Ejemplo de plantilla Conversión de moneda

  1. En una aplicación de Planning creada con ninguna o varias monedas, además de las dimensiones existentes, cree una dimensión personalizada denominada "Monedas" y agregue los siguientes miembros:

    • Monedas de entrada

      • USD

      • CAD

      • EUR

      • GBP

      • INR

    • Monedas de informes

      • Informes de EUR

      • Informes de USD

      • Informes de CAN

  2. En la dimensión "Cuenta", agregue los siguientes miembros para FX_Rates:

    • FX_Average

    • FX_Ending

  3. En la dimensión "Entidad", agregue la entidad "Suposiciones de compañía".

  4. Mediante Oracle Smart View for Office o un formulario de Planning, introduzca tipos de cambio en las siguientes celdas:

    • Cuenta: FX_Average y FX_Ending

    • Periodo: Tipos de cambio para cada mes

    • Año: FY12

    • Escenario: Actual

    • Versión: BU Version_1

    • Entidad: Suposiciones de compañía

    • Productos: 000

    • Monedas: Tipo de cambio para cada moneda

  5. En Variables:

    1. Cree una petición de datos en tiempo de ejecución de nivel de aplicación mediante una variable de miembro denominada "Moneda_informes" para la dimensión Monedas e introduzca un valor predeterminado de "Informes de EUR".

    2. Cree una petición de datos en tiempo de ejecución de nivel de aplicación mediante una variable de miembro denominada "Monedas de entrada" para la dimensión Monedas e introduzca un valor predeterminado de "EUR".

    3. Cree una regla de negocio en esta aplicación de Planning y arrastre y suelte la plantilla de sistema Conversión de moneda en el diagrama de flujo de la regla de negocio.

      Aparece el Asistente de conversión de moneda.

  6. En el Asistente de conversión de moneda, realice estos pasos:

    1. Paso 1: Opción de tipo de cambio

      • ¿En qué dimensión se encuentra su moneda? Haga clic en la lista desplegable y seleccione la dimensión Monedas creada anteriormente.

      • Seleccione la moneda de informes: Haga clic en Botón Seleccionar, seleccione Variable y seleccione la variable Reporting_Currency.

        En este ejemplo, utilizamos una variable para la moneda de informes para que la regla se pueda iniciar en Planning para cada moneda de informes.

      • Seleccione el miembro padre que contiene los miembros de moneda: Haga clic en Botón Seleccionar y seleccione el miembro padre Monedas de entrada.

        El motivo por el que debe seleccionar un padre para los miembros de moneda es que, si se agrega una moneda en el futuro, esta regla de negocio solo tendrá que volver a desplegarse e iniciarse en Planning. El script de la plantilla agregará la nueva moneda al script y calculará la moneda de informes correctamente.

      • Tipo de cambio (moneda) que se utiliza para esta moneda de informes Haga clic en Botón Seleccionar y seleccione la variable Monedas de entrada.

        En este ejemplo, utilizamos una variable para la moneda de informes para que la regla se pueda iniciar en Planning para cada moneda de informes.

      • ¿Desea utilizar los tipos de cuenta para la conversión de moneda? Mediante la lista desplegable, seleccione .

        Si selecciona No, se le pedirá en pasos posteriores que especifique las cuentas que utilizan Promedio/Final.

      • ¿Desea calcular los tipos de cambio medios?

        Mediante la lista desplegable, seleccione Calcular promedio.

      • ¿Desea calcular los tipos de cambio finales?

        Mediante la lista desplegable, seleccione Calcular final.

    2. Paso 2: PDV

      Introduzca lo siguiente para cada dimensión:

      • Periodo: Deje el periodo vacío para que se escriba en todos los periodos

      • Año: "FY12"

      • Escenario: "Actual"

      • Versión: "BU Version_1"

      • Entidad: @Relative("South",0)

      • Productos: @Relative("Tennis",0),@Relative("Golf",0)

    3. Paso 3: FX_Average

      • Seleccione miembros que contengan los tipos de cambio promedio:

        • Cuenta: "FX_Average"

        • Periodo

        • Año

        • Escenario

        • Versión

        • Entidad: "Suposiciones de compañía"

        • Productos: "000"

      • Deje la dimensión Period vacía, para que utilice el tipo de cambio para todos los períodos.

      • Deje las dimensiones Year, Scenario y Version vacías, para que utilicen los miembros de la entrada de PDV para estas dimensiones.

    4. Paso 4: FX_Ending

      • Seleccione miembros que contengan los tipos de cambio promedio:

        • Cuenta: "FX_Average"

        • Periodo

        • Año

        • Escenario

        • Versión

        • Entidad: "Suposiciones de compañía"

        • Productos: "000"

      • Deje la dimensión Period vacía, para que utilice el tipo de cambio para todos los períodos.

      • Deje las dimensiones Year, Scenario y Version vacías, para que utilicen los miembros de la entrada de PDV para estas dimensiones.

  7. Guarde, valide y despliegue la regla de negocio en Planning.

    La aplicación de este ejemplo contiene los siguientes datos:

    Tabla 4-8 Parte 1 de los datos de ejemplo

    N/A N/A N/A FY12 Actual BU Version_1
    N/A N/A Tennessee Tennessee Florida Florida
    N/A N/A Jan Jan Jan Jan
    N/A N/A G400 G100 G400 G100
    Ventas brutas USD 10750 13450 9500 9699
    Ventas brutas CAD 10450 10000 14450 13000
    Ventas brutas EUR 40000 41450 42450 65000
    Ventas brutas GBP 13250 16750 172000 16300
    Ventas brutas INR 750000 750000 750000 750000
    Ventas brutas Informes de USD #Missing #Missing #Missing #Missing
    Ventas brutas Informes de CAN #Missing #Missing #Missing #Missing
    Ventas brutas Informes de EUR #Missing #Missing #Missing #Missing
    Salarios USD 5000 5000 5000 5000
    Salarios CAD 4500 4500 4500 4500
    Salarios EUR 5500 5500 5500 5705
    Salarios GBP 1200 1200 1200 1200
    Salarios INR 100000 100.000 100.000 100.000
    Salarios Informes de USD #Missing #Missing #Missing #Missing
    Salarios Informes de CAN #Missing #Missing #Missing #Missing
    Salarios Informes de EUR #Missing #Missing #Missing #Missing

    Observe que ninguna de las monedas de informes de esta tabla tiene valores.

  8. Inicie la regla en Planning. Para la variable Monedas de informes, introduzca Informes de EUR y, para la moneda de entrada, introduzca EUR. Haga clic en Iniciar.

  9. Para cada cuenta de Planning, verifique que Informes de EUR muestre ahora la cuenta total en euros:

    Tabla 4-9 Parte 2 de los datos de ejemplo

    N/A N/A N/A FY12 Actual BU Version_1
    N/A N/A Tennessee Tennessee Florida Florida
    N/A N/A Jan Jan Jan Jan
    N/A N/A G400 G100 G400 G100
    Ventas brutas USD 10750 13450 9500 9699
    Ventas brutas CAD 10450 10000 14450 13000
    Ventas brutas EUR 40000 41450 42450 65000
    Ventas brutas GBP 13250 16750 172000 16300
    Ventas brutas INR 750000 750000 750000 750000
    Ventas brutas Informes de USD #Missing #Missing #Missing #Missing
    Ventas brutas Informes de CAN #Missing #Missing #Missing #Missing
    Ventas brutas Informes de EUR 52161391 52168683 52170600 52190796,69
    Salarios USD 5000 5000 5000 5000
    Salarios CAD 4500 4500 4500 4500
    Salarios EUR 5500 5500 5500 5705
    Salarios GBP 1200 1200 1200 1200
    Salarios INR 100000 100000 100000 100000
    Salarios Informes de USD #Missing #Missing #Missing #Missing
    Salarios Informes de CAN #Missing #Missing #Missing #Missing
    Salarios Informes de EUR 6963318 6963318 6963318 6965471,887
  10. En Planning, puede iniciar la regla de negocio tantas veces como sea necesario para cada moneda de informe. Puede cambiar las entradas de variables en cada ocasión e introducir la moneda de informes deseada y el nombre de tipo de cambio correspondiente para las variables y para cada moneda de informes disponible en la aplicación.

    En este ejemplo, puede ejecutar la regla dos veces más: Una para Informes de US con USD y otra para Informes de CAN con CAD.