Description de la sortie des rapports de conformité de rapprochement

Cette section décrit les colonnes de sortie des rapports de conformité de rapprochement.

Rapport sur l'analyse de conformité de rapprochement

Colonnes de sortie	Description
Nom	Nom de l'utilisateur
Total affecté	Nombre total de rapprochements affectés à l'utilisateur pour action.
A temps	Nombre total de rapprochements affectés à l'utilisateur pour lesquels ce dernier a terminé la certification de workflow à la date d'échéance ou avant ou pour lesquels la certification n'est pas encore terminée, mais pas en retard.
A temps (%)	Pourcentage terminé à temps, calculé en divisant A temps par Total affecté.
Retard	Nombre total de rapprochements affectés à l'utilisateur pour lesquels le rôle de workflow a été terminé après la date d'échéance ou pour lesquels le rôle n'est pas encore terminé et la date d'échéance dépassée.
Préparation	Nombre de rapprochements affectés à l'utilisateur pour le rôle de préparation de workflow.
Révision	Nombre de rapprochements affectés à l'utilisateur pour le rôle de révision de workflow.
Retard (%)	Pourcentage de rapprochements pour lesquels le rôle de workflow a terminé le travail en retard.
Eléments de rapprochement	Nombre de rapprochements contenant au moins une transaction d'élément de rapprochement pour lesquels l'utilisateur dispose d'un rôle de préparateur qui reste à remplir ou pour lesquels l'utilisateur a rempli le rôle de préparateur, celui-ci n'étant pas ouvert pour réexécution.
Nombre de rejets	Si un rôle de préparateur a été affecté à l'utilisateur pour un rapprochement, affiche le nombre de rejets attribuables à l'utilisateur. Un rapprochement peut être pris en compte plusieurs fois. Par exemple, si le rapprochement 100-1500 de Sally a été rejeté deux fois et qu'il s'agit du seul de ses rapprochements à avoir été rejeté, la colonne Nombre de rejets affiche 2.

Rapport sur l'analyse des performances de rapprochement par unité organisationnelle

Colonnes de sortie	Description
Unité organisationnelle	Nom de l'unité organisationnelle
Total des rapprochements	Nombre total de rapprochements affectés à l'unité organisationnelle pour action.
A temps	Nombre total de rapprochements affectés à l'unité organisationnelle pour lesquels l'utilisateur a terminé la certification de workflow à la date d'échéance ou avant ou pour lesquels la certification n'est pas encore terminée, mais pas en retard.
A temps (%)	Pourcentage terminé à temps, calculé en divisant A temps par Total affecté.
Retard	Nombre total de rapprochements affectés à l'utilisateur pour lesquels le rôle de workflow a été terminé après la date d'échéance ou pour lesquels le rôle n'est pas encore terminé et la date d'échéance dépassée.
Préparation	Nombre de rapprochements affectés à l'utilisateur pour le rôle de préparation de workflow.
Révision	Nombre de rapprochements affectés à l'utilisateur pour le rôle de révision de workflow.
Retard (%)	Pourcentage de rapprochements pour lesquels le rôle de workflow a terminé le travail en retard.
Eléments de rapprochement	Nombre de rapprochements contenant au moins une transaction d'élément de rapprochement pour lesquels l'utilisateur dispose d'un rôle de préparateur qui reste à remplir ou pour lesquels l'utilisateur a rempli le rôle de préparateur, celui-ci n'étant pas ouvert pour réexécution.
Nombre de rejets	Si un rôle de préparateur a été affecté à l'utilisateur pour un rapprochement, affiche le nombre de rejets attribuables à l'utilisateur. Un rapprochement peut être pris en compte plusieurs fois. Par exemple, si le rapprochement 100-1500 de Sally a été rejeté deux fois et qu'il s'agit du seul de ses rapprochements à avoir été rejeté, la colonne Nombre de rejets affiche 2.

Rapport sur le solde par type de compte

Colonnes de sortie	Description
Type de compte	Attribut système défini dans Paramètres système et représentant le type de compte.
Solde de la période en cours	Solde de système source dans la période en cours à partir de la catégorie de devise sélectionnée en tant que valeur de paramètre d'entrée. Le solde est converti à l'aide de la devise et des paramètres de devise et de type de taux fournis par l'utilisateur.
Solde de la période précédente	Solde dans la période précédente à partir de la catégorie de devise sélectionnée en tant que valeur de paramètre d'entrée. Le solde est converti à l'aide de la devise et des paramètres de devise et de type de taux fournis par l'utilisateur.
Variation par rapport à la période précédente	Activité de la période à partir de la catégorie de devise sélectionnée en tant que valeur de paramètre d'entrée. Le solde est converti à l'aide de la devise et des paramètres de devise et de type de taux fournis par l'utilisateur.
% de variation par rapport à la période précédente	Valeur calculée en divisant Activité de la période par Solde de la période précédente et exprimée sous forme de pourcentage.
Solde non rapproché	Valeur du solde de la période en cours, le statut du rapprochement n'étant pas Fermé. Cette colonne reflète la valeur du solde de système source pour lequel le rapprochement n'est pas encore terminé et qui n'est donc pas rapproché.
Solde inexpliqué	Différence inexpliquée à partir de la catégorie de devise sélectionnée en tant que valeur de paramètre d'entrée. Le solde est converti à l'aide de la devise et des paramètres de devise et de type de taux fournis par l'utilisateur.
Eléments de rapprochement	Ajustements avec le système source à partir de la catégorie de devise sélectionnée en tant que valeur de paramètre d'entrée. Le solde est converti à l'aide de la devise et des paramètres de devise et de type de taux fournis par l'utilisateur.

Rapport sur le solde par unité organisationnelle

Colonnes de sortie	Description
Unité organisationnelle	Valeurs d'unité organisationnelle définies par l'administrateur pendant la configuration.
Solde de la période en cours	Solde de système source dans la période en cours à partir de la catégorie de devise sélectionnée en tant que valeur de paramètre d'entrée. Le solde est converti à l'aide de la devise et des paramètres de devise et de type de taux fournis par l'utilisateur.
Solde de la période précédente	Solde dans la période précédente à partir de la catégorie de devise sélectionnée en tant que valeur de paramètre d'entrée. Le solde est converti à l'aide de la devise et des paramètres de devise et de type de taux fournis par l'utilisateur.
Variation par rapport à la période précédente	Activité de la période à partir de la catégorie de devise sélectionnée en tant que valeur de paramètre d'entrée. Le solde est converti à l'aide de la devise et des paramètres de devise et de type de taux fournis par l'utilisateur.
% de variation par rapport à la période précédente	Valeur calculée en divisant Activité de la période par Solde de la période précédente et exprimée sous forme de pourcentage.
Solde non rapproché	Valeur du solde de la période en cours, le statut du rapprochement n'étant pas Fermé. Cette colonne reflète la valeur du solde de système source pour lequel le rapprochement n'est pas encore terminé et qui n'est donc pas rapproché.
Solde inexpliqué	Différence inexpliquée à partir de la catégorie de devise sélectionnée en tant que valeur de paramètre d'entrée. Le solde est converti à l'aide de la devise et des paramètres de devise et de type de taux fournis par l'utilisateur.
Eléments de rapprochement	Ajustements avec le système source à partir de la catégorie de devise sélectionnée en tant que valeur de paramètre d'entrée. Le solde est converti à l'aide de la devise et des paramètres de devise et de type de taux fournis par l'utilisateur.

Rapport sur les profils non valides

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur unique du compte
Nom de compte	Nom du rapprochement
Motif du statut non valide	Répertorie les motifs du statut non valide

Rapport sur les rapprochements en retard

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur unique du compte
Nom de compte	Nom du rapprochement
Jours de retard (préparation)	Si la préparation est en retard, affiche le nombre de jours de retard. Dans le cas contraire, cette colonne est vide.
Préparateur	Nom du préparateur actif du rapprochement
Jours de retard (révision)	Si la révision est en retard, affiche le nombre de jours de retard. Dans le cas contraire, cette colonne est vide.
Réviseurs en retard	Affiche la liste des noms d'utilisateur (séparés par une virgule) des réviseurs en retard. Les noms sont affichés dans l'ordre des niveaux de réviseur.

Rapport sur les rapprochements manquants

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur unique du compte
Nom de compte	Nom du rapprochement

Rapport sur l'analyse de la balance âgée des rapprochements ouverts

Colonnes de sortie	Description
Catégorie de balance âgée (Jours de retard)	Les catégories sont définies pour un profil de balance âgée créé par un administrateur dans la carte Configuration.
Nombre	Nombre de transactions de rapprochement dans la catégorie de balance âgée
Solde	Solde de la période de balancé âgée

Rapport sur la piste d'audit de profil

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur unique du compte
Nom de compte	Nom du rapprochement
Champ modifié	Champ modifié (par exemple, Préparateur)
Type modifié	Type de modification effectuée (par exemple, défini, créée, modifié)
Ancienne valeur	Valeur d'origine
Nouvelle valeur	Nouvelle valeur
Date et heure	Date et heure de la modification
Par	Nom de l'utilisateur ayant apporté la modification

Rapport sur la piste d'audit de rapprochement

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur unique du compte
Nom de compte	Nom du rapprochement
Période	Période au cours de laquelle la modification a été apportée
Champ modifié	Champ modifié (par exemple, Rapprochement)
Type modifié	Type de modification effectuée (par exemple, Soumis, Approuvé)
Ancienne valeur	Valeur d'origine
Nouvelle valeur	Nouvelle valeur
Date et heure	Date et heure de la modification
Par	Nom de l'utilisateur ayant apporté la modification

Rapport sur le résultat de rapprochement

Colonnes de sortie	Description
Résultat de rapprochement	Décrit le statut du rapprochement : Entièrement rapproché = le rapprochement présente le statut Fermé (sans ajustements du système source) Rapproché avec des éléments ouverts = le rapprochement présente le statut Fermé, mais il existe des ajustements du système source Non rapproché = toujours en attente d'une action
Solde	Somme du solde du système source, convertie en une devise et à l'aide d'un type de taux sélectionné par l'utilisateur.
Solde (%)	Pourcentage calculé du total du solde dans chaque catégorie.

Rapport sur l'analyse de la tendance des rapprochements

Ce rapport présente la tendance dans le temps pour un attribut donné.

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur unique du compte
Nom de compte	Nom du rapprochement
Rapporté dans	Devise de reporting
Attribut	Un des attributs suivants : Solde du système source, Solde du sous-système, Ajustements avec le système source, Ajustements avec le sous-système, Différence inexpliquée, Rapprochements en retard, Préparations en retard, Révisions en retard.

Rapport sur les rapprochements rejetés

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur unique du compte
Nom de compte	Nom du rapprochement
Préparateur	Nom du préparateur actif
Rejeté par	Affiche la liste des noms d'utilisateur (prénoms/noms de famille) (séparés par une virgule) des réviseurs ayant rejeté le rapprochement. La liste est triée par niveau de réviseur.

Rapport sur l'analyse de la balance âgée des transactions

La sortie indique le pourcentage représenté par le sous-total du montant des transactions de chaque catégorie par rapport au montant total des transactions.

Rapport sur les utilisateurs avec des rapprochements en retard

Colonnes de sortie	Description
Nom	Nom de l'utilisateur dont le rôle de workflow est en retard
Préparation	Nombre de rapprochements pour lesquels la certification de préparateur est actuellement en retard
Révision	Nombre de rapprochements pour lesquels la certification de réviseur est actuellement en retard
Total	Total des certifications de préparateur et de réviseur en retard

Rapport sur les taux de change

Colonnes de sortie	Description
Devise source	Devise source pour le taux de change
Devise cible	Devise cible pour le taux de change
Taux	Valeur du taux de change
Type de taux	Type du taux de change
Dernière mise à jour par	Utilisateur à l'origine de la dernière mise à jour du taux de change
Date de la dernière mise à jour	Date à laquelle le taux de change a été mis à jour pour la dernière fois

Rapport sur les commentaires de rapprochement

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur unique du compte
Nom	Nom du rapprochement
Evaluation des risques	Evaluation des risques du rapprochement
Catégorie de devise	Catégorie de devise activée pour le rapprochement
Solde du système source	Solde du système source pour le rapprochement
Devise	Nom de la devise utilisée par le rapprochement
Commentaires	Commentaire de rapprochement. Si un rapprochement comporte plusieurs commentaires, le rapport contient une ligne pour chacun d'eux.
Commenté par	Nom de l'utilisateur qui a ajouté le commentaire
Date de création du commentaire	Date et heure de création du commentaire
Statut (détaillé)	Statut du rapprochement
Date de fin (réelle)	Date à laquelle le statut du rapprochement est passé à Fermé