Oracle Hauptbuch-Korrekturperioden verarbeiten

Beim Laden von Salden in eine Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung können Sie Korrekturperioden aus einem Oracle Hauptbuch-Quellsystem in Oracle ERP Cloud einschließen.

Beim Laden von Salden in eine EPM Cloud-Anwendung können Sie Korrekturperioden aus einem Oracle Hauptbuch-Quellsystem in Oracle ERP Cloud einschließen.

Korrekturperioden sind zusätzliche Perioden, die sich auf reguläre Perioden aus der Quelle beziehen. Eine Korrekturperiode bezieht sich auf eine beliebige Buchungsperiode, die eingerichtet wurde, um Salden vor der Abschlussperiode des Jahres zu berichtigen. Diese Perioden werden auf den Wert "per12" berichtigt. Sie werden folglich als "per13” bezeichnet. In der Regel überschneiden sich die Datumsangaben der Korrekturperiode mit denen der regulären Buchungsperioden. Ein Kunde kann eine Periode mit offenem Jahr verwenden, die sich auf die erste Periode im Buchungskalender bezieht, um den aus dem Vorjahressaldo übertragenen Betrag zu berichtigen. Darüber hinaus kann der Benutzer die letzte Periode des Buchungskalenders als Abschlussperiode für das Jahr einrichten, um Transaktionen, die im aktuellen Buchungskalender vorgenommen wurden, zu berichtigen.

In der Komponente Datenmanagement werden Anpassungen in Periodenzuordnungen verarbeitet, in denen Sie angeben, wie die Korrekturperiode der Periode in der Zielanwendung zugeordnet wird. Die Methode für die Verarbeitung von Anpassungen ist in der Dataload-Regel angegeben. Mit dieser Funktion können Sie die Oracle Hauptbuch-Quellperioden in der Komponente Datenmanagement ganz einfach zuordnen, indem Sie für die Kalender und die Perioden aus der Oracle Hauptbuch-Anwendung einen Verweis auf die Periode in der EPM-Anwendung einrichten.

Beim Einrichten der Dataload-Regel können Sie in reguläre Perioden und Korrekturperioden laden, wenn eine Korrekturperiodenzuordnung vorhanden ist. Alternativ können Sie eine Korrekturperiode nur laden, wenn eine Korrekturperiodenzuordnung vorhanden ist.

Beispiel: Wenn Sie "Periode 13" "Dezember/Periode 12" zuordnen und die Option "Korrekturperiode einschließen" auswählen, geschieht Folgendes:

  • Bei kumulierten Jahressalden wird Periode 13 als Endsaldo verwendet.
  • Bei kumulierten Periodensalden werden Periode 13 und Dezember/Periode 12 addiert.

So schließen Sie Korrekturperioden aus einem Oracle Hauptbuch-Quellsystem ein:

  1. Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Integrationseinrichtung die Option Periodenzuordnung aus.

  2. Wählen Sie die Registerkarte Quellenzuordnung aus.

  3. Wählen Sie unter Quellsystem das Oracle Rechnugnswesen-Quellsystem aus.

  4. Wählen Sie unter Zielanwendung die EPM Cloud-Anwendung aus, für die die Anpassung gilt.

  5. Wählen Sie unter Zuordnungstyp Anpassung aus.

  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  7. Geben Sie unter Quellperiodenschlüssel den letzten Tag des Monats an, der aus dem Oracle Hauptbuch-Quellsystem zugeordnet werden soll.

    Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietsschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format MM/TT/JJ ein.

    Sie können auch auf Das Bild zeigt die Schaltfläche "Suchen". klicken und zum Quellperiodenschlüssel navigieren und diesen auswählen.

    Wenn Sie den Quellperiodenschlüssel auswählen, füllt die Komponente Datenmanagement die Felder Quellperiode und Quellperiodenjahr automatisch auf.

  8. Geben Sie unter Korrekturperiode den Namen der Korrekturperiode aus der Oracle Rechnugnswesen-Quelle an.

    Beispiel: Wenn die Korrekturperiode aus Oracle Hauptbuch "Adj-Dec-16" ist, geben Sie: Adj-Dec-16 in dieses Feld ein.

  9. Geben Sie unter Zielperiodenschlüssel den letzten Tag des Monats ein, der aus dem Zielsystem zugeordnet werden soll.

    Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietsschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format MM/TT/JJ ein.

    Sie können auch auf Das Bild zeigt die Schaltfläche "Suchen". klicken und zum Zielperiodenschlüssel navigieren und diesen auswählen.

    Wenn Sie den Zielperiodenschlüssel auswählen, füllt die Komponente Datenmanagement die Felder Zielperiodenname, Monat Zielperiode, und Jahr Zielperiode automatisch auf.

    Bild mit Registerkarte "Quellzuordnung" in Periodenzuordnung.

  10. Klicken Sie auf Speichern.

  11. Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.

  12. Wählen Sie in der POV-Leiste die Location für die Dataload-Regel aus.

    Dataload-Regeln werden im Kontext eines Points of View verarbeitet. Der Standard-Point of View wird automatisch ausgewählt. Die Informationen für den Point of View werden in der POV-Leiste unten im Fenster angezeigt.

  13. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  14. Geben Sie unter Name den Namen der Dataload-Regel ein.

  15. Geben Sie unter Kategorie den Standardkategoriewert an.

    Die aufgeführten Kategorien sind die Kategorien, die Sie beim Data Management-Setup erstellt haben.

    Informationen hierzu finden Sie unter Kategoriezuordnungen definieren.

  16. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Periodenzuordnungstyp den Periodenzuordnungstyp für jede Datenregel aus.

    Gültige Optionen:

    • Standard - Die Datenregel verwendet den in der Komponente Datenmanagement definierten Periodenschlüssel und den Schlüssel der vorherigen Periode, um festzulegen, welche Perioden von Quellhauptbüchern jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen Periode der Komponente Datenmanagement zugeordnet werden sollen.

    • Explizit - Die Datenregel verwendet die in der Komponente Datenmanagement definierten expliziten Periodenzuordnungen, um festzulegen, welche Perioden von Quellhauptbüchern jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen Periode der Komponente Datenmanagement zugeordnet werden sollen. Explizite Periodenzuordnungen ermöglichen die Unterstützung zusätzlicher Oracle Hauptbuch-Datenquellen, in denen Perioden nicht durch das Start- und Enddatum definiert sind.

  17. Wählen Sie unter Korrekturperiode einschließen eine der folgenden Optionen zur Verarbeitung von Korrekturperioden aus:

    • Nein - Korrekturperioden werden nicht verarbeitet. Das System verarbeitet nur reguläre Periodenzuordnungen (wie für Zuordnungen vom Typ "Standard" und "Explizit" eingerichtet). Nein ist die Standardoption zum Verarbeiten von Korrekturen.

    • Ja - Wenn Ja ausgewählt ist, werden die reguläre Periode und die Korrekturperiode eingeschlossen. Wenn die Korrekturperiode nicht vorhanden ist, wird nur die reguläre Periode verarbeitet.

    • Ja (Nur Anpassung) - Wenn Ja (Nur Anpassung) ausgewählt ist, verarbeitet das System nur die Korrekturperiode. Wenn die Periode jedoch nicht vorhanden ist, ruft das System stattdessen die reguläre Periode ab.

      Bild mit Dataload-Regel mit den Optionen "Korrekturperioden einschließen"

  18. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: