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相互通貨決済の設定: ネッティング内

異なる通貨のトランザクションは、単一のネッティング決済に含めることができます。 選択したすべての買掛/未払金および売掛/未収金は、定義された相互通貨換算レートを使用して、指定された決済通貨に換算されます。

請求書通貨がトランザクション通貨と異なる場合、買掛/未払金請求書および売掛/未収金トランザクションのネッティング決済を作成します。 これにより、複数の通貨で取引する企業は、異なる通貨の仕入先残高と顧客残高を相殺できます。

1. 「ネッティング契約の作成」ページにナビゲートします。
2. 「ネッティング通貨ルール」を「全通貨のネッティング」にしてネッティング契約を作成します。
3. 決済通貨を選択します。
   これは、金額が決済される通貨です。
4. 買掛/未払金請求書通貨および売掛/未収金トランザクション通貨の「すべての通貨」または特定の通貨を選択します。
   この選択によって、ネッティング用に選択される請求書およびトランザクションが決まります。

   次の点に注意してください:

   • 買掛/未払金請求書の支払通貨は、選択する請求書のネッティング契約の決済通貨と一致する必要があります。
   • すべての換算レートは、ネッティング決済を実行する前に定義する必要があります。 これには、相互通貨換算レートと支払換算レートが含まれます。
   • レビュー・ステージで相互通貨精算の金額を更新できません。