Account Reconciliation
Les rapprochements garantissent que les comptes financiers d'une entreprise sont validés en vérifiant que le solde du compte est correct. Oracle Account Reconciliation Cloud Service facilite et accélère ce processus pour les entreprises en l'automatisant et en aidant les utilisateurs impliqués dans le processus à collaborer efficacement.
Il est essentiel d'effectuer des rapprochements, car les soldes de comptes sont valides à un moment donné et les conditions commerciales changent. En outre, les entreprises risquent des pénalités conséquentes si elles n'effectuent pas de rapprochement.
Account Reconciliation comprend deux modules : Conformité de rapprochement et Correspondance de transactions.
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Conformité de rapprochement
Le module Conformité de rapprochement vous aide à gérer les processus de rapprochement de comptes, y compris les rapprochements du bilan, du système de consolidation et tout autre processus de rapprochement mis en place.
Les rapprochements peuvent être effectués au niveau jugé pertinent par l'entreprise. Par exemple, vous pouvez effectuer des rapprochements par unité métier ou code société, tout en effectuant d'autres rapprochements au niveau du service. Un administrateur peut créer des règles de mapping pour affecter les soldes de compte aux rapprochements, et lorsque les soldes sont importés, il s'assure qu'ils apparaissent dans le bon rapprochement selon ces règles.
L'administrateur configure les listes de rapprochement qui contiennent les soldes à rapprocher, ainsi que les descriptions de compte, les instructions, les dates d'échéance et les dates de fin. Les notifications par courriel sont envoyées pour rappeler aux autres utilisateurs que les dates d'échéance approchent ou qu'il est possible de modifier les rapprochements.
Correspondance de transactions
Correspondance de transactions est un module intégré d'Account Reconciliation et le parfait complément à l'ensemble de fonctionnalités Conformité de rapprochement existant.
Grâce au module Correspondance de transactions, les entreprises peuvent automatiser les performances de rapprochements volumineux et exigeant un travail important. Elles peuvent également intégrer facilement ces résultats dans les fonctionnalités de suivi du module Conformité de rapprochement.
Ce module puissant aide les entreprises à gagner du temps lors de l'exécution des rapprochements, tout en améliorant la qualité et en réduisant les risques.