Mapping d'Account Reconciliation avec les journaux Enterprise

L'étape de configuration suivante concerne le mapping des attributs et se compose de deux parties à effectuer :

• Mapping de montants et de devises
• Mapping d'attributs

Pour accéder au mapping des journaux Enterprise dans Account Reconciliation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Configuration, puis Mapping de journaux Enterprise.
   
   
2. Apportez éventuellement des modifications dans la section Mapping de montants et de devises :
   • Dans Devise, vous avez la possibilité de sélectionner un élément dans la liste déroulante des attributs des journaux Enterprise (de type Dimension, Liste ou Texte) pour modifier l'attribut de devise. Votre sélection pour l'attribut Devise ne peut pas être utilisée également dans Mappings d'attributs.
   • Sous Rapprochement, la case Catégorie activée la plus basse est cochée par défaut et détermine le mode de remplissage des attributs Montant de journal et Devise à partir de la transaction de rapprochement de comptes non amortissable. Désélectionnez la case Catégorie activée la plus basse pour entrer d'autres montant et devise.

     Note:

     Les entrées amorties sont différentes du montant de transaction normale.
3. Dans Mappings d'attributs, vous pouvez mapper les attributs des journaux Enterprise avec Account Reconciliation. Les attributs par défaut dans la colonne Nom proviennent des modèles de journal Enterprise. Vous pouvez indiquer les valeurs suivantes pour chaque attribut :
   • Valeur d'ensemble de rapprochements
   • Valeur de rapprochement
   • Valeur d'ensemble de contreparties
   • Valeur de contrepartie

   Le nom du journal est fourni par défaut, mais vous pouvez le modifier.

   Note:

   Les attributs Crédit, Débit et Montant sont exclus de la liste des attributs de journal Enterprise. Sont également exclus tous les attributs déjà mappés avec l'attribut de devise, les attributs calculés et les attributs de référence de dimension (non clés).

   Il existe différents types de mapping :

   • Mappé : mapping avec un attribut de transaction et de rapprochement. Les attributs de rapprochement mappés les plus courants sont des segments de profil qui peuvent être des noms, et dont le type de données est Texte (le plus souvent) ou Liste (rare). Dans l'exemple d'application, les segments de profil sont "Company" et "Account" dans les segments 1 et 2, respectivement.
   • Explicite : valeur entrée par l'administrateur dans un champ de texte.
   • Identique : sélection par défaut, disponible uniquement en tant qu'option de contrepartie. Si vous modifiez cette option, la valeur de contrepartie est une copie en lecture seule de la valeur de rapprochement.

   Le tableau suivant décrit tous les types de données Account Reconciliation, ainsi que les types de données de journaux Enterprise avec lesquels ils peuvent être mappés.

   Table 6-1 Types de données - Account Reconciliation et journaux Enterprise

   Type de données de journaux Enterprise	Type de données Account Reconciliation autorisé
   Texte	Date, Date/heure, Entier, Liste, Nombre, Texte, Utilisateur
   Date, Date/heure	Date, Date/heure
   Entier	Entier
   Liste	Liste
   Nombre	Nombre
   True/False	True/False
   Oui/Non	Oui/Non