Especificación de uso de efectivo basado en parámetros y suposiciones de origen

Para definir las suposiciones de efectivo:

  1. Para previsión estándar: haga clic en Basado en factores basado en parámetros y, a continuación, en Planificación de usos de flujo de caja. Para previsión continua: haga clic en Previsión continua Previsión continua y, a continuación, en Planificación de usos de flujo de caja - Previsión continua.
  2. En caso necesario, seleccione dimensiones de punto de vista diferentes y, a continuación, haga clic en ir.
  3. En Suposiciones de impacto de flujo de efectivo, para cada cuenta de ingresos, especifique el porcentaje del pago que recibirá en 30, 60 o 90 días.
  4. Para cada cuenta de gastos, especifique el porcentaje del pago de gastos, como reembolsos de préstamos o compras de activos fijos, que se producirá en 30, 60 o 90 días.
  5. Haga clic en Planificación directa de flujo de efectivo.
  6. Seleccione la moneda, entidad, escenario, versión y año y, a continuación, haga clic en ir.
  7. Use Producto o Servicios para seleccionar sus orígenes de ingresos.

Tabla 4-12 Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la planificación de flujo de efectivo mediante el método directo.

video cloud png Planificación de flujo de efectivo con el método directo para Oracle Enterprise Planning Cloud