Description des sorties des rapports Correspondance de transactions

Cette section décrit les colonnes de sortie des rapports Correspondance de transactions.

Rapport sur la configuration du rapprochement

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur associé au rapprochement.
Nom	Nom du rapprochement.
ID du type de correspondance	Identificateur associé au type de correspondance.
Nom du type de correspondance	Nom du type de correspondance.
Préparateur	Nom du préparateur actif du rapprochement.
Description	Description du rapprochement.

Rapport sur la configuration du type de correspondance

Colonnes de sortie	Description
ID du type de correspondance	Identificateur associé au type de correspondance.
Nom du type de correspondance	Nom du type de correspondance.
Nb de sources de données	Nombre de sources de données dans le type de correspondance.
Statut	Statut du type de correspondance.
Systèmes source	Sources de données du système source.
Sous-systèmes	Sources de données du sous-système.
Nb de processus de correspondance	Nombre de processus de correspondance dans le type de correspondance.
Nb de règles	Nombre de règles créées pour le type de correspondance.
Description	Description du type de correspondance.

Rapport sur les ajustements fermés

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur associé au rapprochement.
Nom	Nom du rapprochement.
Type d'ajustement	Type d'ajustement utilisé lors de la création de l'ajustement.
ID d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut d'ID lors de la création de l'ajustement.
Nom d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut de nom lors de la création de l'ajustement.
Description d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut de description lors de la création de l'ajustement.
Source	Source dans laquelle l'ajustement est imputé.
Date de création	Date de création de l'ajustement.
Date comptable	Date comptable de l'ajustement.
Montant	Montant ajusté.
Statut d'extourne	Indique si l'ajustement est un ajustement d'extourne.

Rapport sur les ajustements ouverts

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur associé au rapprochement.
Nom	Nom du rapprochement.
Type d'ajustement	Type d'ajustement utilisé lors de la création de l'ajustement.
ID d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut d'ID lors de la création de l'ajustement.
Nom d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut de nom lors de la création de l'ajustement.
Description d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut de description lors de la création de l'ajustement.
Source	Source dans laquelle l'ajustement est imputé.
Date de création	Date de création de l'ajustement.
Date comptable	Date comptable de l'ajustement.
Montant	Montant ajusté.
Statut d'extourne	Indique si l'ajustement est un ajustement d'extourne.

Rapport sur le statut du rapprochement

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur associé au rapprochement.
Nom	Nom du rapprochement.
ID du type de correspondance	Identificateur associé au type de correspondance.
Nom du type de correspondance	Nom du type de correspondance.
Transactions sans correspondance	Nombre de transactions sans correspondance.
Transactions prises en charge	Nombre de transactions prises en charge.
Ajustements ouverts	Nombre d'ajustements ouverts.

Rapport sur les transactions prises en charge

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur associé au rapprochement.
Nom	Nom du compte.
Type de transaction	Type de prise en charge utilisé lors de la prise en charge de la transaction.
ID de transaction	Valeur utilisée pour l'attribut d'ID lors de la prise en charge de la transaction.
Nom de transaction	Valeur utilisée pour l'attribut de nom lors de la prise en charge de la transaction.
Description de la transaction	Valeur utilisée pour l'attribut de description lors de la prise en charge de la transaction.
Source	Source de données de la transaction prise en charge.
Montant	Montant total net dans le groupe de support.
Nb de transactions	Nombre de transactions dans le groupe de support.

Rapport sur la configuration de source de données de type de correspondance

Le rapport contient un grand nombre de colonnes mais l'image ci-dessus n'en montre que quelques-unes. Il est recommandé de générer le rapport au format Microsoft Excel.

Colonnes de sortie	Description
ID du type de correspondance	Identificateur associé au type de correspondance.
Nom du type de correspondance	Nom du type de correspondance.
Description du type de correspondance	Description du type de correspondance.
Instructions du type de correspondance	Instructions ou explications destinées aux utilisateurs qui se servent du type de correspondance.
Statut du type de correspondance	Statut du type de correspondance.
ID de source de données - Interne	Identificateur unique et généré par le système de la source de données.
ID de source de données	Identificateur de la source de données affichée dans l'interface utilisateur Account Reconciliation.
Nom de la source de données	Nom de la source de données.
Utiliser dans le rapport de solde comme	Valeurs valides : Système source ou Sous-système.
Autoriser la suppression des transactions	Indique si les transactions peuvent être supprimées pour ce type de correspondance.
Autoriser le fractionnement des transactions	Indique si les transactions peuvent être fractionnées pour ce type de correspondance.
ID d'attribut de source de données - Interne	Identificateur unique et généré par le système de l'attribut de source de données.
Attribut de source de données - ID	Identificateur de l'attribut de source de données dans l'interface utilisateur Account Reconciliation.
Attribut de source de données - Nom	Nom de l'attribut de source de données.
Attribut de source de données - Type	Type de l'attribut de source de données.
Attribut de source de données - Clé	Clé de l'attribut de source de données.
Attribut de source de données - Obligatoire	Indique si l'attribut de source de données est obligatoire.
Attribut de source de données - Calcul	Indique si l'attribut de source de données est un attribut calculé.
Attribut de source de données - Date comptable	Indique si l'attribut est la date comptable de la source de données.
Attribut de source de données - Attribut d'équilibrage	Indique si l'attribut est l'attribut d'équilibrage de la source de données.
Attribut de source de données - Autoriser la modification	Indique si l'attribut de source de données peut être modifié.
Attribut de source de données - Valeur par défaut	Valeur par défaut de l'attribut de source de données.
Attribut de source de données - Liste de valeurs	Liste de valeurs d'un attribut de type Liste.

Rapport sur la configuration de règle de type de correspondance

Le rapport contient un grand nombre de colonnes mais l'image ci-dessus n'en montre que quelques-unes. Il est recommandé de générer le rapport au format Microsoft Excel.

Colonnes de sortie	Description
Nom du type de correspondance	Nom du type de correspondance.
ID de processus de correspondance - Interne	Identificateur unique et généré par le système du processus de correspondance.
ID de processus de correspondance	Identificateur du processus de correspondance.
Nom de processus de correspondance	Nom du processus de correspondance.
Nombre de sources de données	Nombre de sources de données dans le type de correspondance.
Source de données du système source	Source de données représentant le système source.
Source de données du sous-système	Source de données représentant le sous-système.
Définir la date comptable d'ajustement	Paramètre de la date comptable d'ajustement. Options : Type de correspondance ou Date comptable la plus récente dans le groupe de correspondance.
Numéro d'ordre de la règle	Numéro représentant l'ordre dans lequel la règle est exécutée.
ID de règle - Interne	Identificateur unique et généré par le système de la règle de correspondance.
ID de règle	Identificateur de la règle de type de correspondance.
Nom de la règle	Nom de la règle de type de correspondance.
Description de la règle	Description de la règle de type de correspondance.
Type de règle	Type de la règle de type de correspondance.
Statut de correspondance de règle	Statut de la règle de type de correspondance. Options : Suggéré ou Confirmé.
Règle active	Indique si la règle de type de correspondance est active ou inactive.
Filtre de règle - Système source	Nom du filtre de système source utilisé pour filtrer les transactions sans correspondance nécessaires à la règle de correspondance.
Filtre de règle - Sous-système	Nom du filtre de sous-système utilisé pour filtrer les transactions sans correspondance nécessaires à la règle de correspondance.
Groupes de règles - Système source	Nom du groupe de système source utilisé afin de récapituler les transactions qui seront utilisées pour la règle de correspondance.
Groupes de règles - Sous-système	Nom du groupe de sous-système utilisé afin de récapituler les transactions qui seront utilisées pour la règle de correspondance.
Nom de condition de règle	Nom de la condition de règle.