Prognosen nach Bank

Sie können basierend auf definierten Geschäftsregeln Prognosen nach Bank umlegen, um die Auswirkungen auf die Prognose zu prüfen.

Nach Abschluss der Prognose können Sie die Prognosezahlen nach Bank umlegen.

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Täglich - Geldmittelprognose oder Periodisch - Geldmittelprognose. Wenn Sie Cashmanager sind, klicken Sie in den vertikalen Registerkarten auf Täglich - Rollierende Prognose oder Periodisch - Rollierende Prognose.

  2. Klicken Sie auf das Formular Rollierende Prognose.

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Formular Rollierende Prognose und dann auf Prognose nach Bank.

    Wenn Sie Controller sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Formular, und wählen Sie Prognose nach Entity aus. Wählen Sie die gewünschte Entity und Währung im POV aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Position, und wählen Sie Prognose nach Bank aus.

    Das Formular Täglich/Periodisch - Prognose nach Bank wird geöffnet.

  4. Wählen Sie in der Spalte Annahmen in der Zeile Bankumlage eine Option für die Bankumlage aus:
    • Durchschnittssaldo aktuelles Jahr kumuliert: Legt den Saldo für Beliebige Bank basierend auf dem Durchschnittssaldo für das aktuelle Jahr kumuliert nach Bank auf spezifische Banken um.
    • Durchschnittssaldo Vorjahr:
    • Anfangssaldo: Legt den Saldo für Beliebige Bank basierend auf dem Anfangssaldo nach Bank auf spezifische Banken um.
    • Saldo Vorjahr, selbe Periode: Legt den Saldo für Beliebige Bank basierend auf dem Saldo der gleichen Periode des Vorjahres nach Bank auf spezifische Banken um.
  5. Speichern Sie das Formular, um die Berechnungen auszulösen.
  6. Prüfen und verifizieren Sie die Ergebnisse.
  7. Nach Abschluss der Prognose können Sie die Prognosezahlen anhand der besten Methode nach Bank umlegen.