Workflow du module Correspondance de transactions

Le workflow d'utilisation du module Correspondance de transactions comprend plusieurs étapes qui doivent être effectuées pour chaque compte rapproché. Ces étapes doivent être répétées chaque fois que de nouvelles données sont disponibles.

Les transactions peuvent être importées à partir de n'importe quelle source. Le processus d'import peut être exécuté à la demande ou planifié pour être exécuté automatiquement.

Le processus de correspondance automatique met en correspondance les transactions selon des règles prédéfinies. Les utilisateurs doivent se concentrer uniquement sur les exceptions. La correspondance automatique créée des correspondances confirmées, pour lesquelles aucune action supplémentaire n'est requise, et des correspondances suggérées, pour lesquelles l'utilisateur peut confirmer ou ignorer la correspondance. Le rapprochement de fin de période est effectué selon une fréquence qui dépend de votre exigence métier.