Konsolidierungsjournalberichte erstellen

Sie können Konsolidierungsjournalberichte erstellen, um die Journalaktivität anzuzeigen, die im System erfolgt ist. Prüfen Sie dazu den Journalstatus und die Journalanpassungen. Sie können die Optionen für POV, Zeile, Spalte, Zwischensumme und den Typ des Berichtsformats auswählen.

Spalten für den Bericht auswählen

Wenn Sie die Spalte Währung für die Anzeige in einem Journalbericht auswählen, zeigt das System den Namen der Währung an, für die das Journal erstellt wird. Beispiel: Wenn das Journal für die Entitywährung erstellt wird, wird "Entitywährung (USD)" angezeigt. Dabei ist USD die Währung der ausgewählten Entity. Wenn das Journal für eine übergeordnete Währung erstellt wird, wird "Übergeordnete Währung (EUR)" angezeigt. Dabei ist EUR die Währung der übergeordneten Entity.

Wenn eine Anwendung für Unausgeglichene Journale aktiviert ist, wird die Spalte Abweichung angezeigt. Dieser Betrag wird nur gefüllt, wenn ein vollständiges Journal für den Bericht ausgewählt wurde, und er wird nur in der Gesamtsummenzeile für das Journal angezeigt. Wenn die Spalte "Abweichung" aktiviert ist, wird sie für alle Journale angezeigt, unabhängig davon, ob sie "Ausgeglichen" oder "Unausgeglichen" sind.

Sie können gruppierte Zwischensummen für die ausgewählten Spalten einschließen. Die Zwischensumme basiert auf den Spalten, die Sie in der Liste "Angezeigte Spalte" ausgewählt haben. Wenn Sie Positionen für die Zwischensumme auswählen, werden diese in der Reihenfolge der Auswahl angezeigt. Beispiel: Wenn Sie erst "Label", dann "Konto" für die Zwischensumme auswählen , ist das Journallabel die Zwischensumme der ersten und Konto die Zwischensumme der zweiten Ebene. Anschließend werden die restlichen ausgewählten Spalten angezeigt. Dabei sind maximal acht Ebenen für Zwischensummen zulässig.

Nachdem Sie die Spalten ausgewählt haben, die Sie im Bericht anzeigen möchten, können Sie die Spalten so neu anordnen, dass die Spalten im Bericht in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge angezeigt werden. Die Auswahl der Spalten wird gespeichert. Wenn Sie dann einen weiteren Bericht erstellen möchten, zeigt das System die zuletzt gespeicherte Auswahl an Spalten an. Sie müssen die Auswahl also nicht erneut vornehmen.

Wenn Sie Elemente für den Bericht aus der Elementauswahl auswählen, können Sie einzelne Elemente oder abhängige Elemente der Ebene 0 eines übergeordneten Elements direkt auswählen. Beispiel: Sie können für "Entity" abhängige Elemente der Ebene 0 des übergeordneten Elements "Gesamtgeografie" auswählen, ohne dabei alle Entitys für diese übergeordnete Entity auswählen zu müssen. Sie können abhängige Elemente der Ebene 0 für die Account-, Entity-, Movement-, Intercompany-, Multi-GAAP- und Custom-Dimensionen auswählen.

Sicherheitsrechte für Berichte

Wenn Sie ein Serviceadministrator sind, können Sie einen Journalbericht erstellen, einen Bericht ausführen, der von einem Benutzer erstellt wurde, und Berichte aktualisieren oder löschen.

Wenn Sie ein Benutzer oder Poweruser sind, können Sie einen Journalbericht erstellen, einen Bericht ausführen, der von einem Benutzer erstellt wurde, und Berichte aktualisieren oder löschen, die Sie erstellt haben.

Wenn Sie über die Rolle "Leseberechtigter" verfügen, können Sie aktivierte Journale anzeigen und einen Journalbericht für Journale ausführen, die den Status "Aktiviert" aufweisen.

Um einen Journalbericht auszuführen, müssen Benutzer Sicherheitsrechte für die Daten des Berichts besitzen. Wenn Sie keinen Zugriff auf ein oder mehrere Spaltenelemente einer Journalzeile haben, werden die Beträge und Summen der Journalzeile als Sternchen (*) angezeigt.

Berichtsformattypen

Als Berichtsformattyp können Sie HTML, PDF oder XLSX auswählen.

Wenn Sie den Bericht ausführen und als Excel-Bericht speichern, können Sie eine Substitutionsvariable verwenden, um die Werte automatisch im Zahlenformat statt als Zellentext anzuzeigen. Der Substitutionswert heißt EnableExcelNumberFormat, und wenn der Wert auf "True" gesetzt ist, werden die Werte automatisch als numerische Werte angezeigt, wenn Sie den Bericht als Excel-Bericht speichern.

In diesem Video erfahren Sie mehr über das Erstellen von Konsolidierungsjournalberichten.

Symbol "Video"Konsolidierungsjournalberichte erstellen

So erstellen Sie einen Konsolidierungsjournalbericht:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Berichte.
  2. Klicken Sie auf Konsolidierungsjournalberichte.
  3. Klicken Sie auf Erstellen.
  4. Wählen Sie im Point of View die Elemente Scenario, Year, Period, Consolidation und View für den Bericht aus.

    Unter "Periode" können Sie eine oder mehrere Perioden aus demselben Jahr oder jahresübergreifend auswählen. Wenn Sie Kombinationen aus mehreren Jahren und Perioden auswählen, erzeugt das System den Bericht für die ausgewählte Kombination. Beispiel: Wenn Sie "FY19", "FY20" und "Jan / Feb / Mar" auswählen, erstellt das System einen Bericht für FY19 Jan, FY19 Feb, FY19 Mar, FY20 Jan, FY20 Feb, FY20 Mar.

    Sie können für "View" FCCS_Periodic oder FCCS_YTD_Input auswählen.

    Die ausgewählten Dimensionselemente werden im Headerabschnitt des generierten Berichts angezeigt.

    Tipp:

    Die Dimensionsnamen (Consolidation usw.) werden standardmäßig angezeigt. Um die Dimensionsnamen auszublenden und nur die Elemente anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Aktionen Symbol "Aktionen", und wählen Sie Dimensionsname ausblenden aus.

  5. Wählen Sie unter Zeilenfilteroptionen die folgenden Optionen aus:

    • Entity - Geben Sie einen Entitynamen ein, oder klicken Sie auf die Elementauswahl, und wählen Sie eine Entity aus.

    • Beschreibung - Geben Sie einen Text ein, anhand dessen nach Beschreibung gefiltert werden kann. Sie können ein Sternchen (*) als Platzhalter verwenden.

    • Konto - Geben Sie einen Kontonamen ein, oder klicken Sie auf die Elementauswahl, und wählen Sie ein Konto aus.

    • Label - Geben Sie einen Text ein, anhand dessen nach Label gefiltert werden kann. Sie können ein Sternchen (*) als Platzhalter verwenden.

    • Gruppe - Wählen Sie eine Journalgruppe oder die Option Alle aus.

    • Status - Wählen Sie mindestens eine Option aus: In Bearbeitung, Weitergeleitet, Genehmigt, Aktiviert oder Alle.

    • Journalart - Wählen Sie mindestens eine Option aus: Regulär, Automatisch gegenbuchend, Automatische Gegenbuchung oder Alle.

    • Bewegung - Geben Sie einen Elementnamen ein, oder klicken Sie auf die Elementauswahl, und wählen Sie ein Element aus.

    • Datenquelle - Wählen Sie ein Element aus.

    • Währung - Wählen Sie eine Währung aus.

    • Intercompany, Multi-GAAP und Benutzerdefiniert - Geben Sie einen Elementnamen ein, oder klicken Sie auf die Elementauswahl, und wählen Sie ein Element aus.

      Hinweis:

      Die Elemente "Intercompany", "Multi-GAAP" und "Benutzerdefiniert" werden nur angezeigt, wenn sie für die Anwendung aktiviert sind.

    • Saldentyp - wählen Sie Ausgeglichen, Unausgeglichen oder Alle aus. Der Saldentyp ist nur verfügbar, wenn die Anwendungsoption Unausgeglichene Journale aktiviert ist.

  6. Wählen Sie in den Spaltenanzeigeoptionen aus der Liste Verfügbar die Spalten aus, die Sie anzeigen möchten. Verschieben Sie diese über die Pfeiltasten in die Liste Ausgewählt.
  7. Um die Reihenfolge festzulegen, in der die Spalten angezeigt werden, sortieren Sie die Spalten mit den Nach-OBEN- und NACH-UNTEN-Tasten nach Bedarf.
  8. Im Feld Zwischensumme werden automatisch die Elemente angezeigt, die Sie für die Spaltenanzeige ausgewählt haben. Sie können auswählen, welche Elemente unter "Zwischensumme" angezeigt werden. Die Reihenfolge basiert auf der Auswahlreihenfolge der Elemente. Alle restlichen Spalten, die Sie (ohne Zwischensumme) ausgewählt haben, werden nach den Spalten mit Zwischensumme angezeigt.
  9. Wählen Sie unter Berichtstyp eine Option aus:

    • HTML

    • PDF

    • XLSX

  10. Um die Berichtsdefinition zu speichern, klicken Sie auf Speichern, geben Sie ein Label und eine Beschreibung ein, und klicken Sie auf Weiterleiten.
  11. Um den Bericht auszuführen, klicken Sie auf Bericht ausführen, und wählen Sie den Bericht aus, der geöffnet oder gespeichert werden soll.