El proceso para implementar una integración en Account Reconciliation consiste en primer lugar en probar los pasos de importación y validación en Data Integration. Cuando esté satisfecho con los resultados, inicie la integración actual para cargar balances desde la opción Carga de datos de Account Reconciliation. Las transacciones de Transaction Matching o de Reconciliation Compliance se envían desde Data Integration de acuerdo con el proceso de Oracle Enterprise Performance Management Cloud estándar.
La seguridad de ubicación no está disponible en la interfaz de usuario de Account Reconciliation. La seguridad de ubicación solo está disponible en la interfaz de usuario de Data Integration.
La función Bloquear/Desbloquear PDV de la página Aplicación en Data Integration solo la pueden usar los administradores. En la interfaz de usuario de Data Management, puede bloquear una ubicación individual desde la página de PDV como no administrador.
Si es un cliente del Administrador de conciliación de cuentas local que desea migrar a Account Reconciliation , tenga en cuenta lo siguiente sobre Data Integration:
El uso de Account Reconciliation como origen de aplicaciones que no sean de EPM Cloud no está soportado actualmente con Account Reconciliation.
La obtención de detalles está soportada desde Account Reconciliation a la página de llegada de obtención de detalles de Data Management. Account Reconciliation también puede obtener detalles del origen de datos en la instancia local de Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, si los datos se han importado primero a Data Integration mediante la función de integración híbrida. Para aumentar el detalle en la página de llegada, los segmentos de perfil de Account Reconciliation deben asignarse a la dimensión LOOKUP de la clase de dimensión de destino en la página de la aplicación de destino.
La integración de datos de Oracle NetSuite está soportada en Account Reconciliation.
La integración de datos de Oracle Financials Cloud está soportada en Account Reconciliation.
Al asignar una dimensión "Tipo de origen" en la opción Asignación de carga de datos para balances de Account Reconciliation, utilice el valor de destino como sistema de origen o subsistema (libro auxiliar). Estas opciones son una categorización que define el origen de los datos. Por ejemplo, si selecciona Sistema de origen, esta opción no indica necesariamente que los datos de origen proceden del mismo sistema de origen, pero sí que no proceden de un libro auxiliar, como Cuentas a cobrar (AR), Cuentas a pagar (AP), etc.
Toda dimensión de búsqueda que agregue para la asignación debe tener la clasificación "LOOKUP". No agregue ninguna dimensión clasificada como "genérica".
Al asignar un identificador de cuenta de conciliación en Account Reconciliation, hay consideraciones específicas para los segmentos de destino en blanco. Si hay segmentos en blanco entre dos segmentos rellenos de la conciliación de destino, Account Reconciliation trata cada valor de segmento en blanco/nulo en la mitad del identificador de cuenta de conciliación como tres espacios en blanco. Account Reconciliation también recorta los segmentos NULL finales que siguen al último segmento relleno.
Por ejemplo, en el caso de una conciliación agrupada con el identificador de conciliación "001-null-null-1925 XXX", "null" no aparecería en Account Reconciliation (vacío de caracteres) al visualizar la conciliación o el perfil. El diseño de Account Reconciliation reemplaza "null" en el nivel de base de datos por tres espacios en blanco para cada segmento en blanco/nulo situado entre dos segmentos rellenos. El perfil de destino asignado de Data Management necesita "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX" para la alineación con Account Reconciliation.
Los clientes de Account Reconciliation que necesiten cargar archivos de extracto bancario (que utilice un formato de archivo BAI, Bank Administration Institute o SWIFT MT940) en el módulo Transaction Matching de Account Reconciliation, podrán utilizar Data Integration como mecanismo de integración. Data Integration soporta un adaptador predefinido para la carga.
Nota:
Además, cualquier otro formato de archivo que soporte Data Integration se puede utilizar también para la importación, la asignación y la carga en el módulo Transaction Matching.Como mecanismo de integración, Data Integration permite a los clientes de Account Reconciliation cargar Transacciones de Conformidad de conciliación en Conciliaciones. Puede recuperar transacciones directamente de Oracle ERP Cloud en EPM Cloud, incluyendo:
Explicaciones de balance
Ajustes del sistema de origen
Ajustes del subsistema
Explicaciones de varianza
En la confrontación de transacciones, puede exportar ajustes o transacciones como asientos de dos caras que pueden importarse posteriormente en su sistema de ERP. Data Management se utiliza como mecanismo para cargar los asientos exportados.
Los clientes de Account Reconciliation pueden utilizar hasta 64 campos por transacción para cargar datos a Confrontación de transacciones mediante Data Integration.
Para obtener las funciones adicionales disponibles para los usuarios de Account Reconciliation, consulte el contenido de esta guía.
Para obtener información sobre la carga de balances del libro mayor y el libro auxiliar en Account Reconciliation desde un archivo mediante Data Management, consulte: Descripción general: cargue los balances de libro auxiliar y libro mayor de un archivo con Data Management en Account Reconciliation..