Affichage des rapprochements
Vous pouvez utiliser l'assistant numérique EPM pour afficher les rapprochements.
Pour afficher les rapprochements en cours, saisissez rapprochements ou afficher les rapprochements dans l'assistant. Par exemple, vous pouvez consulter le solde et ajouter des commentaires. (Lors de l'ajout d'un commentaire, en présence d'occurrences multiples, c'est le premier rapprochement qui est affiché.)
Vous pouvez ensuite sélectionner un statut et réaliser d'autres actions :
- Ouvert : Ouvert (avec préparateur), Ouvert (avec réviseur), puis Afficher le solde ou Ajouter un commentaire
- En retard : Afficher le solde ou Ajouter un commentaire
- Aujourd'hui : Afficher le solde ou Ajouter un commentaire
- Cette semaine : Afficher le solde ou Ajouter un commentaire
- Afficher les miens (pour les administrateurs de service et les super utilisateurs)
- Afficher pour tous les utilisateurs (pour les administrateurs de service et les super utilisateurs)
Pour afficher un rapprochement particulier, vous pouvez saisir Afficher le rapprochement nom de rapprochement ou Afficher le rapprochement ID de compte de rapprochement, en remplaçant le texte en italique par le nom de rapprochement ou l'ID de compte voulu. Vous pouvez ensuite afficher le solde ou ajouter un commentaire.
Vous pouvez également filtrer les rapprochements à l'aide d'un nom de filtre défini dans Account Reconciliation. Par exemple, si vous avez défini un filtre nommé Taxes, vous pouvez saisir Afficher les rapprochements filtrés par Taxes afin d'afficher la liste des rapprochements pour ce nom de filtre.
Pour ajouter un commentaire à un rapprochement, vous pouvez saisir Ajouter un commentaire au rapprochement nom de rapprochement ou ID de compte de rapprochement, en remplaçant le texte en italique par le nom de rapprochement ou l'ID de compte voulu. Vous pouvez ensuite ajouter un commentaire.