Das Modul Finanzplanung gleicht Ihre Plan- und Prognosebilanzen automatisch aus. Wenn Ihre Verbindlichkeiten und Ihr Kapital Ihre Vermögenswerte übersteigen, wird eine kurzfristige Investition verwendet. Übersteigen umgekehrt Ihre Vermögenswerte Ihre Verbindlichkeiten und Ihr Kapital, wird kurzfristiges Fremdkapital angelegt. Sie müssen die Auswirkungen der kurzfristigen Investition bzw. des kurzfristigen Fremdkapitals auf den Cashflow in den Details zu Finanzierung und Investitionsaktivitäten eingeben.