Zur Implementierung einer Integration in Account Reconciliation werden zunächst die Import- und Validierungsschritte in der Komponente Datenintegration getestet. Wenn die Ergebnisse zufriedenstellend sind, starten Sie die tatsächliche Integration zum Laden von Salden über die Dataload-Option in Account Reconciliation. Transaktionen des Moduls "Transaktionsabgleich" oder "Abstimmungscompliance" werden gemäß dem Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Standardprozess aus der Komponente Datenintegration gepusht.
Locationsicherheit ist in der Benutzeroberfläche der Komponente Account Reconciliation nicht verfügbar. Locationsicherheit ist nur in der Benutzeroberfläche der Komponente Datenintegration verfügbar.
Die Option "POV sperren/entsperren" auf der Seite "Anwendung" der Komponente Datenintegration steht nur Administratoren zur Verfügung. In der Benutzeroberfläche der Komponente Datenmanagement können Sie als Nicht-Administrator eine einzelne Location auf der POV-Seite sperren.
Wenn Sie On-Premise-Benutzer von Account Reconciliation Manager sind und zu Account Reconciliation wechseln, müssen Sie in der Komponente Datenintegration Folgendes beachten:
Die Verwendung von Account Reconciliation als Quelle für andere Anwendungen als EPM Cloud wird in Account Reconciliation derzeit nicht unterstützt.
Drillthroughs werden aus Account Reconciliation zur Landingpage in der Komponente Datenintegration unterstützt. Account Reconciliation kann auch einen Drillthrough zur Datenquelle in der On-Premise-Anwendung "Financial Data Quality Management, Enterprise Edition" durchführen, wenn die Daten mit der hybriden Integrationsfunktion zuerst in die Komponente Datenintegration importiert wurden. Um einen Drillthrough zur Landingpage durchführen zu können, müssen die Account Reconciliation-Profilsegmente der LOOKUP-Dimension in der Zieldimensionsklasse auf der Seite "Zielanwendung" zugeordnet sein.
Die Integration von Daten aus Oracle NetSuite wird in Account Reconciliation unterstützt.
Die Integration von Daten aus Oracle Financials Cloud wird in Account Reconciliation unterstützt.
Wenn Sie in der Option "Dataload-Zuordnung" für Account Reconciliation-Salden eine Source Type-Dimension zuordnen, können Sie den Zielwert entweder als Quellsystem oder als Untersystem (Nebenbuch) verwenden. Diese Optionen sind eine Kategorisierung zum Definieren der Datenquellen. Beispiel: Wenn Sie Quellsystem auswählen, gibt diese Option nicht notwendigerweise an, dass die Quelldaten aus demselben Quellsystem stammen, sondern dass die Daten nicht aus einem Nebenbuch stammen, wie z.B. Debitoren, Kreditoren usw.
Jede für Zuordnungszwecke hinzugefügte Lookup-Dimension muss die Klassifizierung "LOOKUP" aufweisen. Fügen Sie keine Dimension mit der Klassifizierung "Generisch" hinzu.
Beim Zuordnen zu einer Abstimmungskonto-ID in Account Reconciliation können leere Zielsegmente entstehen. Sind in der Zielabstimmung leere Segmente innerhalb von zwei mit Werten aufgefüllten Segmenten vorhanden, behandelt Account Reconciliation jeden leeren Segmentwert bzw. Nullwert innerhalb der Abstimmungskonto-ID als drei Leerzeichen. Account Reconciliation schneidet auch die nach dem zuletzt mit Werten aufgefüllten Segment angehängten NULL-Segmente ab.
Beispiel: Eine gruppierte Abstimmung mit der folgenden Abstimmungs-ID: "001-null-null-1925 XXX" ("null" stellt in Account Reconciliation einen nicht vorhandenen Wert (keine Zeichen) beim Anzeigen der Abstimmung/des Profils dar). Das Design von Account Reconciliation ersetzt den Wert "null" in der Database Tier durch drei Leerzeichen für jeden leeren Segmentwert bzw. Nullwert innerhalb der mit Werten aufgefüllten Segmente. Für das zugeordnete Zielprofil in der Komponente Datenmanagement ist Folgendes erforderlich: "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX" zum Ausrichten an Account Reconciliation.
Account Reconciliation-Kunden, die Kontoauszugsdateien (im BAI-(Bank Administration Institute-)Dateiformat oder SWIFT MT940-Dateiformat) in das Transaktionsabgleichsmodul in Account Reconciliation laden müssen, können die Komponente Datenintegration als Integrationsmechanismus verwenden. Die Komponente Datenintegration unterstützt zum Laden einen vordefinierten Adapter:
Hinweis:
Jedes andere von der Komponente Datenintegration unterstützte Dateiformat kann außerdem auch zum Importieren, Zuordnen und Laden in das Transaktionsabgleichsmodul verwendet werden.Die Komponente Datenintegration ermöglicht Account Reconciliation-Kunden als Integrationsmechanismus das Laden von Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" in Abstimmungen. Sie können Transaktionen direkt aus Oracle ERP Cloud in EPM Cloud abrufen, dies beinhaltet:
Saldoklärungen
Quellsystemanpassungen
Untersystemanpassungen
Abweichungsklärungen
Im Transaktionsabgleich können Sie Anpassungen oder Transaktionen als doppelseitige Journalbuchungen exportieren, die dann in Ihr ERP-System importiert werden können. Die Komponente Datenmanagement wird als Mechanismus zum Laden der exportierten Journalbuchungen verwendet.
Account Reconciliation-Kunden können bis zu 64 Felder pro Transaktion verwenden, um Daten mit der Komponente Datenintegration in das Modul "Transaktionsabgleich" zu laden.
Informationen zu weiteren Funktionen für Account Reconciliation-Benutzer finden Sie in dieser Dokumentation.
Informationen zum Laden von Hauptbuch- und Nebenbuchsalden in Account Reconciliation aus einer Datei mit der Komponente Datenmanagement finden Sie unter Überblick: Hauptbuch- und Nebenbuchsalden aus einer Datei mit der Komponente "Datenmanagement" in Account Reconciliation laden.