Export des transactions au format CSV
Si vous devez réviser de manière plus approfondie des transactions en cours hors ligne, vous pouvez exporter des transactions dans un fichier au format .csv (valeurs séparées par une virgule), que vous pouvez ouvrir dans Excel.
Pour exporter les transactions en cours vers un fichier .csv, procédez comme suit :
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Dans Rapprochements, sélectionnez un rapprochement dont le statut est Ouvert (avec préparateur) pour lequel vous êtes préparateur.
Remarque :
Vous pouvez sélectionner un rapprochement individuel, de groupe ou analytique dans la liste déroulante Liste. -
Cliquez sur l'onglet Ajustements de GL pour ouvrir les détails des transactions, puis cliquez sur Exporter.
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Sélectionnez le format de votre choix dans Exporter les transactions.
- L'option Données formatées (colonnes visibles uniquement) permet d'exporter uniquement les transactions des colonnes visibles vers Excel.
- L'option Données non formatées pour un import ultérieur permet d'exporter les transactions dans un fichier au format .csv afin de pouvoir les réimporter ultérieurement dans un rapprochement. Le format du fichier d'export dépend du type de rapprochement sélectionné (individuel, de groupe ou analytique).
Remarque :
Les administrateurs et super utilisateurs peuvent également choisir l'option Données non formatées pour un import ultérieur pour sélectionner les attributs à exporter, apporter les modifications au fichier exporté et importer le fichier afin de réaliser les mises à jour d'attribut. Reportez-vous à Mise à jour des attributs de rapprochement. - Cliquez sur Exporter.
- Cliquez sur Enregistrer le fichier, puis sur OK pour télécharger le fichier en local.
Voici un exemple de fichier Excel obtenu avec l'option Données formatées (colonnes visibles uniquement).
Voici un exemple de fichier au format .csv obtenu avec l'option Données non formatées pour un import ultérieur..
