Sie können eine Datendatei laden, die nur die Daten für die Endsaldoeingabe enthält, um die Endsaldobeträge ungleich null aus der vorherigen Periode umzukehren. Wenn Sie die Datendatei laden, verwenden Sie den Modus "Ersetzen".
Voraussetzungen für die Ausführung der Gegenbuchung:
Die Datei muss mit dem Modus "Ersetzen" geladen werden.
Die vorherige Periode darf nicht den Status "Geändert" aufweisen. Sie muss den Berechnungsstatus "OK" oder "Systemänderung" aufweisen.
Wenn der Status der vorherigen Periode "Geändert" lautet, wird eine Warnmeldung angezeigt, dass für den Endsaldo der vorherigen Periode keine Gegenbuchung erfolgt. Die Gegenbuchung wird in diesem Fall nicht durchgeführt.
Wenn die Datendatei für die Endsaldoeingabe Daten für mehrere Perioden enthält, werden Gegenbuchungen für Endsalden der vorherigen Periode nur auf die erste geladene Periode angewendet, da nur die erste Periode eine nicht geänderte vorherige Periode aufweist.
Wenn keine Gegenbuchung von Roll Forward-Konten und Konten mit kumulativen Umrechnungsdifferenzen erforderlich ist, können Sie eine Substitutionsvariable namens DoNotReverseRFAccountsForCBILoad hinzufügen und den Wert vor dem Laden der Daten im Modus "Ersetzen" auf "True" setzen. Wenn die Substitutionsvariable auf "True" gesetzt ist, werden die folgenden Konten nicht gegengebucht:
FCCS_OR OBFXCICTA
FCCS_Retained Earnings Prior
FCCS_REC OBFXCTA
FCCS_Retained Earnings Current
FCCS_Retained Earnings
Der Dataload-Status und eventuelle Fehlermeldungen werden Ihnen in der Jobkonsole angezeigt.
Das folgende Beispiel zeigt eine Dataload-Datei für die Endsaldoeingabe im Modus "Ersetzen". Die erste Zeile entspricht den erforderlichen Spalten-Headern:
Entity, Period, Point-of-View, Data Load Cube Name
Base Entity,40000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Entity Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Entity Input",Consol
Base Entity,4000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Parent Input",Consol
Base Entity,400,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Contribution Input",Consol