異なる通貨を使用した副元帳税務台帳での直接資産トランザクションの実行方法

ファイルベースのデータ・インポート・テンプレートを使用して、セカンダリ元帳がプライマリ元帳とは異なる通貨で動作している場合でも、セカンダリ元帳に関連付けられている税務台帳内の追加や修正などの直接資産トランザクションを実行します。

通貨換算は、指定された固定資産取得価額または換算レートを使用してトランザクション・レベルで適用されます。

資産取得価額は、税務台帳の通貨で直接入力することも、会計用資産台帳と税務台帳間で使用する換算レートを指定することもできます。これにより、日次レートへの依存が軽減され、取得時レートが必要なレガシー資産換算の処理が簡素化されます。

これらの複数通貨機能をサポートするファイルベースのデータ・インポート・テンプレートを次に示します。

固定資産一括追加インポート: FA_MC_MASS_RATESシートでは、「セカンダリ元帳税務台帳」列を使用して、税務台帳の通貨または適用可能な換算レートで資産取得価額を入力できます。
会計用資産台帳の資産換算では、関連するレポート通貨およびセカンダリ元帳税務台帳に対してこれらの値を指定することもできます。一括コピー・プロセスでは、会計用資産台帳から税務台帳に資産をコピーする際に、指定されたデータが使用されます。
税務台帳に直接追加された資産の場合は、原価または換算レートを入力すると、資産追加プロセスによって適用されます。テンプレートでは、必要に応じて、レートが異なるトランザクションに対して複数のソース行もサポートされます。
固定資産一括修正インポート: FA_ADJ_RATES_INT_Vシートでは、修正トランザクションと請求書追加トランザクションの両方に換算レートを指定できます。会計用資産台帳のレポート通貨レートまたは税務台帳のセカンダリ元帳レートを入力します。ソース明細と非ソース明細の両方のコスト修正がサポートされています。
ノート:複数のソース明細およびレートがある請求書追加の場合は、「固定資産一括追加インポート」テンプレートを使用します。
調整トランザクションの場合、FA_ADJUSTMENTS_Tシートに入力されたコストは、FA_ADJ_RATES_INT_Vシートで換算レートまたは金額が提供されているかどうかに応じて、調整金額または新しい合計コストのいずれかを表すことができます。
- 換算レートまたは金額あり: 原価は、現在の資産原価が増加または減少する調整金額を表します。これは、修正後の資産の新しい合計原価を表していません。
- 換算レートまたは金額なし: 原価は、修正後の資産の新しい合計原価を表します。

追加の考慮事項を次に示します。

ユーザー・インタフェースまたはADFdiスプレッドシートで実行される資産の追加および調整では、日次レートのみが使用されます。同様に、指定した換算レートのないファイルベースのテンプレートを使用してアップロードされたトランザクションでも、日次レートが使用されます。
請求書追加トランザクションを使用できるのは、セカンダリ元帳税務台帳にソース明細が許可されている場合のみです。
原価と換算レートの両方がトランザクションに入力されると、原価が考慮されます。
「Create Asset Additions(資産追加の作成)」と「Adjust Assets(資産の修正)」スプレッドシート、または「Edit Source Lines(ソース明細の編集)」と「Change Financials Details(財務詳細の変更)」ページを使用して、ファイルベース・インポートによってロードされた資産をさらに編集または更新しないことをお薦めします。かわりに、データをパージし、ファイルベースのデータ・インポート・テンプレートを使用して再インポートする必要があります。