1 Überblick über Predictive Cash Forecasting

Mit Predictive Cash Forecasting können Unternehmen ihre Geldmittel dank datengesteuerter kontinuierlicher Geldmittelprognosen besser nutzen.

Predictive Cash Forecasting ist ein Planning-Anwendungstyp, der Finanzmitarbeitern und Cashmanagern die kurzfristige taktische (rollierend ~10 Tage) oder mittelfristige betriebliche (~3-6 Monate/~12-26 Wochen) Geldmittelprognose erleichtern soll. Er ermöglicht tägliche, wöchentliche oder monatliche rollierende Prognosen, die für betriebliche, finanzielle und investitionsbezogene Cashflowpositionen generiert werden können. Die Prognose wird mit einer Methode für direkten Cashflow erstellt und ermöglicht Entscheidungen und Maßnahmen zur Geldmitteloptimierung für mehrere Mandanten im Unternehmen. Darüber hinaus bietet sie einen Überblick über die allgemeine Liquiditätslage der Organisation auf jeder Ebene der rechtlichen Hierarchie. Mit Predictive Cash Forecasting können Sie folgende Aufgaben ausführen:

• Geldmittel optimieren, indem Sie Probleme und Chancen durch vermehrte Automatisierung und häufigere Aktualisierungen der Geldmittelprognose früher ermitteln

• Schneller Maßnahmen ergreifen, indem Sie Stakeholder abstimmen und die Szenarioplanung mit Korrekturmaßnahmen vereinheitlichen
• Betriebliche Verbesserungen dank tiefergehender Einblicke in "Auftrag bis Zahlung" und "Beschaffung bis Zahlung" ermöglichen

Predictive Cash Forecasting bietet auf Best Practices basierende vordefinierte Out-of-the-box-Inhalte, darunter ein Dimensionsmodell, Positionen, Prognosemethoden, Formulare, Dashboards, Regeln und rollenbasierte Navigationsflüsse.

Im Dashboard Übersicht können Cashmanager fortlaufende rollierende Geldmittelprognosen, den betrieblichen und nicht betrieblichen Cashflow sowie die tägliche oder periodische Liquiditätslage nach Entity zusammen mit KPIs prüfen:

Predictive Cash Forecasting ermöglicht tägliche, wöchentliche und monatliche rollierende Prognosen. Im Formular Rollierende Prognose können Cashmanager die Prognose für Cash-Inflows und Cash-Outflows für ihre Entity prüfen und ändern. Sie können Istwerte, die rollierende Prognose und einen Vergleich zwischen Istwerten und der täglichen/periodischen Prognose anzeigen:

Controller erhalten einen Überblick über die allgemeine Liquiditätslage der Organisation auf jeder Ebene der rechtlichen Hierarchie.

Predictive Cash Forecasting stellt Positionen bereit und ermöglicht es Ihnen, beliebige weitere Positionen hinzuzufügen. Geldmittelpositionen sind ein Treiber für die verschiedenen Cash-Inflows, Cash-Outflows und Salden für eine Geldmittelprognose. Positionen sind in betriebliche Cashflows, Investitionscashflows und Finanzierungscashflows unterteilt.

Predictive Cash Forecasting unterstützt verschiedene Prognosemethoden, also unterschiedliche Ansätze zum Ermitteln der Geldmittelprognosen. Sie können Prognosemethoden für jede Kombination aus Position und Version/Entity basierend auf der verfügbaren Datenquelle und der Fälligkeit von Planung und Prognose definieren. Zu den Methoden gehören treiberbasierte Methoden, trendbasierte Methoden, Smart Drivers, vorhersagebasierte Methoden, einschließlich statistischer Vorhersagen und Vorhersagen durch maschinelles Lernen, und manuelle Eingabe. Zudem können Sie periodenbasierte Prognosemethoden definieren, bei denen Sie verschiedene Prognosemethoden für unterschiedliche Zeitrahmen verwenden können.

Predictive Cash Forecasting bietet rollenbasierte Navigationsflüsse für Cashmanager, Controller und Administratoren, um Benutzer durch den Prozess zu führen.

Predictive Cash Forecasting bietet folgende Funktionen:

• Integrierte und automatisierte Prozesse: Mit Predictive Cash Forecasting können Sie Daten von externen Systemen abrufen, die als Treiber für die Geldmittelprognose basierend auf ausstehenden Rechnungen und Transaktionen dienen sollen. Für Prognosen, die über eine bestimmte Periode hinausgehen, oder für bestimmte Geldmittelpositionen können Daten über die Komponente Datenintegration von jeder beliebigen Quelle abgerufen werden.

  Note:

  Die Fusion ERP Cloud-Integration ist noch nicht verfügbar. In einem zukünftigen Update umfasst Predictive Cash Forecasting vordefinierte Integrationen aus Fusion ERP - Debitoren, Kreditoren und Cash Management. In der Zwischenzeit können Sie Ihre Daten aus einer beliebigen Quelle laden und den Dataload mit einer Pipeline der Komponente Datenintegration automatisieren.
• Genaue Echtzeitprognosen: Durch Anwendung gezielter Prognosemodelle und intelligenter Vorhersagen erhalten Sie genaue Geldmittelprognosen in Echtzeit. Predictive Cash Forecasting unterstützt mehrere Prozesszyklen für kurz- und mittelfristige Geldmittelprognosen. Bei beiden Arten handelt es sich um rollierende Prognosen. Das heißt, die Perioden werden bei der täglichen Prognose jeden Tag und bei den periodischen Prognosen nach Woche oder Monat per Rollover fortgeschrieben.
• Was-wäre-wenn-Szenarios: Was-wäre-wenn-Planung mit der Fähigkeit, mehrere Szenarios zu erstellen, die Entscheidungsfindung in Echtzeit unterstützen.
• Anpassung der Prognose: Fähigkeit, manuelle Anpassungen der Prognose durch Direkteingabe vorzunehmen, um sie nach eigener Einschätzung anzupassen.
• Flexibles Reporting: Mehrere Ansichten der Daten, wie Aggregation und Gruppierung, flexible Filterung, Zeitperioden, Ansicht nach Region, Mandant, Bank, Bankkonto und Cash-Pool auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis.

Alles in allem bietet Predictive Cash Forecasting eine umfassende Lösung für die Geldmittelprognose, dank der Unternehmen bessere Entscheidungen hinsichtlich ihrer Cash-Management-Strategien treffen können. Mit seinen erweiterten Funktionen und seiner Flexibilität ist das Tool für alle Organisationen nützlich, die ihre Geldmittelprognosefunktionen verbessern möchten.