Integration von Abstimmungscompliancesalden ausführen

Wenn Sie eine Integration in der Komponente Datenintegration ausführen, die über eine Zielanwendung für Abstimmungscompliancesalden verfügt, importiert die Komponente Datenintegration Daten aus der Quelle und führt eine Zwischenspeicherung durch. Anschließend exportiert die Komponente Datenintegration die Daten nach Account Reconciliation, indem eine CSV-Datei generiert wird, die dasselbe Format wie die Importdatei der vorab zugeordneten Transaktionen von Account Reconciliation hat. Ein Importjob wird an Account Reconciliation weitergeleitet. Zuvor aus der Komponente Datenintegration geladene Salden werden überschrieben.

So laden Sie Daten in eine Zielanwendung für Abstimmungscompliancesalden:

1. Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration eine Integration von Abstimmungscompliancesalden aus, und klicken Sie auf .

2. Wählen Sie unter Importmodus die Methode zum Importieren der Daten aus.

   Verfügbare Importmodi:

   • Anhängen - Vorhandene Zeilen für den POV werden beibehalten, neue Zeilen werden jedoch an den POV angehängt. Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 50 Zeilen. In diesem Fall werden 50 Zeilen angehängt. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen für den POV 150.

   • Ersetzen - Löscht alle Daten für den POV im Ziel und lädt sie aus der Quelle oder Datei. Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 70 Zeilen. In diesem Fall werden 100 Zeilen entfernt, und 70 Zeilen werden in TDATASSEG geladen. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen 70.

   • Zusammenführen - (nur Account Reconciliation). Geänderte Salden mit vorhandenen Daten für dieselbe Location zusammenführen.

     Im Zusammenführungsmodus müssen Sie nicht mehr die gesamte Datendatei laden, wenn nur ein paar wenige Salden seit dem letzten Ladevorgang in Account Reconciliation geändert wurden. Wenn sich Zuordnungen zwischen zwei Ladevorgängen ändern, müssen die Kunden das gesamte Dataset neu laden.

     Beispiel: Ein Kunde verfügt über 100 Zeilen mit vorhandenen Salden für Konto-IDs mit einer Zahl. Jedes davon weist einen Betrag in Höhe von 100,00 € auf. Wenn der Kunde die Integration im Zusammenführungsmodus ausführt und die Quelle eine Zeile für eine Kontonummer mit einem Betrag von 80 € aufweist, gibt es nach der Integration 100 Zeilen mit Salden. 99 davon weisen einen Betrag von 100,00 € auf, und 1 weist einen Betrag von 80,00 € auf.

   • Kein Import - Der Datenimport wird vollständig übersprungen.

   • Zuordnen und validieren - Der Datenimport wird übersprungen, die Daten werden jedoch mit aktualisierten Zuordnungen neu verarbeitet.

3. Wählen Sie unter Exportmodus die Methode zum Exportieren der Daten in die Zielanwendung aus.

   Verfügbare Exportmodusoptionen:

   • Ersetzen - Löscht alle Daten für den POV im Ziel und lädt sie aus der Quelle oder Datei. Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 70 Zeilen. In diesem Fall werden 100 Zeilen entfernt, und 70 Zeilen werden in die Staging-Tabelle geladen. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen 70.

   • Kein Export - Der Datenexport wird vollständig übersprungen.

4. Bei einem dateibasierten Quellsystem wählen Sie unter Dateiname den Namen der Datendatei mit den zu ladenden Daten aus.

   Wenn der Dateiname angegeben wird, müssen die Daten für eine einzelne Periode im Fenster "Regelausführung" eingegeben werden.

   Klicken Sie auf , um zu einer Datei zu navigieren.

5. Wählen Sie unter Startperiode und Endperiode die für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" definierte Periode aus.

6. Klicken Sie auf Ausführen.

   

7. Bereiten Sie die Abstimmung in Account Reconciliation vor.