Definición de metadatos para copiar con Gestión de cambios de modelos

Para administrar metadatos con Gestión de cambios de modelos, después de definir los modelos objetivos, defina los metadatos que va a copiar.

  1. En la página Gestión de cambios de modelos, haga clic en Configurar modelo Icono Configurar modelo para especificar los metadatos que desea copiar.
  2. Defina las subcuentas que desea copiar: en el separador Cuentas, haga clic en Agregar Agregar subcuentas y, a continuación haga clic en Agregar cambio de subcuenta. En la lista se muestran todas las cuentas que tienen subcuentas. Seleccione las cuentas que tienen las subcuentas que desea copiar en los modelos objetivos y, a continuación, seleccione de las opciones adicionales para copiar subcuentas:
    • Mantener los detalles de cuenta en el destino: mantiene los detalles de jerarquía en el destino incluso si no existen en el origen.
    • Copiar atributos de cuentas: copia los atributos de las cuentas seleccionadas en el destino.

      En todas las cuentas se copia:

      • Nombre de cuenta
      • Método de previsión
      • Método de subtotal
      • Nota de cuenta
      • Tasa de cambio

      En las cuentas de memorando se copia:

      • Nombre de cuenta
      • Método de cálculo
      • Método de agregación
      • Tipo de salida
      • Unidades de salida
    • Suprimir las cuentas no presentes en el origen: suprime las cuentas del destino que no están en el origen. Oracle recomienda que se seleccione esta opción. Si borra esta selección, se pueden producir errores durante la consolidación.
    Todas las subcuentas de las cuentas seleccionadas se copian en el destino.
  3. Defina los atributos de cuenta que desea copiar: en el separador Cuentas, haga clic en Agregar Agregue atributos de cuenta. y, a continuación, haga clic en Agregar atributo de cuenta. Seleccione las cuentas que tienen los atributos que desea copiar en los modelos objetivos, seleccione los escenarios para copiar de las cuentas seleccionadas y, a continuación, seleccione entre las opciones adicionales para copiar atributos de cuenta:

    Nota:

    Los nombres de cuenta no se traducen a otros idiomas, ya que son campos editables por el usuario.

    • Cambiar nombre de cuentas: cambia el nombre de las cuentas en el destino para que coincidan con aquellas en el origen.
    • Copiar otros atributos de cuenta: si selecciona esta opción, los siguientes atributos de cuenta se copian del origen al destino:
      • En todas las cuentas se copia:
        • Método de previsión
        • Método de subtotal
        • Nota de cuenta
        • Tasa de cambio
      • En las cuentas de memorando se copia:
        • Método de cálculo
        • Método de agregación
        • Tipo de salida
        • Unidades de salida

    Sugerencia:

    Para editar las selecciones de cuentas, haga clic en el enlace situado en la columna detalles de cambio del separadorCuentas.
  4. Defina los grupos de cuentas que desea copiar: en el separador Grupos de cuentas, haga clic enAgregar grupo de cuentas Agregar grupo de cuentas. Seleccione los grupos de cuentas que desea copiar en los modelos objetivos y, a continuación, seleccione entre las opciones siguientes:
    • No sobrescribir el grupo de cuentas en el destino: no sobrescribe el grupo de cuentas si este ya existe en el destino.
    • Sobrescribir el grupo de cuentas en el destino: sobrescribe el grupo de cuentas si este ya existe en el destino.
    • Suprimir grupo de cuentas en el destino: suprime los grupos de cuentas del destino que no están en el origen.

    Sugerencia:

    Utilice Buscar grupos de cuentas para encontrar fácilmente los grupos de cuentas que desea copiar.
  5. Defina cómo gestionar las dimensiones personalizadas al copiar al destino: en el separador Dimensiones personalizadas, haga clic en Copiar dimensiones personalizadas para copiarlas en el destino y, a continuación, seleccione entre las siguientes opciones:
    • Asignar cuentas a las dimensiones personalizadas del destino: copia las asignaciones de cuenta junto con la estructura de dimensión en el destino. Por ejemplo, si la cuenta Ventas está asociada a una dimensión personalizada en el origen, al copiar la estructura de dimensión personalizada en el destino, la dimensión personalizada se asigna a la cuenta Ventas del destino seleccionando esta opción.
    • Mantener las subjerarquías de las dimensiones personalizadas en el destino: si una dimensión personalizada está en el origen y en el destino, podrá mantener miembros de dimensión hijo que estén en la dimensión personalizada en el destino, pero no en el origen.
    • Suprimir las dimensiones personalizadas no presentes en el origen: suprime las dimensiones personalizadas en el destino que no están en el origen. Oracle recomienda que se seleccione esta opción. Si borra esta selección, se pueden producir errores durante la consolidación.

    Sugerencia:

    Haga clic en Vista previa de dimensiones personalizadas de origen para revisar las dimensiones personalizadas en el modelo de origen antes de hacer las selecciones.
  6. Defina cómo gestionar los periodos de tiempo al copiar en el destino: en el separador Tiempo, haga clic en Copiar estructura de tiempo para copiarla en el destino y, a continuación, seleccione una o más de las siguientes opciones para conservar los detalles de la estructura de tiempo en el destino:
    • Permitir al destino mantener los detalles del periodo de tiempo: permite que, en el destino, se mantengan detalles de tiempo que no están en el origen. Por ejemplo, si el origen solo contiene años, pero el destino también contiene trimestres, al seleccionar esta opción, se conservarán los trimestres en el destino cuando copie la estructura de tiempo.
    • Permitir al destino mantener años anteriores a los que están definidos en el origen: por ejemplo, si la estructura de tiempo del modelo de origen incluye de 2018 a 2022, y el modelo objetivo incluye de 2015 a 2020, al seleccionar esta opción, la estructura de tiempo del modelo objetivo incluirá de 2015 a 2022.
    • Permitir al destino mantener años posteriores a los que están definidos en el origen: por ejemplo, si la estructura de tiempo del modelo de origen incluye de 2017 a 2022, y el modelo objetivo incluye de 2018 a 2025, al seleccionar esta opción, la estructura de tiempo del modelo objetivo incluirá de 2017 a 2025.

    Si tiene estas opciones desactivadas, la estructura de tiempo del origen remplazará por completo la estructura de tiempo del destino.

    Sugerencia:

    Haga clic en Vista previa de periodos de tiempo de origen para revisar los periodos de tiempo en el modelo de origen antes de hacer las selecciones.
  7. Defina cómo gestionar los escenarios al copiar al destino: en el separador Escenarios, haga clic en Agregar cambio de escenario Agregar escenarios, seleccione los escenarios para copiar en el destino, seleccione entre las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en Agregar:
    • No sobrescribir el escenario en el destino: mantiene los escenarios que ya están en el destino, incluso si no existen en el origen.
    • Sobrescribir el escenario en el destino: sobrescribe escenarios en el destino.
    • Suprimir el escenario en el destino: suprime los escenarios del destino que no están en el origen.

    Si es necesario, una vez que haya definido los escenarios que desea copiar, puede cambiar las opciones en el separador Escenarios: haga clic en Detalles del cambio junto al escenario y seleccione una nueva opción.

  8. Defina cómo gestionar los informes al copiar en el destino: en el separador Informes, haga clic en Agregar cambio de informe Agregar informe, seleccione los informes que copiar en el destino, seleccione entre las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en el icono de confirmación icono de derecha:
    • No sobrescribir si el informe existe en el destino: si el informe ya existe en el destino, se deja tal cual.
    • Sobrescribir si el informe existe en el destino: sobrescribe los informes existentes en los modelos de destino.
    • Eliminar el informe: elimina el informe de los modelos de destino en caso de existir.

    Si es necesario, una vez que haya definido los escenarios que desea copiar, puede cambiar las opciones en el separador Informes: haga clic en Detalles del cambio junto al informe y seleccione una nueva opción.

  9. Haga clic en Guardar y cerrar.