Istwerte in Oracle Hauptbuch zurückschreiben

Sobald die Istinformationen in der Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung vollständig sind, können Sie die EPM Cloud-Anwendung als Quelle definieren und die Daten dann aus der Oracle ERP Cloud-Zielanwendung in Oracle Hauptbuch zurückschreiben.

Nachdem Sie die benötigten Filter angegeben haben, können Sie Istwerte aus EPM Cloud extrahieren und in Oracle Hauptbuch schreiben. Im Workflowschritt "Integration ausführen" werden die Daten in eine Flat File geschrieben, die wiederum in ein Datei-Repository kopiert wird. Beim Writeback von Daten werden Journalbuchungen in Oracle Hauptbuch erstellt.

Stellen Sie beim Konfigurieren des ERP-Systems sicher, dass in Oracle ERP Cloud der Oracle Fusion ERP Essbase-Cube mit der Option zum Erstellen von Hauptbuchsalden-Cubes erstellt wurde. Darüber hinaus müssen im Oracle Fusion ERP Essbase-Cube bereits Szenarios mit dem Job zum Erstellen von Scenario-Dimensionselementen eingerichtet worden sein.

Eine Oracle ERP Cloud-/EPM Cloud-Integration setzt voraus, dass Sie über die Berechtigungen oder die Benutzerrolle und den Datenzugriff für die Arbeit mit allen zu integrierenden ERP-Hauptbüchern verfügen.

So führen Sie ein Writeback in Oracle ERP Cloud durch:

  1. Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration unter Aktionen die Option Anwendungen aus.

  2. Klicken Sie auf der Seite Anwendung rechts neben der EPM Cloud-Quellanwendung auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie dann Anwendungsdetails aus.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Optionen aus.

  4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Saldentyp den Eintrag Ist aus.

  5. Geben Sie unter Journalquelle eine Beschreibung der Journalquelle ein, die der in Oracle ERP Cloud definierten Journalquelle entspricht.

  6. Geben Sie unter Journalkategorie eine Beschreibung der Journalkategorie ein, die der Journalkategorie in Oracle ERP Cloud entspricht.

    Das Bild zeigt die Seite "Anwendungsdetails".

  7. Klicken Sie auf Speichern.

  8. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration auf Das Bild zeigt die Schaltfläche "Hinzufügen"., erstellen Sie auf der Seite Integration erstellen die Integration zwischen den Quelldaten und dem Ziel, und klicken Sie auf Speichern und weiter.

    1. Geben Sie unter Name und Beschreibung einen Namen und eine Beschreibung für die neue Integration ein.

    2. Geben Sie unter Speicherort einen neuen Locationnamen ein, oder wählen Sie eine vorhandene Location aus, um das Ziel zum Laden der Daten anzugeben.

    3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Quelle (Das Bild zeigt das Symbol "Quelle".) den Namen der EPM Cloud-Anwendung aus.

    4. Wählen Sie unter Ziel (Das Bild zeigt das Symbol "Ziel".) die Oracle ERP Cloud-Anwendung aus.

    5. Wählen Sie unter Cube den Plantyp des Zielsystems aus.

    6. Wählen Sie unter Kategorie die Kategoriezuordnungen für das Kategorisieren und Zuordnen von Quellsystemdaten zu einem Element der Scenario-Dimension aus.

      Die aufgeführten Kategorien sind die Kategorien, die Sie beim Setup erstellt haben, z.B. "Ist". Weitere Informationen finden Sie unter Kategoriezuordnungen verwalten.

    7. Optional: Wählen Sie beliebige anwendbare Locationattribute für die Integration aus. Weitere Informationen finden Sie unter Locationattribute auswählen.

    8. Klicken Sie auf Speichern und weiter.

  9. Ordnen Sie auf der Seite Dimensionen zuordnen die Dimensionen in der Oracle ERP Cloud-Quellanwendung den Dimensionen in der EPM Cloud-Anwendung zu.

    Wenn Sie neue Dimensionen zuordnen oder eine vorhandene Dimension bearbeiten, geben Sie folgende Informationen an:

    • Geben Sie unter Spalte die Feldnummer aus der zu importierenden Datei an.

    • Geben Sie unter Quelldimension auswählen den Namen der Quelldimension an, die Sie der Zielanwendung zuweisen möchten.

      Mehrere Quellspalten derselben Dimension können Zieldimensionen zugeordnet werden. Beispiel: Sie können vier Quellspalten der Account-Dimension zuordnen.

    • Quell- oder Zielausdruck hinzufügen: Weisen Sie einen Ausdruck zu, der Werte direkt aus der Quelle oder aus dem Ziel verarbeitet.

      Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Quellausdrücke verwenden und Zielausdrücke verwenden.

    Achten Sie darauf, der Zieldimension "Ledger" eine Quelle zuzuordnen.

    Sie können dem Hauptbuch eine Dimension wie "Entity" zuordnen und eine beliebige benötigte Dataload-Zuordnung für die Konvertierung in den Oracle General Ledger-Namen definieren. Wenn Sie ein Writeback in ein einzelnes Hauptbuch durchführen, geben Sie den Namen des Hauptbuchs in der Spalte für den Ausdruck ein.

    Optional: Wenn Sie zusätzliche Referenzdaten und/oder Attributdaten für jedes Journal ausfüllen möchten, verwenden Sie für die Spaltenzuordnung die Attributspalten.

    Die Attributspalten "Attribute1" bis "Attribute10" sind für REFERENCE1 bis REFERENCE10 reserviert. In diesem Fall müssen Sie auch die Spalte REFERENCE als Dimension hinzufügen und der Spalte ATTR in der Zielanwendung zuordnen. Beispiel: Um REFERENCE3 auszufüllen, fügen Sie Dimensionsdetails ein, geben Sie einen geeigneten Namen an, und weisen Sie den Typ "Attribut" sowie die Datenspalte ATTR3 zu. (ATTR11 bis ATTR30 sind für ATTRIBUTE1 bis ATTRIBUTE20 reserviert. "Attribute1" ist in ATTR11 und "Attribute2" in ATTR12 gespeichert usw.)

    Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionen zuordnen.

  10. Ordnen Sie auf der Seite Elemente zuordnen alle Elemente aus der Quelle dem Ziel zu.

    Um alle Elemente unverändert Oracle ERP Cloud zuzuordnen, wählen Sie für Zuordnungstyp die Option Alle aus, klicken Sie auf Hinzufügen, und geben Sie auf der Seite Elemente zuordnen unter Quelle und unter Ziel jeweils ein * ein.

    Weitere Informationen finden Sie unter Elemente zuordnen.

  11. Klicken Sie auf Speichern und weiter.

  12. Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration im Menü Aktionen die Option Periodenzuordnung aus.

    Anhand der Periodenzuordnung werden Perioden für die Übertragung in Oracle Hauptbuch-Buchungskalenderperioden konvertiert.

  13. Wählen Sie die Registerkarte Anwendungszuordnung aus.

  14. Wählen Sie auf der Seite Anwendungszuordnung unter Zielanwendung die Oracle Hauptbuch-Anwendung in Oracle ERP Cloud aus, in die Sie Daten zurückschreiben möchten.

  15. Klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen"., um eine separate Zeile für jede Periode hinzuzufügen, in die Istwerte eingefügt werden sollen, und geben Sie die folgenden Informationen an.

    Hinweis:

    Wenn Sie eine Periode angeben, müssen die Start- und Endperioden innerhalb eines einzelnen Geschäftsjahres liegen. Wenn Sie Datenbereiche angeben, die geschäftsjahresübergreifend sind, führt dies zu doppelten Daten.

  16. Definieren Sie Periodenschlüssel, Monat Zielperiode und Jahr Zielperiode.

    • Periodenschlüssel - Geben Sie den letzten Tag des Monats ein, der aus dem Zielsystem zugeordnet werden soll.

      Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietsschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format MM/TT/JJ ein.

    • Monat Zielperiode - Die Werte in diesem Feld müssen dem Buchungskalender für das Buch in Oracle Hauptbuch entsprechen, in das die Beträge übertragen werden.

    • Jahr Zielperiode – Verwenden Sie der Buchungsperiode entsprechende Werte (gemäß Definition in der Spalte "Monat Zielperiode").

    Wenn Sie einen Wert auswählen, werden die Informationen zu "Periodenschlüssel", "Schlüssel Vorperiode", "Periodenname" und "Monat Zielperiode" automatisch ausgefüllt.

  17. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der dateibasierten Integration auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Optionen aus.

  18. Geben Sie in die folgenden Felder Werte ein:

    1. Wählen Sie unter Dateiname den Namen der Datendatei aus, deren Daten geladen werden. Dabei kann es sich um die Datei handeln, aus der Sie die Datenquellanwendung erstellt haben, oder um eine andere Datei mit Daten sowie einem geeigneten Header.

      Wenn nur der Dateiname angegeben wird, müssen die Daten für eine einzelne Periode im Fenster "Regelausführung" eingegeben werden.

      Um mehrere Perioden zu laden, erstellen Sie eine Datei für jede Periode, und hängen Sie einen Periodennamen oder Periodenschlüssel an den Dateinamen an. Wenn Sie die Regel für einen Periodenbereich ausführen, wird der Dateiname für jede Periode erstellt, und die Daten werden in den entsprechenden POV geladen.

    2. Geben Sie unter Verzeichnis das Verzeichnis an, dem die Datei zugewiesen wurde.

      Um zu einer Datei in einem Verzeichnis der Komponente Datenintegration zu navigieren, klicken Sie auf Auswählen, und wählen Sie auf der Seite Auswählen eine Datei aus. Sie können auf der Seite Auswählen auch die Option Hochladen auswählen, und dann auf der Seite Datei zum Hochladen auswählen zu einer Datei navigieren.

      Wenn Sie keinen Dateinamen angeben, werden Sie von der Komponente Datenintegration zur Eingabe des Dateinamens aufgefordert, wenn Sie die Regel ausführen.

    3. Wenn Sie Daten in mehrere Perioden laden möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste Suffixtyp Dateiname entweder Periodenname oder Periodenschlüssel aus.

      Ein Suffix wird an den Dateinamen angehängt, und die Komponente Datenintegration fügt die Dateierweiterung nach dem Hinzufügen des Suffixes hinzu. Wenn Sie keinen Dateinamen angeben, sucht das System nach einer Datei mit einem Suffix. Wenn der Typ des Dateinamensuffixes angegeben wird, ist der Dateiname optional und muss nicht im Fenster "Regelausführung" eingegeben werden.

      Wenn der Typ des Dateinamensuffixes ein Periodenschlüssel ist, muss der Dateiname den Suffixindikator und das Periodendatumsformat (als Suffixgruppe) enthalten, und eine Validierung als gültiges Datumsformat ist erforderlich. Geben Sie in diesem Fall beim Ausführen der Regel 1_.txt in das Feld "Dateiname" ein, und wählen Sie "Periodenname" als Suffixindikator aus. Führen Sie anschließend die Regel für die Perioden von Januar bis März aus.

      Beispiel: Geben Sie Folgendes an:

      1. 1_Jan-2019.txt

      2. 1_Feb-2019.txt

      3. 1_Mar-2019.txt

    4. Geben Sie unter Periodenschlüssel-Datumsformat das Datumsformat des Periodenschlüssels ein, das an den Dateinamen im JAVA-Datumsformat angehängt wird. (SimpleDateFormat)

    5. Klicken Sie auf Speichern.

  19. Klicken Sie auf Speichern.

  20. Führen Sie die Integration aus.

    Im Workflowschritt "Integration ausführen" werden Daten in eine Flat File geschrieben, die wiederum in ein Datei-Repository kopiert wird. Beim Writeback von Daten werden Journalbuchungen in Oracle Hauptbuch in Oracle ERP Cloud erstellt.

    Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen ausführen.