Configuración de suposiciones para el buffer de efectivo

Defina el buffer de efectivo que se utilizará para cada entidad.

Predictive Cash Forecasting soporta apuntes de Buffer de efectivo y Buffer de excedente de efectivo.

• Buffer de efectivo es el exceso de efectivo que una empresa o un individuo tiene por encima de los gastos y pasivos esperados. Actúa como cojín financiero para circunstancias imprevistas. Buffer de efectivo es un valor de entrada. Por lo general, las compañías mantienen este buffer entre períodos, y se puede mantener por entidad.
• Buffer de excedente de efectivo es el importe de efectivo retenido por encima del nivel de Buffer de efectivo designado, lo que permite una flexibilidad o inversiones adicionales. Buffer de excedente de efectivo es un valor calculado, la diferencia entre Balance de cierre y Buffer de efectivo. Este número permite al mánager de efectivo evaluar el riesgo de que el balance de efectivo esté por debajo del buffer de efectivo. (Si el Buffer de efectivo no tiene ningún valor, el Buffer de excedente de efectivo es 0).

Los mánager de efectivo pueden revisar el Buffer de efectivo y el Buffer de excedente de efectivo en el panel Resumen:

Para definir el Buffer de efectivo (actividad que se realiza una sola vez para el año):

1. En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria, a continuación, en Suposiciones y, por último, en Buffer de efectivo.
2. Introduzca o cargue valores para cada entidad.

3. Después de introducir valores, ejecute la regla Previsión de proceso. Las actualizaciones se reflejan en el panel Resumen.