Le processus d'implémentation d'une intégration à Account Reconciliation teste d'abord les étapes d'import et de validation dans l'intégration des données. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, lancez l'intégration réelle pour charger les soldes à l'aide de l'option Chargement des données dans Account Reconciliation. Les transactions de typeo Correspondance de transactions ou Conformité de rapprochement sont transmises à partir de l'intégration des données conformément au processus Oracle Enterprise Performance Management Cloud standard.
La sécurité par emplacement n'est pas disponible dans l'interface utilisateur Account Reconciliation. Elle est uniquement disponible dans l'interface utilisateur de l'intégration des données.
Le verrouillage/déverrouillage de PDV à partir de la page d'application dans l'intégration des données est uniquement disponible pour les administrateurs. Si vous n'êtes pas administrateur, vous pouvez verrouiller un emplacement individuel à partir de la page de PDV dans l'interface utilisateur de la gestion des données.
Si vous êtes un client Account Reconciliation Manager sur site passant à Account Reconciliation, prenez en compte les points suivants dans l'intégration des données :
L'utilisation d'Account Reconciliation en tant que source pour des applications autres qu'EPM Cloud n'est pas prise en charge actuellement avec Account Reconciliation.
L'exploration amont est prise en charge d'Account Reconciliation vers la page de destination de l'exploration amont dans l'intégration des données. Account Reconciliation peut également explorer en amont la source de données dans l'instance Financial Data Quality Management, Enterprise Edition sur site si les données ont d'abord été importées dans l'intégration des données à l'aide de la fonctionnalité d'intégration hybride. Pour effectuer l'exploration amont vers la page de destination, les segments de profil Account Reconciliation doivent être mappés avec la dimension LOOKUP dans la classe de dimension cible sur la page Application cible.
L'intégration de données à partir d'Oracle NetSuite est prise en charge dans Account Reconciliation.
L'intégration de données à partir d'Oracle Financials Cloud est prise en charge dans Account Reconciliation.
Lors du mapping d'une dimension "Type de source" dans l'option Mapping de chargement des données pour les soldes Account Reconciliation, utilisez la valeur cible en tant que système source ou sous-système (livre auxiliaire). Ces options sont une catégorisation qui définit la source des données. Par exemple, si vous sélectionnez le système source, cette option n'indique pas nécessairement que les données source proviennent du même système source, mais que les données ne proviennent pas d'un livre auxiliaire, tel que Comptes clients, Comptes fournisseurs, etc.
Toute dimension Recherche que vous ajoutez à des fins de mapping doit présenter la classification "LOOKUP". N'ajoutez pas de dimension de classification "Générique".
En cas de mapping avec un ID de compte de rapprochement dans Account Reconciliation, il existe des éléments à prendre en compte pour les segments cible vides. S'il existe des segments vides entre deux segments remplis dans le rapprochement cible, Account Reconciliation traite chaque valeur de segment vide/NULL au milieu de l'ID de compte de rapprochement comme trois espaces vides. Account Reconciliation élimine également les segments NULL de fin après le dernier segment rempli.
Par exemple, un rapprochement groupé avec l'ID de rapprochement suivant : "001-null-null-1925 XXX" (l'élément "null" dans Account Reconciliation n'existe pas (caractères inexistants) lors de l'affichage du rapprochement/profil). La conception d'Account Reconciliation remplace l'élément "null" au niveau de la base de données par trois espaces pour chaque segment vide/NULL entre les segments remplis. Le profil mappé cible dans la gestion des données a besoin de la valeur "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX" pour s'aligner avec Account Reconciliation.
Les clients Account Reconciliation qui ont besoin de charger des fichiers de relevés bancaires (au format de fichier BAI ou Bank Administration Institute, ou SWIFT MT940) vers le module Correspondance de transactions dans Account Reconciliation peuvent utiliser l'intégration des données en tant que mécanisme d'intégration. L'intégration des données prend en charge un adaptateur préconçu pour le chargement des fichiers suivants :
Remarque :
En outre, tout autre format pris en charge par l'intégration des données peut également être utilisé pour importer, mapper et charger des données vers le module Correspondance de transactions.En tant que mécanisme d'intégration, l'intégration des données permet aux clients Account Reconciliation de charger les transactions Conformité de rapprochement dans les rapprochements. Vous pouvez extraire des transactions directement d'Oracle ERP Cloud vers EPM Cloud, notamment les suivantes :
Explications du solde
Ajustements de système source
Ajustements du sous-système
Explications de la variance
Dans le module Correspondance de transactions, vous pouvez exporter des ajustements ou des transactions sous la forme d'écritures de journal doubles pouvant ensuite être importées dans le système ERP. La gestion des données sert de mécanisme de chargement des écritures de journal exportées.
Les clients Account Reconciliation peuvent utiliser jusqu'à 64 champs par transaction pour charger des données à l'aide de l'intégration des données dans le module Correspondance de transactions.
Afin de découvrir d'autres fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs d'Account Reconciliation, reportez-vous au contenu de ce guide.
Pour obtenir des informations sur le chargement des soldes de comptabilité et de livre auxiliaire dans Account Reconciliation à partir d'un fichier à l'aide de la gestion des données, reportez-vous à : Présentation : Chargement des soldes GL et du livre auxiliaire à partir d'un fichier à l'aide de la gestion des données dans Account Reconciliation.