Description des sorties des rapports Correspondance de transactions

Cette section décrit les colonnes de sortie des rapports Correspondance de transactions.

Rapport sur la configuration du rapprochement

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur associé au rapprochement.
Nom	Nom du rapprochement.
ID du type de correspondance	Identificateur associé au type de correspondance.
Nom du type de correspondance	Nom du type de correspondance.
Préparateur	Nom du préparateur actif du rapprochement.
Description	Description du rapprochement.

Rapport sur la configuration du type de correspondance

Colonnes de sortie	Description
ID du type de correspondance	Identificateur associé au type de correspondance.
Nom du type de correspondance	Nom du type de correspondance.
Nb de sources de données	Nombre de sources de données dans le type de correspondance.
Statut	Statut du type de correspondance.
Systèmes source	Sources de données du système source.
Sous-systèmes	Sources de données du sous-système.
Nb de processus de correspondance	Nombre de processus de correspondance dans le type de correspondance.
Nb de règles	Nombre de règles créées pour le type de correspondance.
Description	Description du type de correspondance.

Rapport sur les ajustements fermés

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur associé au rapprochement.
Nom	Nom du rapprochement.
Type d'ajustement	Type d'ajustement utilisé lors de la création de l'ajustement.
ID d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut d'ID lors de la création de l'ajustement.
Nom d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut de nom lors de la création de l'ajustement.
Description d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut de description lors de la création de l'ajustement.
Source	Source dans laquelle l'ajustement est imputé.
Date de création	Date de création de l'ajustement.
Date comptable	Date comptable de l'ajustement.
Montant	Montant ajusté.
Statut d'extourne	Indique si l'ajustement est un ajustement d'extourne.

Rapport sur les ajustements ouverts

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur associé au rapprochement.
Nom	Nom du rapprochement.
Type d'ajustement	Type d'ajustement utilisé lors de la création de l'ajustement.
ID d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut d'ID lors de la création de l'ajustement.
Nom d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut de nom lors de la création de l'ajustement.
Description d'ajustement	Valeur utilisée pour l'attribut de description lors de la création de l'ajustement.
Source	Source dans laquelle l'ajustement est imputé.
Date de création	Date de création de l'ajustement.
Date comptable	Date comptable de l'ajustement.
Montant	Montant ajusté.
Statut d'extourne	Indique si l'ajustement est un ajustement d'extourne.

Rapport sur le statut du rapprochement

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur associé au rapprochement.
Nom	Nom du rapprochement.
ID du type de correspondance	Identificateur associé au type de correspondance.
Nom du type de correspondance	Nom du type de correspondance.
Transactions non concordantes	Nombre de transactions sans correspondance.
Transactions prises en charge	Nombre de transactions prises en charge.
Ajustements ouverts	Nombre d'ajustements ouverts.

Rapport sur les transactions prises en charge

Colonnes de sortie	Description
ID de compte	Identificateur associé au rapprochement.
Nom	Nom du compte.
Type de transaction	Type de prise en charge utilisé lors de la prise en charge de la transaction.
ID de transaction	Valeur utilisée pour l'attribut d'ID lors de la prise en charge de la transaction.
Nom de transaction	Valeur utilisée pour l'attribut de nom lors de la prise en charge de la transaction.
Description de la transaction	Valeur utilisée pour l'attribut de description lors de la prise en charge de la transaction.
Source	Source de données de la transaction prise en charge.
Montant	Montant total net dans le groupe de support.
Nb de transactions	Nombre de transactions dans le groupe de support.