Intercompany-Abstimmungsberichte erstellen

Um Berichte über Intercompany-Zuordnung zu erstellen, wählen Sie die POV-Elemente, Konten und übereinstimmenden Konten aus, die Sie anzeigen möchten. Sie können auch auswählen, ob die Anzeige von Dimensionselementen und Datenzellen mit einer bestimmten Abweichung unterdrückt werden sollen.

Wenn Sie in der Anwendung zusätzliche Cubes aktiviert haben, wird auf der Listenseite Intercompany-Berichtsjobs eine Dropdown-Liste "Cubes"angezeigt, auf der Sie einen Cube für den Bericht auswählen können (z.B. Consol2). Standardmäßig handelt es sich um den Cube "Consol". Wenn Sie im ausgewählten Cube einen Bericht erstellen, wird der ausgewählte Cube-Name zwar angezeigt, aber auf der Erstellungsseite deaktiviert. Die Auswahl und Validierungen der Dimensionselemente basieren auf dem ausgewählten Cube. Die Cube-Informationen werden auch im Headerabschnitt des generierten Berichts angezeigt. Informationen zum Aktivieren von Cubes finden Sie unter "Anwendungs-Cubes hinzufügen" in der Dokumentation Financial Consolidation and Close verwalten.

So erstellen Sie einen Intercompany-Abstimmungsbericht:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Berichte.
  2. Klicken Sie auf Intercompany-Berichte.
  3. Wählen Sie im POV ein einzelnes Element für die folgenden Dimensionen aus: Scenario, Year, Period, View, Consolidation und Currency.

    Bei "Currency" muss es sich um eine Berichtswährung (Reporting Currency) handeln. Wenn Sie Entitys auswählen, die über eine gemeinsame übergeordnete Entity verfügen, können Sie das übergeordnete Währungselement für den Bericht auswählen. Die ausgewählten Dimensionselemente werden im Headerabschnitt des generierten Berichts angezeigt.

    Tipp:

    Die Dimensionsnamen (Consolidation, View usw.) werden standardmäßig angezeigt. Um die Dimensionsnamen auszublenden und nur die Elemente anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Aktionen Symbol "Aktionen", und wählen Sie Dimensionsname ausblenden aus.

    Sie können auch Substitutionsvariablen für POV-Elemente angeben. Die Informationen werden als Teil der Berichtsdefinition gespeichert, und die Variablenwerte werden während der Laufzeit zur Verarbeitung des Intercompany-Abgleichsberichts verwendet.

  4. Geben Sie für Entity und Partner einen Entitynamen ein, oder klicken Sie auf die Elementauswahl, und wählen Sie eine Entity aus.

    Für Entitys kann ICP aktiviert oder nicht aktiviert sein.

    Wenn Sie ein Consolidation-Element in der Hierarchie "FCCS_Entity Total" angeben, wird im Bericht der Elementname in der Spalte "Entity" ohne Referenz auf das übergeordnete Element angezeigt, da die primäre Entityinstanz und die gemeinsam verwendete Entityinstanz identisch sind.

    Wenn Sie ein Consolidation-Element auf Knotenebene angeben (ein beliebiges Element über "FCCS_Entity Total"), wird im Bericht der Elementname in der Spalte "Entity" im Format [Übergeordnetes Element].[Untergeordnetes Element] angezeigt, da sich die Daten auf Knotenebene für jedes [Übergeordnetes Element].[Untergeordnetes Element]-Paar unterscheiden könnten.

  5. Optional: Aktivieren Sie unter Verrechnungskonten das Kontrollkästchen für das Verrechnungskonto, und wählen Sie die einzuschließenden Konten aus, oder wählen Sie Alle aus.
  6. Wenn Sie keine Verrechnungskonten auswählen, wählen Sie die Optionen Konten und Übereinstimmende Konten für den Bericht aus.

    Sie müssen das Konto und das Abstimmungskonto auswählen. Die Konten müssen gültige Intercompany-Konten sein. Sie können dasselbe Konto und Abstimmungskonto angeben, Sie können jedoch nur ein Set desselben Elements für Konten und Abstimmungskonten auswählen. Der Bericht wird für die Konten generiert, auf die Sie Zugriff haben.

    Wenn Sie ein neues Element für ein Intercompany-Konto erstellen, müssen Sie die Datenbank aktualisieren, damit das Konto gültig ist und im Intercompany-Zuordnungsbericht korrekt angezeigt wird.

  7. Wählen Sie für Unterdrückungs-/Gruppendimensionen Elemente aus, und wählen Sie dann eine Unterdrückungsoption aus:

    Um Elemente auszuwählen, können Sie auf die Elementauswahl klicken oder die Elementnamen als Text angeben, wobei die einzelnen Elemente durch Kommas getrennt werden müssen.

    • Nicht unterdrückt

    • Unterdrückt

    • Gruppe: Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie nur Basiselemente auswählen.

  8. Wählen Sie bei Unterdrückungsoptionen mindestens eine Option aus:

    • Übereinstimmungen unterdrücken: Klicken Sie auf diese Option, um Übereinstimmungen zu unterdrücken, und geben Sie dann einen Wert oder einen Prozentsatz ein.

    • Toleranzwert: Geben Sie einen Wert ein.

    • Toleranzprozentsatz: Geben Sie einen Prozentsatz ein. Der Wert muss eine positive Zahl kleiner/gleich 100 sein.

    • Rückbuchungen - Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Zeilen für Rückbuchungsentity/Rückbuchungspartner zu unterdrücken.

    • Leere Spalten - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Spalten ohne Werte zu unterdrücken.

      Details zu Unterdrückungsoptionen finden Sie unter Intercompany-Abstimmungsberichte einrichten.

  9. Wählen Sie Anzeigeoptionen aus:

    • Berichtstitel: Geben Sie einen Berichtstitel ein, oder verwenden Sie den Standardtitel.

    • Skalierungsfaktor: Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 9 ein.

    • Dezimalstellen überschreiben: Geben Sie eine Ganzzahl zwischen 0 und 6 ein.

    • Elementanzeige: Wählen Sie Name, Beschreibung oder Beide aus.

    • Anzeige von Intercompany-Element: Wählen Sie eine Option aus, um das Element anzuzeigen: Mit ICP-Präfix (wie ICP_PA) oder Ohne ICP-Präfix.

    • Konten in Zeilen: Wählen Sie diese Option aus, um die Konten in Zeilen anzuzeigen.

  10. Wählen Sie unter Berichtstyp eine Option aus:
    • HTML
    • PDF
    • XLSX
  11. Um den Bericht auszuführen, klicken Sie auf Bericht ausführen, und wählen Sie den Bericht aus, der geöffnet oder gespeichert werden soll.
  12. Optional: Um den Bericht als Job zu speichern, dessen Ausführung sofort erfolgen oder für einen späteren Zeitpunkt geplant werden kann, setzen Sie das Feld Speicherort auf Outbox. Klicken Sie anschließend auf Als Job speichern, geben Sie einen Jobnamen ein, und klicken Sie auf Weiterleiten.