Como mecanismo de integración, Data Integration ofrece un marco basado en adaptador que permite a los clientes de Account Reconciliation:
Agregar un archivo bancario como sistema de origen (identificado con una aplicación de tipo "origen de datos").
Asociar un archivo bancario con formato BAI (que utiliza un formato de archivo del Bank Administration Institute), un archivo bancario con formato SWIFT MT940 (que utiliza un formato de archivo SWIFT MT940) o CAMT.053 (que es un formato de archivo XML "del banco para el cliente") al sistema de origen de archivo bancario y, a continuación, almacenar las transacciones en una ubicación temporal para su carga en una aplicación de destino de Account Reconciliation.
Las funciones específicas de Data Integration, como la adición de ubicaciones y la asignación de miembros, se gestionan mediante el proceso de flujo de trabajo de Data Integration estándar. La carga de datos también se ejecuta en Data Integration.
Asociar un archivo bancario con formato BAI (que utiliza un formato de archivo del Bank Administration Institute), un archivo bancario con formato SWIFT MT940 o CAMT.053 al sistema de origen de archivo bancario y, a continuación, almacenar los balances en una ubicación temporal para su carga en una aplicación de destino de Account Reconciliation. Los balances cargados son balances bancarios de final del día que se incluyen para cada cuenta bancaria en el archivo.
Agregar una aplicación de destino para cada origen de datos de confrontación de transacciones según sea necesario y asignar las dimensiones de un sistema de origen basado en archivos (incluido un archivo BAI, SWIFT MT940 o un archivo CAMT.053) a la aplicación de confrontación de transacciones de destino en el formato de importación. De este modo, los clientes pueden importar datos de cualquier sistema de origen fácilmente mediante un formato de archivo e insertarlos en una aplicación de Transaction Matching de destino.
Al crear una aplicación de destino para la coincidencia de transacciones, en Formato de importación, seleccione el campo Importe de la aplicación de destino en lugar de Datos para cargar los datos correctamente.