Beim Laden von Bankdateidaten erstellen Sie eine Datenquelle, die mit dem Quellsystem der Bankdateien verknüpft ist. Die Komponente Datenintegration konvertiert die Dateiformate "BAI", "SWIFT MT940" oder "CAMT.053" in das CSV-Format, um sie in das Modul "Transaktionsabgleich" zu laden. Die CSV-Ladedatei kann in den Ergebnissen der Transaktionsabgleichsjobs angezeigt werden.
Die Quellanwendung für Transaktionen mit Bankdateien im BAI-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:
Die Quellanwendung für Transaktionen mit Bankdateien im SWIFT MT940-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:
Die Quellanwendung für eine Datei mit Bankdateitransaktionen im CAMT.053-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:
Feld | Beschreibung (basierend auf ISO-Definitionen) |
---|---|
StatementIdentification | Eindeutige ID zur Identifizierung des Kontoauszugs. |
CreateDate | Erstellungsdatum des Auszugs. |
StatementFromDate | Beginn der Periode, für die der Kontoauszug ausgestellt wurde. |
StatementToDate | Ende der Periode, für die der Kontoauszug ausgestellt wurde. |
Account | Eindeutige ID des Kontos, auf das Haben und Soll gebucht werden. |
Amount | Geldbetrag der Barbuchung. |
Currency | Währungscode der Währung der Barbuchung. |
CdtDbtInd | Indikator für Haben oder Soll. |
BookingDate | Datum und Uhrzeit einer Buchung auf ein Konto in den Büchern des Kontoführers. |
ValueDate | Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem ein Vermögen dem Kontoinhaber im Fall einer Haben-Buchung zur Verfügung steht bzw. im Fall einer Soll-Buchung nicht mehr zur Verfügung steht. |
EntryRef | Eindeutige Referenz für die Buchung. |
AccountServicerReference | Eindeutige, vom kontoführenden Institut zugewiesene Referenz zur Identifizierung der Buchung. |
DomainCode | Teil des Banktransaktionscodes. Gibt den Geschäftsbereich der zugrunde liegenden Transaktion an. |
FamilyCode | Gibt die Familie innerhalb einer Domain an. |
SubFamilyCode | Gibt die Unterproduktfamilie innerhalb einer bestimmten Familie an. |
Proprietary | Banktransaktionscode im proprietären, vom Ausgeber definierten Format. |
ReversalIndicator | Gibt an, ob die Buchung das Ergebnis einer Gegenbuchung ist oder nicht. Dieses Element darf nur vorhanden sein, wenn die Buchung das Ergebnis einer Gegenbuchung ist. |
BankTransactionIdentification | Eindeutige Identifikation, die zur Abstimmung, zur Verfolgung oder zur Verknüpfung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Transaktion auf Interbankenebene verwendet werden kann. |
EndToEndIdentification | Eindeutige, von der initiierenden Partei zugewiesene ID zur Identifizierung der Transaktion. |
ChequeNumber | Eindeutige, vom Agent zugewiesene ID für einen Scheck. |
InstructionIdentification | Eindeutige ID, die als Punkt-zu-Punkt-Referenz auf eine einzelne Anweisung zwischen der anweisenden und der angewiesenen Partei verwendet werden kann. |
PaymentInformationIdentification | Eindeutige, von einer sendenden Partei zugewiesene ID zur Identifizierung der Zahlungsinformationsgruppe in der Nachricht. |
MandateIdentification | Eindeutige, vom Kreditor zugewiesene ID zur Identifizierung des Mandats. |
ClearingSystemReference | Eindeutige, von einem Clearingsystem zugewiesene Referenz zur Identifizierung der Anweisung. |
SourceCurrency | Währung, aus der ein Betrag bei einer Währungsumrechnung umgerechnet werden soll. |
TargetCurrency | Währung, in die ein Betrag bei einer Währungsumrechnung umgerechnet werden soll. |
UnitCurrency | Währung, in der der Wechselkurs bei einer Währungsumrechnung ausgedrückt wird. Im Beispiel "1 GBP = xxx CUR" ist GBP die Währung der Einheit. |
ExchangeRate | Faktor zur Umrechnung eines Betrags von einer Währung in eine andere. Dies spiegelt den Preis wider, zu dem eine Währung mit einer anderen Währung gekauft wurde. |
Verwendung: ExchangeRate drückt das Verhältnis zwischen UnitCurrency und QuotedCurrency aus (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency). | |
ContractIdentification | Eindeutige ID zur Identifizierung des Devisenvertrags. |
QuotationDate | Datum und Uhrzeit der Wechselkursnotation. |
ReturnReasonCode | Gibt den Grund für die Rückgabe gemäß den externen SWIFT-Codes an. |
ReturnReasonProprietary | Gibt den Grund für die Rückgabe im proprietären Format an. |
Originator | Name der Partei, die die Rückgabe veranlasst. |
OrgnlBkTxCdDomain | Teil des Original-Banktransaktionscodes. Gibt den Geschäftsbereich der zugrunde liegenden Transaktion an. |
OrgnlBkTxCdFamily | Gibt die Familie innerhalb einer Domain des Original-Banktransaktionscodes an. |
OrgnlBkTxCdSubFamily | Gibt die Unterproduktfamilie innerhalb einer bestimmten Familie des Original-Banktransaktionscodes an. |
OrgnlBkTxCdProprietary | Original-Banktransaktionscode im proprietären, vom Ausgeber definierten Format. |
RemittanceInformation | Informationen, die in unstrukturierter Form zur Verfügung gestellt werden, um den Abgleich/die Abstimmung einer Buchung mit den Elementen zu ermöglichen, die mit der Zahlung beglichen werden sollen, z.B. Handelsrechnungen in einem Debitorensystem. |
Die Quellanwendung für Transaktionen mit Bankdateien im SWIFT MT940-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenfelder:
Tabelle 17-2 Swift MT940-Felder und Beschreibungen
Feld | Beschreibung |
---|---|
StatementIdentification | Eindeutige ID zur Identifizierung des Kontoauszugs. |
CreateDate | Erstellungsdatum des Auszugs. |
StatementFromDate | Beginn der Periode, für die der Kontoauszug ausgestellt wurde. |
StatementToDate | Ende der Periode, für die der Kontoauszug ausgestellt wurde. |
Account | Eindeutige ID des Kontos, auf das Haben und Soll gebucht werden. |
Amount | Geldbetrag der Barbuchung. |
Currency | Währungscode der Währung der Barbuchung. |
Closing Balance | |
Currency | |
Transaction Type | |
Currency | |
Statement Date | |
Account |
So fügen Sie eine Anwendung für Transaktionen mit Bankdateien im BAI-, SWIFT MT940- oder CAMT.053-Format hinzu: