Perioden für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" definieren

Account Reconciliation-Transaktionen müssen in eine Periode geladen werden. Verwenden Sie dafür globale Zuordnungen, um einer Periode verschiedene Perioden zuzuordnen.

So definieren Sie globale Zuordnungsperioden für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance":

  1. Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration im Menü Aktionen die Option Periodenzuordnung aus.

    Geben Sie das Datum im Format MM/TT/JJJJ ein.

  2. Wählen Sie die Registerkarte Globale Zuordnung aus.

  3. Klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen"..

  4. Geben Sie unter Periodenschlüssel den letzten Tag des Monats für das laufende Geschäftsjahr ein, der aus der Quelle zugeordnet werden soll. Dies ist ein Datumswert, der während des Load-Prozesses der Saldenbilanz in der Datenbank gespeichert wird und der Teil eines Schlüssels wird, der für eine Gruppe von Saldenbilanzdatensätzen steht.

    Geben Sie das Datum im Format MM/TT/JJJJ ein.

    Beim Laden von Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" werden der in der Komponente Datenintegration definierte Periodenschlüssel und der Schlüssel der Vorperiode verwendet, um festzulegen, welche Perioden von Quellhauptbüchern den einzelnen Perioden der Komponente Datenintegration zugeordnet werden, wenn die Integration ausgeführt wird.

  5. Wählen Sie Schlüssel Vorperiode aus, geben Sie den Periodenschlüssel für das vorherige Geschäftsjahr an, der während des Exportvorgangs verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein $0,00-Eintrag (zum Verhindern von Ghosting) früher erstellt werden muss (der Eintrag muss erstellt werden, wenn YTD-Werte in eine periodische Kategorie geladen wurden).

    Der Schlüssel für die Vorperiode liegt nur einen Monat vor dem Schlüssel für die aktuelle Periode.

    Der Schlüssel für die Vorperiode liegt nur einen Monat vor dem Schlüssel für die aktuelle Periode.

  6. Geben Sie in die folgenden Felder Werte ein:

    1. Periodenname. Beispiel Juli 2018

    2. Monat der Zielperiode. Beispiel: August

    3. Jahr Zielperiode

    4. Tag Zielperiode

    5. Zieljahr

  7. Klicken Sie auf Speichern.