Les rapports sur les détails d'entité fournissent un audit complet de l'ensemble du chemin de consolidation pour une cellule de données spécifique d'une entité donnée.
Le rapport commence par un montant source entré dans la dimension Valeur de devise d'entité et affiche tous les détails associés dans chaque dimension Valeur, y compris les écritures de journal générées lors du processus d'imputation de journal et les détails de transaction d'audit générés dans le cadre du processus de consolidation. Si le compte contient des détails libres, le rapport affiche également les détails libres associés entrés pour le compte.
Ce rapport permet de visualiser des transactions, en affichant le détail des montants générés à chaque étape du processus de consolidation, y compris les conversions de devises et les éliminations intragroupes. Il affiche aussi les enregistrements de transaction pour les données dérivées de périodes précédentes.