Rapprochements
La carte Rapprochements sur la page d'accueil vous permet d'accéder facilement à vos rapprochements de fin de période et aux transactions pour ces rapprochements.
Remarque :
Une liste vide apparaît dans les onglets Rapprochements et Transactions pour les super utilisateurs sans portée de sécurité définie et sans rapprochement affecté.Les administrateurs de service peuvent réviser un travail ou en vérifier la progression. Les utilisateurs peuvent travailler sur les rapprochements qui leur sont affectés. Vous pouvez ouvrir, modifier ou supprimer un rapprochement, ainsi qu'effectuer des actions sur les rapprochements et les transactions.
Remarque :
Vous pouvez également accéder aux rapprochements à partir de Liste de travail ou Tableaux de bord sur la page d'accueil.Exécution d'actions sur des rapprochements
Pour effectuer un travail de rapprochement, procédez comme suit :
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Sur la page d'accueil, cliquez sur Rapprochements.
La liste des rapprochements s'affiche.
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Sélectionnez un rapprochement dans la liste des rapprochements.
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Dans Actions, sélectionnez l'une des options suivantes pour effectuer l'action requise : Ouvrir, Modifier ou Supprimer.
Lorsque vous ouvrez un rapprochement, la boîte de dialogue Récapitulatif du rapprochement s'affiche. Lorsque vous modifiez un rapprochement, la boîte de dialogue Modifier le rapprochement s'affiche.
Boîte de dialogue de récapitulatif du rapprochement
Voici un exemple d'une boîte de dialogue de récapitulatif d'un rapprochement dans laquelle vous pouvez effectuer l'ensemble de votre travail. Voici un exemple de rapprochement de méthode de comparaison du solde.
Voici quelques fonctionnalités de cette boîte de dialogue :
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En haut à droite, la différence inexpliquée est toujours affichée afin que vous puissiez vous concentrer sur la résolution de cette différence (elle doit être égale à 0). Exemple d'une différence non expliquée de 100 000 $.
- Le panneau des nombres Récapitulatif du solde comporte deux colonnes : une pour le solde GL et une pour le solde de livre auxiliaire des comptes fournisseurs. Cliquez sur la valeur des ajustements ou sur l'onglet pour afficher la liste détaillée des transactions.
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Le panneau de graphique Soldes de clôture précédents présente la tendance dans le temps des rapprochements précédents. Les nouvelles personnes en charge des rapprochements peuvent voir s'ils se trouvent dans la plage précédemment atteinte. Les utilisateurs existants peuvent consulter les tendances et voir si de nouveaux problèmes doivent être résolus d'après ces tendances.
- La partie de droite contient les métriques clés pour le rapprochement : le propriétaire, la date d'échéance et toute violation (le cas échéant). Vous pouvez également voir les pièces jointes et commentaires les plus récents.
- D'autres fonctionnalités, telles que les propriétés, les instructions, les alertes, le workflow, les avertissements, les attributs, les questions, les pièces jointes, les commentaires, les rapprochements précédents et l'historique se trouvent dans le volet de navigation sur la droite qui s'affiche pour pouvoir y accéder facilement.
Regarder une vidéo sur la préparation de rapprochements
Cliquez sur ce lien pour regarder la vidéo :
