Las transacciones de Account Reconciliation se deben cargar en un periodo. Para ello, use las asignaciones globales para asignar los distintos periodos a un periodo.
Para definir un periodo de asignación global para Transacciones de Conformidad de conciliación:
En la página de inicio de Data Integration, en el menú Acciones, seleccioneAsignación de período.
Especifique la fecha con el formato MM/dd/aaaa.
Seleccione la pestaña Asignación global.
Haga clic en .
En Clave de periodo, especifique el último día del mes del año fiscal actual que se va a asignar desde el origen. Se trata de un valor de fecha que se almacena en la base de datos durante el proceso de carga de balance de prueba y que pasa a ser parte de una clave que identifica un conjunto de registros de balance de prueba.
Especifique la fecha con el formato MM/dd/aaaa.
La carga de Transacciones de Reconciliation Compliance utiliza la Clave de período y la Clave de período anterior definidas en Data Integration para determinar los períodos del libro mayor de origen asignados a cada período de Data Integration cuando se ejecuta la integración.
Seleccione Clave de periodo anterior y especifique la clave de periodo fiscal anterior que se utiliza durante la exportación.
El valor de Clave de periodo anterior es solo un mes anterior a la clave del periodo actual.
El valor de Clave de periodo anterior es solo un mes anterior a la clave del periodo actual.
Rellene lo siguiente:
Nombre del periodo; por ejemplo, julio 2018.
Mes de periodo de destino; por ejemplo, agosto
Año de periodo de destino
Día de periodo de destino
Destino de año
Haga clic en Guardar.