Data Management-Berichte

Im Folgenden werden die Standardberichtsgruppen von Data Management beschrieben. Informationen zu den Unterkategorien des jeweiligen Berichts finden Sie unter Data Management-Detailberichte.


Das Bild zeigt einen Basis-Saldenbilanzbericht.

Tabelle 6-1 Berichtsgruppen und Beschreibungen

Berichtsgruppe Beschreibung
Auditberichte In einem Auditbericht werden alle Transaktionen für alle Locations angezeigt, die den Saldo eines Zielkontos umfassen. Die in diesen Berichten zurückgegebenen Daten sind von der Locationsicherheit abhängig, die dem Benutzer zugewiesen ist.

Unterkategorien der Auditberichte:

  • Kontorückverfolgung

  • Kontorückverfolgung mit Platzhaltern

  • Zuordnungsüberwachung für Location

  • Zuordnungsüberwachung für Benutzer

  • Schnittmengen-Drilldown

Hinweis:

Die Zuordnungsüberwachungsberichte erfassen keine historischen Daten aus Releases vor 11.1.2.4.100.

Zuordnungsüberwachungsberichte werden nur aktiviert, wenn die Option "Zuordnungsaudit aktivieren" in den Systemeinstellungen auf "Ja" gesetzt ist.
Basis-Saldenbilanzberichte Die Basis-Saldenbilanzberichte stellen die Quelldaten von Kontensalden in einem Hauptbuchsystem dar. Anhand eines Basis-Saldenbilanzberichts können Sie Salden validieren und vergleichen, wenn Daten vom Quellsystem in die Zielanwendungen geladen werden.

Unterkategorien der Basis-Saldenbilanzberichte:

  • Aktuelle Location der Saldenbilanz, mit Zielen (Kategorie, Periode)

  • Aktuelle Location der Saldenbilanz, mit Regeln (Kategorie, Periode)

  • Aktuelle Location der Saldenbilanz, alle Dimensionen und Ziele nach Entity und Konto (Kategorie, Periode)

  • Aktuelle Location der konvertierten Saldenbilanz, nach Zielentity und Konto (Kategorie, Periode)

  • Aktuelle Location der Saldenbilanz, mit Zielentity und Konto (Kategorie, Periode)

  • Aktuelle Location der Saldenbilanz, alle Dimensionen und Ziele (Kategorie, Periode)

  • Aktuelle Location der Saldenbilanz, nach Zielkonto (Kategorie, Periode)
Prüfberichte Prüfberichte enthalten Informationen zu eventuellen Problemen, die beim Ausführen von Dataload-Regeln aufgetreten sind. In Prüfberichten werden Zielsystemwerte wie Aggregationen oder Berechnungen aus dem Zielsystem zurückgegeben.

Unterkategorien der Prüfberichte:

  • Prüfbericht - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an (nicht erfolgreich/erfolgreich).

  • Prüfbericht-Periodendetails (Kategorie, Startperiode, Endperiode) - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für eine Kategorie und ausgewählte Perioden an.

  • Prüfbericht nach Validierungsentityabfolge – Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an (nicht erfolgreich/erfolgreich). Die Ergebnisse werden nach der in der Validierungsentitygruppe definierten Abfolge sortiert.

  • Prüfbericht mit Warnungen - Zeigt die Ergebnisse der Validierungsregeln für die aktuelle Location an. Warnungen werden in Validierungsregeln erfasst und angezeigt, wenn Warnkriterien erfüllt werden. In diesem Bericht werden keine Regeln angezeigt, deren Validierung erfolgreich war.

Prüfberichte sind in Financial Consolidation and Close nicht verfügbar.
Listenberichte

In Listenberichten werden Metadaten und Einstellungen (wie Importformat oder Prüfregel) nach aktueller Location in einer Übersicht aufgeführt.

In Listenberichten werden Daten und Einstellungen (wie Importformat oder Prüfregel) nach der aktuellen Location in einer Übersicht aufgeführt.

Unterkategorien der Listenberichte:

  • Importformat nach Location

  • Locationliste
Locationanalyseberichte Locationanalyseberichte enthalten Dimensionszuordnungen und Informationen zu Systemlogs nach aktuellem Standort.

Unterkategorien der Locationanalyseberichte:

  • Dimensionszuordnung für POV (Dimension, Kategorie, Periode)

  • Dimensionszuordnung (Dimension)
Prozessüberwachungsberichte Ein Prozessüberwachungsbericht zeigt eine Liste von Locations und ihren Positionen im Datenkonvertierungsprozess für den aktuellen Bericht an. Sie können den Prozessüberwachungsbericht verwenden, um den Status der Abschlussprozesse zu überwachen. Der Bericht ist mit Zeitstempeln versehen. So kann bestimmt werden, an welchen Locations und zu welchem Zeitpunkt Daten geladen wurden.

Unterkategorien der Prozessüberwachungsberichte:

  • Prozessüberwachung (Kategorie, Periode)

  • Prozessüberwachung, alle Kategorien (Kategorie, Periode)

  • Prozessstatus, Periodenbereich (Kategorie, Startperiode, Endperiode)
Abweichungsberichte Ein Abweichungsbericht zeigt Quell-/Saldenbilanzkonten für ein Zielkonto über zwei Perioden oder Kategorien an.

Unterkategorien der Abweichungsberichte:

  • Kontorückverfolgungsabweichung (TargAcct,Cat1,Per1,Cat2,Per2)

  • Saldenbilanzabweichung (Cat1,Per1,Cat2,Per2)