Descripción general de Predictive Cash Forecasting

Predictive Cash Forecasting permite a las compañías hacer un mejor uso del efectivo con una previsión de efectivo continua basada en datos.

Predictive Cash Forecasting es un tipo de aplicación de Planning diseñada para ayudar a los tesoreros y gestores de efectivo a realizar previsiones de efectivo tácticas a corto plazo (acumulación de ~10 días) u operativas a medio plazo (~3-6 meses/~12-26 semanas). Permite generar previsiones continuas diarias, semanales o mensuales para apuntes de flujos de efectivo operativos, de financiación y de inversión. Se crea utilizando un método de flujo de efectivo directo y permite tomar decisiones y realizar acciones para la optimización de efectivo en varias entidades legales de la empresa. Además, proporciona una descripción general de la posición de efectivo general de la organización en cada uno de los niveles de la jerarquía legal. Con Predictive Cash Forecasting puede:

• Optimizar el efectivo al localizar problemas y oportunidades antes con una mayor automatización y actualizaciones de las previsiones de efectivo más frecuentes.

• Realizar acciones más rápido al alinear a las partes interesadas y unificar la planificación de escenarios con acciones correctivas.
• Activar mejoras operativas mediante análisis detallados del ciclo de ventas y el ciclo de compra.

Predictive Cash Forecasting proporciona contenido predefinido de mejores prácticas listo para usar que incluye un modelo dimensional, apuntes, métodos de previsión, formularios, paneles, reglas y flujos de navegación basados en roles.

Los gestores de efectivo utilizan el panel Resumen para revisar la previsión continua de efectivo, el flujo de efectivo operativo y no operativo, así como la posición de efectivo diaria o periódica por entidad junto con los KPI:

Predictive Cash Forecasting permite realizar previsiones continuas diarias, semanales o mensuales. Los gestores de efectivo utilizan el formulario Previsión continua para revisar y modificar la previsión para los flujos de entrada y de salida de efectivo para la entidad. Pueden revisar los valores reales, la previsión continua y los valores reales en comparación con la previsión diaria/periódica:

Los controladores pueden ver una descripción general de la posición de efectivo general de la organización en cada uno de los niveles de la jerarquía legal.

Predictive Cash Forecasting proporciona apuntes con la capacidad de agregar los apuntes adicionales que sean necesarios. Los apuntes de efectivo determinan los distintos flujos de entrada de efectivo, flujos de salida de efectivo y balances de una previsión de efectivo. Los apuntes se organizan en estructuras de flujo de efectivo operativo, flujo de efectivo de inversión y flujo de efectivo de financiación.

Predictive Cash Forecasting soporta varios métodos de previsión, que son diferentes enfoques para llegar a las previsiones de efectivo. Se puede definir métodos de previsión para cada combinación de apunte, versión y entidad según el origen de datos disponible y el vencimiento de la planificación y la previsión. Los métodos incluyen métodos basados en inductores, tendencias, inductores inteligentes y predicciones, incluidas predicciones estadísticas y de aprendizaje automático, así como la entrada manual. También puede definir métodos de previsión basados en periodos con los que puede utilizar diferentes métodos de previsión para distintos marcos temporales.

Predictive Cash Forecasting proporciona flujos de navegación basados en roles para gestores de efectivo, controladores y administradores, para guiar a los usuarios a lo largo del proceso.

Predictive Cash Forecasting ofrece:

• Proceso integrado y automatizado: Predictive Cash Forecasting permite extraer datos de sistemas externos para determinar la previsión de efectivo en función de las facturas y transacciones pendientes. En el caso de las previsiones que vayan más allá de un periodo determinado o para ciertos apuntes de efectivo, los datos se pueden extraer de cualquier origen mediante Data Integration.

  Note:

  La integración de Fusion ERP Cloud aún no está disponible. En una actualización posterior, Predictive Cash Forecasting incluirá integraciones predefinidas de Fusion ERP Accounts Receivable, Payable y Cash Management. Mientras tanto, puede cargar los datos de cualquier origen y automatizar la carga de datos mediante el uso de un pipeline de Data Integration.
• Previsiones precisas y en tiempo real: previsiones de efectivo precisas y en tiempo real mediante la aplicación de modelos de previsión específicos y predicciones inteligentes. Predictive Cash Forecasting soporta varios ciclos de proceso de previsión de efectivo, tanto a corto plazo como a medio plazo. Ambas previsiones son previsiones continuas en las que los periodos se renuevan todos los días para la previsión diaria y todas las semanas o meses para las previsiones periódicas.
• Escenarios de simulación: planificación de simulación con capacidad para crear varios escenarios que respalden la toma de decisiones en tiempo real.
• Ajuste de la previsión: capacidad para utilizar la planificación de entradas directas para realizar ajustes en la previsión según el criterio humano.
• Informes flexibles: varias vistas de los datos, como agregación y agrupamiento, filtrado flexible, periodos de tiempo, vista por región, entidad legal, banco, cuenta bancaria y agrupaciones de efectivo diarias, semanales y mensuales.

En general, Predictive Cash Forecasting ofrece una solución completa para la previsión de efectivo que puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones en relación con las estrategias de gestión de efectivo. Gracias a las funciones avanzadas y la flexibilidad, se trata de una valiosa herramienta para toda organización que desee mejorar sus capacidades de previsión de efectivo.