Annahmen für den Geldmittelpuffer festlegen

Legen Sie für die Entitys den jeweils zu verwendenden Geldmittelpuffer fest.

Predictive Cash Forecasting unterstützt Positionen der Typen Geldmittelpuffer und Geldmittel über Puffer.

• Geldmittelpuffer ist der Geldmittelüberschuss, den ein Unternehmen oder eine Einzelperson über die erwarteten Aufwendungen und Verbindlichkeiten hinaus behält. Dieser Betrag fungiert als Finanzpolster für unvorhergesehene Umstände. Geldmittelpuffer ist ein Eingabewert. In der Regel behalten Unternehmen diesen Puffer über mehrere Perioden hinweg bei, und er kann von jeder Entity beibehalten werden.
• Geldmittel über Puffer ist der über den angegebenen Geldmittelpuffer hinaus behaltene Geldmittelbetrag, der zusätzliche Flexibilität oder Investitionen ermöglicht. Geldmittel über Puffer ist ein berechneter Wert, nämlich die Differenz zwischen Endsaldo und Geldmittelpuffer. Anhand dieser Zahl kann der Cashmanager das Risiko dafür bewerten, dass der Barsaldo unter den Geldmittelpuffer fällt. (Wenn für Geldmittelpuffer kein Wert angegeben ist, hat Geldmittel über Puffer den Wert 0.)

Cashmanager können die Werte für Geldmittelpuffer und Geldmittel über Puffer im Übersichts-Dashboard prüfen:

So legen Sie den Geldmittelpuffer fest (einmal im Jahr erforderlich):

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Täglich - Geldmittelprognose, Annahmen, Geldmittelpuffer.
2. Geben Sie Werte für jede Entity ein, oder laden Sie sie.

3. Nachdem Sie Werte eingegeben haben, führen Sie die Regel Prognose verarbeiten aus. Aktualisierungen werden im Übersichts-Dashboard angezeigt.