみが更新されます。「Yes」を選択すると、売掛/未収金請求書と買掛/未払金請求書の売掛/未収金勘定と負債勘定もそれぞれ更新されます。
「送信」を選択します。

プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブを選択し、「添付ファイル」の横にある「...詳細」リンクを選択してから、.txtファイルを選択します。