Création de rapprochements

Vous démarrez le processus de rapprochement pour chaque période en créant des rapprochements.

Vous pouvez créer des rapprochements pour tous les profils de compte ou pour une liste filtrée de profils. La fréquence du profil, telle que mensuelle ou trimestrielle, doit correspondre à la fréquence de la période. Lorsque vous créez des rapprochements, le statut de tous les rapprochements est En attente tant que vous ne remplacez pas le statut de la période par Ouvert.

Vous pouvez créer des rapprochements à partir de l'un des éléments suivants :

Profils, comme décrit dans la section Création de rapprochements à partir de Périodes
Périodes, comme décrit dans la section Création de rapprochements à partir de Profils
EPM Automate, comme décrit dans la section Création de rapprochements à l'aide de l'utilitaire EPM Automate

Remarque :

Les règles dont les conditions de filtre font référence à des périodes ne sont pas exécutées lorsque des rapprochements sont créés (à partir de profils ou de périodes). Vous devez exécuter ces règles à l'aide de l'option Exécuter les règles sous Actions une fois le rapprochement créé.

Prochaines tâches

Copiez des transactions à partir d'un rapprochement précédent.
Ajoutez des transactions et des ajustements. Préparez des rapprochements en saisissant des transactions pour expliquer les différences entre les soldes du système source et du sous-système, ou pour expliquer le solde d'un compte.
Ajoutez des pièces jointes et des commentaires aux rapprochements.

Regarder la vidéo sur la création de rapprochements

Cliquez sur ce lien pour regarder la vidéo :