Asignaciones globales

Puede definir una asignación global para asignar varios periodos a la asignación individual.

Para definir una asignación global:

  1. En la página de inicio de Data Integration, en el menú Acciones, seleccioneAsignación de período.
  2. Seleccione la pestaña Asignación global.
  3. Haga clic en La imagen muestra el icono Agregar..
  4. En Clave de periodo, especifique el último día del mes del año fiscal actual que se va a asignar desde el origen. Se trata de un valor de fecha que se almacena en la base de datos durante el proceso de carga de balance de prueba y que pasa a ser parte de una clave que identifica un conjunto de registros de balance de prueba.

    Especifique la fecha con el formato MM/dd/aaaa.

    También puede seleccionar la clave del periodo haciendo clic en La imagen muestra el icono Calendario. y seleccionando la fecha.

    Nota:

    La integración utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Integration para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Integration cuando la integración se está ejecutando.

  5. En Clave de periodo anterior, especifique la clave del periodo fiscal anterior que se use durante la exportación para determinar si se debe crear una entrada 0,00 $ (para evitar los fantasmas) antes (la entrada se debe crear si los valores YTD se han cargado en una categoría periódica.)

    El valor de Clave de periodo anterior es solo un mes anterior a la clave del periodo actual.

    Especifique la fecha con el formato MM/dd/aaaa.

    También puede seleccionar la Clave de período anterior haciendo clic en La imagen muestra el icono Calendario. y seleccionando la fecha.

    En la imagen se muestra el separador Asignación global.

  6. En Nombre de periodo, especifique la clave de período fiscal actual del período.
  7. En Año de destino, especifique el valor de año de la aplicación de destino a la que va a asignar la clave de período.

    Valor de año de la aplicación de destino a la que va a asignar la clave de período.

  8. En los siguientes períodos de destino, especifique el valor de período de destino en el que se cargarán los datos.
    Las opciones de valor de período de destino son:
    1. Mes de periodo de destino; por ejemplo, agosto.
    2. Trimestre de periodo de destino
    3. Año de periodo de destino
    4. Día de periodo de destino
    Las opciones de período de destino utilizan los valores de frecuencia definidos en Asignaciones de categoría.

    Cuando se ejecuta una integración, el sistema comprueba el valor de frecuencia en Asignación de categoría y, a continuación, utiliza ese valor para consultar la asignación de período para el valor de período de destino.

    Por ejemplo, si ha seleccionado "Mensual" como valor de frecuencia en el sistema Asignación de categoría, el sistema utiliza el valor introducido para Período de destino - Mes a la hora de decidir dónde se cargarán los datos. Si se ha seleccionado "Trimestral" como valor de frecuencia, el sistema utiliza el valor introducido en Período de destino - Trimestre, etc.

  9. Haga clic en Guardar.