Utilisation du modèle Conversion de devises

Le modèle Conversion de devises convertit les valeurs de compte en devises de reporting à l'aide de comptes de type système ou que vous sélectionnez.

Vous pouvez utiliser le modèle Conversion de devises dans les applications Planning créées avec plusieurs devises sélectionnées.

Pour obtenir un exemple d'utilisation du modèle Conversion de devises, reportez-vous à la section Exemple de modèle Conversion de devises.

Remarque :

Si une application Planning est créée avec la fonction multidevise, le modèle Conversion de devises n'apparaît pas dans la liste des modèles système.

Pour utiliser le modèle Conversion de devises, procédez comme suit :

  1. Créez ou ouvrez une règle métier ou un modèle.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour une règle ou un modèle graphique, sous Nouveaux objets, sélectionnez Conversion de devises, puis déposez la règle ou le modèle dans l'organigramme entre Début et Fin.

    • Pour une règle ou un modèle de script, développez Modèles système, sélectionnez Conversion de devises, puis déposez la règle ou le modèle dans la zone voulue dans le script.

  3. Entrez les informations demandées dans l'assistant Conversion de devises.

Tableau 4-7 Etapes de l'assistant Conversion de devises

Etape Explication
Informations - Devise Décrit la fonction du modèle et les informations dont vous avez besoin pour utiliser le modèle.
Option de taux de change Répondez aux questions de l'assistant concernant la devise :
  • Dans quelle dimension se trouve votre devise ?

    Sélectionnez la dimension qui correspond à vos dimensions de devise.

  • Sélectionner la devise de reporting.

    Sélectionnez la devise de reporting vers laquelle effectuer la conversion.

  • Sélectionner le membre parent qui contient les membres de devise.

    Sélectionnez le membre parent qui est le parent de toutes les devises utilisées dans votre application ; par exemple, "Devises d'entrée".

  • Quel est le taux de change (devise) utilisé pour cette devise de reporting ?

    Sélectionnez la devise qui correspond à la devise de reporting sélectionnée ci-dessus. Par exemple, si vous avez sélectionné EUR Reporting en tant que devise de reporting, sélectionnez EUR (où EUR est la devise utilisée pour convertir les données vers EUR Reporting).

  • Voulez-vous utiliser les types de compte pour la conversion de devises ?

    Sélectionnez Oui pour utiliser les types de compte pour la conversion de devises. Si vous sélectionnez Oui, les comptes Charges et Produits utiliseront les taux de change moyens tandis que les comptes Passif et Capitaux propres utiliseront les taux de change de fin pour la conversion.

    Si vous sélectionnez Non, vous serez invité ultérieurement dans l'assistant à spécifier les comptes à utiliser pour les taux de change moyen et de fin.

  • Voulez-vous calculer les taux de change moyens ?

    Si vous sélectionnez Ne pas calculer la moyenne, les étapes relatives à la moyenne ne sont pas affichées, et le script permettant de calculer la devise selon les taux de change moyens n'est pas généré.

  • Voulez-vous calculer les taux de change de fin ?

    Indiquez si les taux de change de fin doivent être calculés.

    Si vous sélectionnez Ne pas calculer les taux de fin, les étapes relatives aux taux de fin ne sont pas affichées, et le script permettant de calculer la devise en fonction des taux de change de fin n'est pas généré.

PDV Sélectionner les membres à utiliser dans la conversion vers la devise de reporting.

Les options suivantes sont disponibles pour sélectionner des membres.

  • Cliquez sur bouton Sélecteur de variable en regard de Utiliser la sélection prédéfinie pour sélectionner des variables permettant de remplir toutes les dimensions avec des valeurs.

  • Cliquez sur bouton Sélecteur de membres en regard de Sélecteur de membres pour sélectionner des membres pour chaque dimension.

  • Sélectionnez une dimension, puis cliquez sur bouton Sélectionner pour sélectionner une variable, un membre ou une fonction.

Comptes moyens Entrez les comptes pour lesquels utiliser le taux de change moyen pour la conversion vers la devise de reporting.

Remarque : cette étape n'apparaît que si vous avez sélectionné Non dans Voulez-vous utiliser les types de compte pour la conversion de devises ? lors de l'étape Option de taux de change.

Comptes de fin Entrez les comptes pour lesquels utiliser le taux de change de fin pour la conversion vers la devise de reporting.

Remarque : cette étape n'apparaît que si vous avez sélectionné Non dans Voulez-vous utiliser les types de compte pour la conversion de devises ? lors de l'étape Option de taux de change.

Moyenne d'opération de change Sélectionnez les membres comprenant des taux de change moyens.

Remarque : vous avez uniquement à sélectionner les membres qui sont différents des membres du point de vue.

Fin d'opération de change Sélectionnez les membres comprenant des taux de change de fin.

Remarque : vous avez uniquement à sélectionner les membres qui sont différents des membres du point de vue.