Recherche des rapprochements manquants
Il est important de vérifier si des rapprochements sont manquants pour s'assurer de la réalisation. Cette action effectue une nouvelle vérification afin de s'assurer que les rapprochements existent pour tous les profils qui doivent en disposer sur une période donnée.
Vous pourriez avoir des rapprochements manquants pour plusieurs raisons :
- Nouveau profil : par exemple, un profil a été créé après la création des rapprochements pour une période donnée
- Informations obligatoires manquantes : par exemple, un profil ne comporte pas certaines informations de workflow ou de devise
- Supprimé : par exemple, le profil a été supprimé de la période
- Inactif : par exemple, le profil a été marqué comme inactif
Les profils inactifs ne sont pas pris en compte lorsque vous recherchez d'éventuels rapprochements manquants. Par exemple, si vous rapprochez des capitaux propres tous les trimestres, ce compte ne s'affichera pas comme un rapprochement manquant pendant les périodes de janvier et février, mais il s'affichera pour la période de mars (en supposant que mars correspond à la fin du trimestre).
Des rapprochements peuvent être manquants si vous avez omis d'en créer pour les profils. Cela peut se produire si vous ajoutez des profils ultérieurement dans la période après la création de rapprochements, ou si les rapprochements ont été créés puis supprimés par la suite.
Pour rechercher des rapprochements manquants, procédez comme suit :
- Sélectionnez un répertoire pour le fichier Excel, cliquez sur Enregistrer puis sur Fermer.
Pour regarder une vidéo sur la recherche des rapprochements manquants, cliquez sur ce lien :
