Dieser Abschnitt enthält Lösungen für häufig auftretende Konsolidierungsprobleme, wie z.B. Rollover von einbehaltenen Gewinnen für eine Periode wird nicht durchgeführt, kumulative Umrechnungsdifferenzen werden nicht berechnet, Ungenauigkeiten bei Anfangssaldo- und Fremdwährungsberechnungen sowie unter der Hierarchie "Gesamtbilanz" definierte benutzerdefinierte Elementformeln.
Stellen Sie sicher, dass die unerwarteten Konsolidierungszahlen nicht durch die folgenden Probleme verursacht werden, bevor Sie Hilfe von Oracle anfordern.
Problem 1: Rollover von einbehaltenen Gewinnen für Periode 1 wird nicht durchgeführt
FCCS_REC_OBFXCTA ist ein Systemelement, das die Anfangssaldo- und Fremdwährungsberechnung für Elemente unter Net Income/Owners Income speichert. Das übergeordnete Element unter Net Income/Owners Income wird in Anfangssaldo- und Fremdwährungsberechnungen referenziert. Die Hierarchie Net Income/Owners Income muss sich immer innerhalb der Hierarchie Retained Earnings befinden.
Stellen Sie sicher, dass sich die Hierarchie Net Income/Owners Income in der Hierarchie Retained Earnings befindet.
Ähnliche Probleme: Weitere vordefinierte Systemelemente, die nicht aus ihrer ursprünglichen Position verschoben werden dürfen:
Problem 2: Kumulative Umrechnungsdifferenzen werden nicht berechnet (Mehrfachwährungsanwendungen)
Die kumulativen Umrechnungsdifferenzen (CTA) werden als Summe der in das Konto für kumulative Umrechnungsdifferenzen übertragenen Fremdwährungswerte für historische Konten unter dem obersten Element für die Bilanz (FCCS_Total Balance Sheet - Traditional Approach, FCCS_Total Balance Sheet Net Asset Approach) berechnet. Historische Konten außerhalb der obersten Elemente für die Bilanz werden für CTA-Berechnungen ignoriert.
Prüfen Sie, ob historische Konten (Konten, für die die Eigenschaft "Wechselkurstyp" auf "Historisch", "Überschreibung historischer Kurs" oder "Überschreibung historischer Betrag" gesetzt ist) Daten für das Bewegungselement "Fremdwährung in Konto für kumulative Umrechnungsdifferenzen übertragen" unter FCCS_Mvmts_FX_to_CTA aufweisen.
Wenn in FCCS_Mvmts_FX_to_CTA keine Daten für historische Konten vorhanden sind, prüfen Sie, ob sich historische Konten außerhalb der Hierarchie des obersten Elements für die Bilanz befinden.
Stellen Sie sicher, dass sich alle historischen Konten in der Hierarchie des obersten Elements für die Bilanz befinden.
Problem 3: Anfangssaldo und Fremdwährung für Ertrags- und Aufwandskonten außerhalb der Hierarchien FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income und FCCS_Total Other Comprehensive Income
Ertrags- und Aufwandskonten außerhalb der Hierarchien FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income und FCCS_Total Other Comprehensive Income werden für Anfangssaldo- und Fremdwährungsberechnungen nicht berücksichtigt und führen zu Problemen aufgrund nicht ausgeglichener Bilanzen. Dieses Problem ist bekannt. Oracle arbeitet daran, das Problem zu beheben.
Workaround: Verschieben Sie Ertrags- und Aufwandskonten in die Hierarchie FCCS_Net Income, FCCS_Owners Income oder FCCS_Total Other Comprehensive Income.
Problem 4: Anfangssaldo und Fremdwährung für Eigenkapital-, Passiv- und Aktivkonten unter FCCS_Net Income oder FCCS_Owners Income
Anfangssaldo- und Fremdwährungsberechnungen dürfen nicht für Eigenkapital-, Passiv- und Aktivkonten unter FCCS_Net Income oder FCCS_Owners Income berechnet werden. Wenn sich Anfangssaldo und Fremdwährung für Eigenkapital-, Passiv- und Aktivkonten jedoch in der Hierarchie FCCS_Net Income oder FCCS_Owners Income befinden, werden aktuell Anfangssaldo- und Fremdwährungsberechnungen für diese Konten durchgeführt, was zu Problemen aufgrund nicht ausgeglichener Bilanzen führt. Dieses Problem ist bekannt. Oracle arbeitet daran, das Problem zu beheben.
Workaround: Entfernen Sie Eigenkapital-, Passiv- und Aktivkonten aus der Hierarchie FCCS_Net Income oder FCCS_Owners Income.
Problem 5: Anfangssaldo und Fremdwährung für Konten außerhalb der Hierarchie FCCS_Balance Sheet
Obwohl Financial Consolidation and Close Anfangssaldo- und Fremdwährungsberechnungen für alle Finanzkonten außerhalb von FCCS_Balance Sheet durchführen sollte, geschieht dies nur für Konten unter FCCS_Balance Sheet. Dies führt dazu, dass Kunden nicht die erwarteten Ergebnisse erhalten. Dieses Problem ist bekannt. Oracle arbeitet daran, das Problem zu beheben.
Workaround: Verschieben Sie alle Finanzkonten in die Hierarchie FCCS_Balance Sheet.
Problem 6: Definierte Elementformel in Hierarchie für Gesamtbilanz für benutzerdefinierte Konten
Bei benutzerdefinierten Konten führen Elementformeln, die in der Hierarchie für die Gesamtbilanz definiert wurden, zu unerwarteten Ergebnissen oder Berechnungen.
Korrekturen:Problem 7: Gemeinsame Elemente, die in alternativer Hierarchie in der Period-Dimension erstellt wurden
Gemeinsame Elemente, die in einer alternativen Hierarchie in der Period-Dimension erstellt wurden, verursachen unerwartete Ergebnisse oder Berechnungen.
Korrekturen:Problem 8: Übergeordnete Elemente gemeinsamer Elemente, die in alternativer Hierarchie in der Period-Dimension erstellt wurden, können nicht entfernt werden
Übergeordnete Elemente gemeinsamer Elemente, die in einer alternativen Hierarchie in der Period-Dimension erstellt wurden, können nicht entfernt werden. Das kann zu Performanceproblemen beim Abrufen von Tabellen führen, wenn Elemente mit kumulierten dynamischen Ansichtsberechnungen referenziert werden.
Korrekturen: