Prozessüberblick für Supplemental Data

Mit Supplemental Data Manager können Sie Supplemental Data, für gewöhnlich Finanztransaktionen, organisieren, aktualisieren, bearbeiten und verwalten. Es handelt sich um einen stabilen Ad-hoc-Datenerfassungsprozess, der für Fußnoten, Offenlegungen und unterstützende Details nützlich ist.

  1. Der Administrator erstellt eine Anwendung, mit der die Supplemental Data-Funktion aktiviert wird, und aktualisiert die Datenbank, wodurch die Systemeinstellungen eingerichtet werden.

  2. Der Poweruser führt die folgenden Prozeduren aus:

    • Zusätzliche Dimensionen, die möglicherweise in deren Datenerfassung erforderlich sind, erstellen.

    • Das Collection-Intervall zum Definieren der Häufigkeit des Datenerfassungsprozesses und der Workflow-Dimensionen erstellen, auf denen ihre Formulare basieren werden.

    • Collections und untergeordnete Collections zum Speichern der Daten als Teil des Datenerfassungsprozesses erstellen.

    • Attribute sowie Berechnungs- und Validierungsregeln für die Attribute erstellen.

    • Datenformularvorlagen erstellen, um einen konsistenten und wiederholbaren Datenerfassungsprozess sicherzustellen.

    • Workflow und Zugriff für die einzelnen Eingabeformularvorlagen zuweisen.

    • Formularvorlage für eine bestimmte Datenerfassungsperiode für den Datenerfassungsprozess bereitstellen.

      • Wenn die Periode nicht geöffnet ist, ist der Status der Formularinstanzen "Anstehend".

      • Wenn die Periode geöffnet ist, ist die Formularinstanz aktiviert und steht zur Dateneingabe zur Verfügung.

  3. Der Administrator öffnet die Periode, nachdem Dimensionen, Collections und Formulare im System erstellt wurden, um den Datenerfassungsprozess zu starten.

  4. Der Benutzer führt dann diese Aufgaben aus:

    • Daten manuell laden, sobald die Periode geöffnet ist, oder eine CSV-Datei zum Importieren von Formulardaten verwenden. Benutzer können sich auch nach allen Aktionen richten, die erledigt werden sollen, z.B. Kommentare eingeben und Fragen beantworten.

    • Validierung durchführen und Richtigkeit der Daten sicherstellen.

    • Daten zur Genehmigung weiterleiten.

  5. Der als Genehmiger zugewiesene Benutzer prüft und genehmigt Daten oder lehnt sie ab (mehrere Genehmigungsebenen möglich).

  6. Der Benutzer zeigt zusammengefasste Daten nach der Genehmigung der Daten an (von der Workflowoption abhängig) und aktiviert Daten.

  7. Administrator oder Poweruser senden E-Mail-Alerts an zugewiesene Benutzer für ihre zugehörigen Eingabeformulare.

  8. Der Administrator schließt und sperrt die Periode für die Datenerfassung:

    • Periode für Datenerfassung schließen (Starten weiterer Formularinstanzen verhindern).

    • Periode für Datenerfassung sperren (keine weiteren Änderungen zulassen).

Sie können auch den Datenerfassungsprozess verwalten und mit Supplemental Data-Formularen mit der Supplemental Data-Option in Oracle Smart View for Office arbeiten. Sie müssen zuerst Smart View Extension für Supplemental Data Manager installieren. Informationen zum Installieren der Erweiterung finden Sie unter Clients herunterladen und installieren in der Dokumentation "Erste Schritte für Administratoren".

Informationen zu Supplemental Data erhalten Sie im folgenden Video:

Symbol "Video"Supplemental Data.

Das folgende Tutorial enthält weitere Informationen zur Verwendung von Supplemental Data:

Symbol "Video"Supplemental Data in Financial Consolidation and Close prüfen, aktualisieren und analysieren.