Definición de un periodo de Transacciones de Conformidad de conciliación

Las transacciones de Account Reconciliation se deben cargar en un periodo. Para ello, use las asignaciones globales para asignar los distintos periodos a un periodo.

Para definir un periodo de asignación global para Transacciones de Conformidad de conciliación:

1. En la página de inicio de Data Integration, en el menú Acciones, seleccioneAsignación de período.

   Especifique la fecha con el formato MM/dd/aaaa.

2. Seleccione la pestaña Asignación global.

3. Haga clic en .

4. En Clave de periodo, especifique el último día del mes del año fiscal actual que se va a asignar desde el origen. Se trata de un valor de fecha que se almacena en la base de datos durante el proceso de carga de balance de prueba y que pasa a ser parte de una clave que identifica un conjunto de registros de balance de prueba.

   Especifique la fecha con el formato MM/dd/aaaa.

   La carga de Transacciones de Reconciliation Compliance utiliza la Clave de período y la Clave de período anterior definidas en Data Integration para determinar los períodos del libro mayor de origen asignados a cada período de Data Integration cuando se ejecuta la integración.

5. Seleccione la Clave de período anterior, especifique la clave del período fiscal anterior que se utiliza durante la exportación para determinar si se debe crear una entrada 0,00 $ (para evitar los fantasmas) antes (la entrada se debe crear si los valores de Acumulado anual se han cargado en una categoría periódica).

   El valor de Clave de periodo anterior es solo un mes anterior a la clave del periodo actual.

   El valor de Clave de periodo anterior es solo un mes anterior a la clave del periodo actual.

6. Rellene lo siguiente:

   1. Nombre del periodo; por ejemplo, julio 2018.

   2. Mes de periodo de destino; por ejemplo, agosto

   3. Año de periodo de destino

   4. Día de periodo de destino

   5. Destino de año

7. Haga clic en Guardar.