Quellfilteroptionen definieren

Sie können Quellfilteroptionen definieren, um eine Teilmenge der Budgetdaten anzugeben, die aus der Planning-Anwendung exportiert und in das Hauptbuch geladen werden soll.

So definieren Sie Quellfilteroptionen:

  1. Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.
  2. Wählen Sie unter Dataload-Übersicht die Dataload-Regel aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Quelloptionen aus.
  4. Klicken Sie im Bereich Quellfilter auf Schaltfläche "Hinzufügen".
  5. Wählen Sie den Dimensionsnamen aus.
  6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um eine Filterbedingung zuzuweisen:

    • Geben Sie im Textfeld "Filterbedingung" einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein. Die Auswahlsyntax basiert auf dem Quellsystem.

      Beispiel: Wenn Oracle Essbase das Quellsystem ist, geben Sie den Elementnamen oder die Filterbedingung mit der Essbase-Syntax ein. Je nach Dimension können Sie ein oder mehrere Elemente als Filterbedingung für das Extrahieren der Budgetdaten auswählen. Beispiel: Für die Entity-Dimension können Sie folgende Elemente auswählen: E1, E5 und E6. Informationen zur Essbase-Syntax finden Sie in der Oracle Essbase Database - Administratordokumentation.

      Hinweis:

      Für alle Dimensionen, die nicht im Quellfilter enthalten sind, schließt Data Management Elemente der Ebene 0 ein. Es ist jedoch eine alternative Hierarchie in Planning-Anwendungen möglich, in der ein Element, das ein übergeordnetes Element in der Basishierarchie ist, ebenfalls ein Element der Ebene 0 in einer gemeinsamen Hierarchie ist.

    • Klicken Sie auf Das Bild zeigt die Schaltfläche für Auslassungpunkte., um ein Element mit der Elementauswahl auszuwählen, und klicken Sie auf Durchsuchen.

    Das Dialogfeld "Elementauswahl" wird angezeigt. Mit der Elementauswahl können Sie Elemente innerhalb einer Dimension anzeigen und auswählen. Um Elemente in einer Dimension ein- und auszublenden, verwenden Sie [+] und [-].

    Das Dialogfeld "Elementauswahl" weist zwei Fenster auf: Alle Elemente in der Dimension befinden sich auf der linken Seite, die Auswahl befindet sich rechts. Im linken Fenster, das alle verfügbaren Elemente in der Dimension enthält, werden der Elementname und ggf. eine kurze Beschreibung angezeigt. Im rechten Fenster mit der Auswahl werden der Elementname und der Auswahltyp angezeigt.

    Mit der Schaltfläche "Menü" oberhalb jedes Fensters können Sie die Spalten in der Elementauswahl ändern.

    Hinweis:

    Weisen Sie Filter für Dimensionen zu. Wenn Sie keine Filter zuweisen, werden die Zahlen der Übersichtselemente ebenfalls abgerufen.

    So verwenden Sie die Elementauswahl:

    1. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Dimensionen und Elemente auf der linken Seite ein Element aus, und klicken Sie auf Schaltfläche "Auswählen".
    2. Um ein Element aus der Elementliste zu entfernen, klicken Sie auf Schaltfläche "Auswahl aufheben".
    3. Um dem Element besondere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Schaltfläche "Inhalte hinzufügen", und wählen Sie eine Option aus.

      In den Elementoptionen steht "I" für einschließlich. Beispiel: "IUntergeordnete Elemente" fügt alle untergeordneten Elemente (einschließlich des ausgewählten Elements) für das Element hinzu. Wenn Sie "Untergeordnete Elemente" auswählen, werden nur die untergeordneten Elemente, nicht aber das ausgewählte Element eingeschlossen.

      Das Element wird nach rechts verschoben. Auf der rechten Seite wird für das Element die Option angezeigt, die Sie in der Spalte "Auswahltyp" ausgewählt haben. Beispiel: In der Spalte "Auswahltyp" wird "Abhängige Elemente" angezeigt.

      Tipp:

      Klicken Sie auf Schaltfläche "Auswahl für alle aufheben", um alle Elemente aus der Auswahlliste zu entfernen.

    4. Klicken Sie zweimal auf OK, um mit der Definition der Quellfilterdetails fortzufahren.

    Das ausgewählte Element wird in einer Essbase-Syntax im Feld "Filterbedingung" angezeigt.

  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Definieren Sie die Zieloptionen.