PDF-Beispielberichtspaket

Dieses PDF-Beispielberichtspaket enthält zehn Doclets, darunter vier Berichts-Doclets unter Berichte und ein Excel-Doclet sowie drei Referenz-Doclets.

Tabelle 8-3 Liste aller Beispiel-Doclets, Referenz-Doclets und eingebetteter Inhalt

Doclets/Referenz-Doclets/eingebetteter Inhalt Beschreibungen

Deckblatt

Enthält das Datumslabel, das von der Variablen PeriodEnded gesteuert wird.

TOC (Inhaltsverzeichnis)

Enthält ein Word-basiertes Inhaltsverzeichnis, das von Narrative Reporting beim Generieren der Ausgabe des Berichtspakets erstellt wird (Beispiel: Vorschau, Abzeichnen, Veröffentlichen, Herunterladen und Verteilung).

Executive Summary (Managementübersicht)

Enthält ein Doclet unter Berichte mit einem Link zum Bericht Sample Report 0 (Beispielbericht 0), der zwei ausgeblendete Raster enthält, die ein Balken- und ein Ringdiagramm sowie die Textfunktionen eines Textfelds steuern, die für einige Konten zusammengefasste Datenpunkte zurückgeben. In einem Textfeld wird als Beispiel eine statische Beschreibung angezeigt. Zu diesem Zweck können auch Notizen verwendet werden.

Für den Berichts-POV für Entities ist Entitys gesamt festgelegt.

Finanzen Abschnittsheader

Finance - Revenue Report (MS Word) (Finanzen - Ertragsbericht (MS Word))

Enthält ein Word-Doclet mit dem folgenden eingebetteten Inhalt: Raster "Summary Income Statement" (Gewinn- und Verlustrechnungsübersicht) aus dem Referenz-Doclet Vision Management Report (MR Reference) (Vision-Managementberichte (MR-Referenz)) und Income Statement Waterfall (Gewinn- und Verlustrechnung - Wasserfalldiagramm) und Revenue - Bubble Chart (Ertrag - Blasendiagramm) aus dem Referenz-Doclet Vision Income and Revenue Analysis Report (Vision-Analysebericht zu Gewinn und Ertrag).

In das Doclet werden 8 Variablen eingefügt.

  • NetIncome_Above/Below

  • NetIncome_Value

  • NetIncome_Var%

  • NetRevenue_Above/Below

  • NetRevenue_PlanValue

  • NetRevenue_Value

  • NetRevenue_Var

  • Period_Ended

Finance - Consol Balancesheet (MS Word) (Finanzen - Konsolidierte Bilanz (MS Word))

Enthält ein Word-Doclet mit dem Raster "Consolidated Balance Sheet" (Konsolidierte Bilanz) aus dem Referenz-Doclet Vision Statement (Excel Reference) (Vision-Finanzberichte (Excel-Referenz)).

Finance - Notes (Finanzen - Notizen)

Enthält nur Beschreibungstext, keinen eingebetteten Inhalt und keine Variablen.

Managementberichte Abschnittsheader

Gewinn- und Verlustrechnung

Enthält ein Doclet unter Berichte mit dem lokalen Bericht Sample Report 1 (Beispielbericht 1) mit druckbaren Seiten. Diese sind im POV für die Segments-Dimension zum Drucken von vier Seiten des Berichts festgelegt (eine pro ausgewähltem Segments-Element). Der Bericht enthält ein Raster mit Erfolgskonten in den Zeilen und Szenarios in den Spalten mit zwei Formelspalten zur Anzeige des Prozentsatzes des Nettoumsatzes für jedes Konto in der Zeile.

Der Berichts-POV für die Fiscal Calendar-Dimension wird von der Variablen CurrentMonth gesteuert. Bei Änderungen der Variablen werden der Bericht und die Doclets, in die ihr eingebetteter Inhalt eingefügt wird, automatisch aktualisiert.

Income Statement Trend (Gewinn- und Verlustrechnung - Trend)

Enthält ein Doclet unter Berichte mit dem lokalen Bericht Sample Report 4 (Beispielbericht 4), der ein Raster mit Erfolgskonten in den Zeilen und Scenarios- und Fiscal Calendar-Dimensionen in den Spalten enthält. Das Raster zeigt einen rollierenden Bericht für die Monate mit Ist- und Plandaten, abhängig von dem für die Fiscal Calendar-Dimension eingerichteten POV.

Der Berichts-POV für die Fiscal Calendar-Dimension wird von der Variablen CurrentMonth gesteuert. Bei Änderungen der Variablen werden der Bericht und die Doclets, in die ihr eingebetteter Inhalt eingefügt wird, automatisch aktualisiert.

Sales Summary (Umsatzübersicht)

Enthält ein Doclet unter Berichte mit dem lokalen Bericht Sample Report 2 (Beispielbericht 2), der drei Diagramme (Torten-, Balken- und Liniendiagramm) enthält. Jedes Diagramm wird durch Raster gesteuert, die Teil der einzelnen Diagrammdefinitionen sind. Dieser Bericht wird nicht von der Variablen CurrentMonth gesteuert.

Sales by Territory (Umsatz nach Gebiet)

Enthält ein Doclet unter Berichte mit dem lokalen Bericht Sample Report 3 (Beispielbericht 3), der ein Raster und ein Diagramm enthält. Das Raster enthält die Entities-Dimension in den Zeilen und die Scenarios-Dimension in den Spalten. Das Raster bestimmt, was im Diagramm angezeigt wird.

Der Berichts-POV für die Fiscal Calendar-Dimension wird von der Variablen CurrentMonth gesteuert. Bei Änderungen der Variablen werden der Bericht und die Doclets, in die ihr eingebetteter Inhalt eingefügt wird, automatisch aktualisiert.

Anhang zu Finanzen Abschnittsheader

Regional Balance Sheets - Excel (Regionale Bilanzen - Excel)

Enthält ein Excel-Doclet mit vier Arbeitsblättern mit Smart View-Ad-hoc-Abfragen der Narrative Reporting-Beispielanwendung und des entsprechenden Modells. Jedes Arbeitsblatt ist ein Bilanzbericht für unterschiedliche Elemente der Entity-Dimension. Im ersten Arbeitsblatt, Rules (Regeln), wird die statische Variable CurrentMonth eingefügt. Die vier Arbeitsblätter mit Smart View-Ad-hoc-Abfragen enthalten einen Formellink, um die Variable CurrentMonth in jedem Arbeitsblatt in den POV abzurufen. Eine Aktualisierung des Variablenwerts wirkt sich auf alle POVs in der Arbeitsmappe aus.

Referenzen für Finanzen Abschnittsheader

Vision Statements (Excel Reference) (Vision-Finanzberichte (Excel-Referenz))

Dieses Referenz-Doclet enthält Smart View-Ad-hoc-Abfragen für die Narrative Reporting-Beispielanwendung bzw. für das entsprechende Modell.

Die ersten vier Arbeitsblätter:

  • Summary Income Statement (Gewinn- und Verlustrechnungsübersicht) - Smart View-Ad-hoc-Abfrage, die einige der Quellen für Referenzvariablen im Blatt "Rules" (Regeln) steuert.

  • Rev & Gross Profit Analysis (Ertrags- und Bruttogewinnanalyse) - Smart View-Ad-hoc-Abfrage, wird aber in keinen Doclets verwendet.

  • Balance Sheet (Bilanz) - Smart View-Ad-hoc-Abfrage. Das Raster wird als eingebetteter Inhalt im Doclet Finance - Consol Balancesheet (MS Word) (Finanzen - Konsolidierte Bilanz (MS Word)) eingefügt.

  • Metrics (Kennzahlen) - Smart View-Ad-hoc-Abfrage, wird aber in keinen Doclets verwendet.

  • Rules (Regeln) - Enthält die eingefügte Variable CurrentMonth, die mittels Zellenformeln von allen vier Abfrageblättern referenziert wird, um die Auswahl für die Fiscal Calendar-Zeitraumdimension (Standardwert Dec) zu steuern. Enthält auch Zellenformelreferenzen auf die Summary Income Statement-(Gewinn- und Verlustrechnungsübersicht-)Blattwerte und Excel-Formeln zur Berechnung von Abweichungsergebnissen sowie direktionale Wörter - allesamt Datenquellen für die sieben Referenzvariablen.

Hinweis:

Wenn der Wert der statischen Variable für CurrentMonth geändert wird, z.B. in Dec, müssen Sie die Vision Statements-(Vision-Finanzberichte-)Doclets herunterladen und auschecken, Abfragen aktualisieren und die Doclets dann wieder einchecken, damit die Referenzvariablenwerte im System aktualisiert werden.

Vision Management Report (MR Reference) (Vision-Managementbericht (MR-Referenz))

Dieses Referenz-Doclet unter Berichte enthält einen lokalen Bericht für die Narrative Reporting-Beispielanwendung und das entsprechende Modell.

Enthält ein Raster und ein Diagramm. Der Berichts-POV für die Fiscal Calendar-Dimension wird von der Variablen CurrentMonth gesteuert. Bei Änderungen der Variablen werden der Bericht und die Doclets, in die ihr eingebetteter Inhalt eingefügt wird, automatisch aktualisiert.

  • Summary Income Statement (Gewinn- und Verlustrechnungsübersicht) - Das Raster wird als eingebetteter Inhalt im 3. Doclet Income Analysis (Gewinnanalyse) eingefügt.

  • Revenues by Segment Chart (Diagramm "Ertrag nach Segment") - Das Diagramm wird als verfügbarer Inhalt definiert, aber nicht im Berichtspaket verwendet.

Vision Income & Revenue Analysis Report (Vision-Analysebericht zu Gewinn und Ertrag)

Dieses Referenz-Doclet unter Berichte enthält einen Link zum Bericht Sample Report 2b (Advanced Charts) (Beispielbericht 2b (Erweiterte Diagramme)), der Wasserfall-, Blasen-, Treemap- und Sunburst-Diagramme enthält, die von ausgeblendeten Rastern gesteuert werden.

  • Income Statement (Gewinn- und Verlustrechnung) - Das Wasserfall-Diagramm wird als eingebetteter Inhalt in das Doclet Finance - Revenue Report (Finanzen - Ertragsbericht) eingefügt.
  • Revenue Actual vs Plan (Ertrag Ist ggü. Plan) - Das Blasen-Diagramm wird als eingebetteter Inhalt in das Doclet Finance - Revenue Report (Finanzen - Ertragsbericht) eingefügt.
  • Revenue by Segment (Ertrag nach Segment) - Das Treemap-Diagramm wird als verfügbarer Inhalt definiert, aber nicht im Berichtspaket verwendet.
  • Revenue by Segment (Ertrag nach Segment) - Das Sunburst-Diagramm wird als verfügbarer Inhalt definiert, aber nicht im Berichtspaket verwendet.