Im Transaktionsabgleich können Sie Anpassungen oder Transaktionen als doppelseitige Journalbuchungen exportieren, die dann in Ihr ERP-System importiert werden können. Mit der Komponente Datenmanagement können Sie eine Datenquelle erstellen, die einem Quellsystem für Journalanpassungen von Account Reconciliation zugeordnet ist, und anschließend die Einträge in eine benutzerdefinierte Zielanwendung laden. Wenn die Einträge in der Dataload-Regel exportiert werden, werden alle Anpassungen und Transaktionen exportiert, die einen offenen Status haben und allen angewandten Filterkriterien entsprechen.
So laden Sie exportierte Journalbuchungen:
- Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Integrationseinrichtung die Option Periodenzuordnung aus.
- Wählen Sie die Registerkarte Anwendungszuordnung aus.
- Wählen Sie unter Zielanwendung den Eintrag Account Reconciliation Manager aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wählen Sie den Periodenschlüssel aus.
- Geben Sie Folgendes ein:
- Monat Zielperiode
- Quartal Zielperiode
- Jahr Zielperiode
- Tag Zielperiode
- Zieljahr
- Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Registrieren die Option Zielanwendung aus.
- Klicken Sie unter Zielanwendung im Übersichtsraster auf Hinzufügen, und wählen Sie Datenquelle aus.
- Wählen Sie unter Quellsystem den Eintrag für Journalanpassungen von Account Reconciliation aus.
- Wählen Sie unter Anwendungsname den Namen der Datenquellenanwendung für die Journalanpassung von Account Reconciliation aus.
- Geben Sie unter Präfix optional ein Präfix an, damit der Anwendungsname eindeutig ist.
Das Präfix unterstützt bis zu zehn Zeichen.
- Klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie die Registerkarte Dimensionsdetails aus.
Wenn Sie eine Datenquelle für die Journalanpassung von Account Reconciliation hinzufügen, werden die Dimensionen in der Anwendung auf der Registerkarte "Dimensionsdetails" automatisch gefüllt. Diese Dimensionen entsprechen den Spaltennamen der Journalbuchungen für das Modul "Transaktionsabgleich" in Account Reconciliation, wie unten gezeigt.
- Ordnen Sie alle Dimensionsnamen in der Spalte Dimensionsnamen dem Wert Generisch in der Spalte Zieldimensionsklasse zu, und klicken Sie auf Speichern.
- Erstellen Sie die Zielanwendung, indem Sie auf Hinzufügen, Lokal klicken.
- Wählen Sie im Fenster Anwendung auswählen unter Typ den Eintrag Benutzeranwendung aus.
- Klicken Sie auf OK.
- Geben Sie im Abschnitt Anwendungsdetails im Feld Name den Namen der benutzerdefinierten Anwendung an.
- Wählen Sie die Registerkarte Dimensionsdetails aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie unter Dimensionsname den Namen der Account-Dimension ein, und geben Sie anschließend Account in den Feldern Zieldimensionsklasse und Spaltenname der Datentabelle an.
Wenn Sie Account in der Zieldimensionsklasse angeben, wird der Wert Account automatisch im Feld Spaltenname der Datentabelle vorab ausgefüllt.
In diesem Schritt können Sie Dimensionen erstellen, die in der Zielanwendung nicht definiert sind. Sie müssen einen Dimensionsnamen "Account" erstellen und ihn einer Zieldimensionsklasse "Account" zuordnen, die eine durch den Dimensionstyp definierte Eigenschaft ist. Sie ordnen ihn auch einem Spaltennamen der Datentabelle "Account" zu, der den Spaltennamen der Tabellenspalte der Spalte in der Staging-Tabelle identifiziert. Diese Definitionen werden von der Komponente Datenmanagement benötigt, aber nicht von Account Reconciliation.
Sie müssen keine Dimension "Amount" anlegen, da sie im Fenster "Importzuordnung" standardmäßig festgelegt ist.
Sie können bei Bedarf weitere Dimensionsnamen wie UD1 bis UD20 oder "Entity" erstellen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Integrationseinrichtung die Option Importformat aus.
- Geben Sie unter Details und anschließend unter Name den Namen des Importformats an.
- Wählen Sie unter Quelle und Ziel die Quelle und das Ziel für die Journalanpassungen aus.
- Ordnen Sie im Abschnitt Zuordnung die Quellspalten der Journalanpassung von Account Reconciliation und die benutzerdefinierten Spalten der Zielanwendung zu.
- Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Integrationseinrichtung die Option Location aus.
- Definieren Sie die Location, die dem Importformat zugeordnet ist.
- Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Zuordnung aus.
- Definieren Sie die Dataload-Zuordnung, um dem Ziel Quellelemente zuzuordnen.
Fügen Sie keine Zuordnungen für die Data-Dimension hinzu.
- Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.
- Geben Sie die Location an.
Eine Location ist die Ebene, auf der ein Dataload in Data Management ausgeführt wird. Jedes der Location zugeordnete Importformat wird automatisch im Feld "Importformat" ausgefüllt. Wenn der Location mehrere Importformate zugeordnet wurden, können Sie nach diesen suchen.
- Wählen Sie die Registerkarte Quellfilter aus, und vervollständigen Sie alle Parameter basierend auf dem Transaktionsabgleichstyp.
Verfügbare Parameter:
-
Typ - Geben Sie den Typ der Abstimmung an.
Verfügbare Typen:
- Transaktionen
- Anpassungen
-
Abgleichstyp - Geben Sie die ID für den Abgleichstyp an, z.B. "Clearing".
Abgleichstypen legen fest, wie der Transaktionsabgleichsprozess für die Konten mit diesem Abgleichstyp erfolgt. Sie legen die Struktur der abzugleichenden Daten sowie die für den Abgleich verwendeten Regeln fest. Darüber hinaus werden Abgleichstypen verwendet, um Anpassungen als Journalbuchungen in einer Textdatei zurück in ein ERP-System zu exportieren.
-
Datenquelle - Geben Sie die Datenquelle an, wenn der Transaktionstyp für den Transaktionsabgleich "Transaktionen" lautet.
Lassen Sie dieses Feld leer, wenn der Transaktionstyp für den Transaktionsabgleich "Anpassungen" lautet.
Namen für die Datenquellen, die in der Komponente Datenmanagement vorkommen, werden aus den Datenquellen des Moduls "Transaktionsabgleich" übernommen. Die in der Dropdown-Liste verwendete Konvention lautet: Name des Abgleichstyps: Datenquellenname.
Die Anwendungsauswahl kann z.B. Folgendes beinhalten:
- InterCo3:AR
- InterCo3:AP1 3
- Bank BAI:BAI_Bank_File
- Bank BAI:GL
- INTERCO2:AR
- INTERCO2:AP
- INTERCO:AR 8
- INTERCO:AP 9
- CLEARING:CLEARING
-
Filter - Wenn Sie die Transaktion Typ auswählen, geben Sie den Filternamen für Transaktionen an.
Der Filter wird in der Datenquellenkonfiguration in Account Reconciliation definiert, wie unten gezeigt:
Wenn Sie den Typ Anpassung auswählen, geben Sie den Filterwert im JSON-Format an.
Sie können bestimmte Transaktionstypen und/oder das Buchungsdatum auswählen, wenn Sie das Journal für Anpassungen exportieren.
Beispiel: Sie können alle Transaktionstypen außer Transaktionstypen für Steuern bis zum Monatsende auswählen.
Um den Filter für Anpassungen anzugeben, verwenden Sie das Feld Filter, um Folgendes auszuwählen:
-
(Anpassungs-)Typ - Geben Sie den für den im vorherigen Schritt ausgewählten Abgleichstyp verfügbaren Anpassungstyp an. Sie können einen oder mehrere Werte angeben. Wenn Sie keinen Wert auswählen, wird der Standardwert Alle verwendet.
-
Anpassungsdatum - Geben Sie den Operanden und die Datumswerte (mithilfe der Datumsauswahl) an. Die zum Filtern verfügbaren Operanden lauten: EQUALS, BEFORE, BETWEEN und AFTER.
Das Datum muss das Format JJJJ-MM-TT aufweisen. Verwenden Sie für die Operanden EQUALS, BEFORE und AFTER das JSON-Format accountingDate, und geben Sie dann das Buchungsdatum an. Wenn Sie einen BETWEEN-Operanden auswählen, verwenden Sie das folgende JSON-Format:
fromAccountingDate für das Buchungsdatum "von"toAccountingDate für das Buchungsdatum "bis"
Beispiele für JSON-Formate:
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" : "2022-02-10"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
- Testen und validieren Sie die Daten in der Dataload-Workbench, indem Sie die Dataload-Regel ausführen, um sicherzustellen, dass die Dataload-Regel ordnungsgemäß ausgeführt wird und Ihre Daten korrekt sind. Die Komponente Datenmanagement wandelt die Daten um und stellt sie zur Verwendung für Account Reconciliation bereit.
Informationen zum Ausführen der Dataload-Regel mit EPMAUTOMATE finden Sie im Thema "rundatarule" in der Dokumentation Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten.
