Lorsque vous soumettez, approuvez ou imputez un journal, le système le valide.
Le système vérifie les conditions suivantes :
La période doit constituer une période de base pour la fréquence de base du scénario.
Lorsque vous imputez un journal ou lorsque vous annulez son imputation, la période doit être ouverte.
La dimension Valeur doit être une dimension d'ajustement.
Le journal doit avoir un statut approprié pour l'action à réaliser.
Il doit exister des détails libres pour le journal.
L'entité et le parent doivent être des dimensions valides. Pour les journaux standard, l'entité doit autoriser les ajustements. Si vous imputez un journal dans la dimension Ajustements de devise de parent, vous devez saisir un parent valide. L'entité doit être un enfant du parent indiqué pour l'entité de journal.
Si vous imputez un journal dans un noeud, le parent doit autoriser les ajustements pour les entités enfant. L'entité doit être un enfant du parent indiqué.
Les journaux de noeud doivent avoir des combinaisons parent/entité valides. Le système vérifie également le paramètre d'application Organisation par période lorsque vous essayez d'imputer des journaux de noeud. L'entité doit être active pour le parent de la période dans laquelle vous réalisez l'imputation.
Le compte doit être valide. Il doit s'agir d'un compte Ressource, Responsabilité, Revenus, Dépenses, Solde, Flux ou Solde récurrent. Le compte doit être un compte de base et ne peut pas être désigné comme calculé dans les métadonnées. Il est impossible de le calculer à l'aide d'un processus de consolidation, et il ne peut pas avoir d'enfants.
Toutes les autres dimensions doivent être valides. La dimension ICP ne peut pas être ICP - Principal, ICP - Entités ou vide, mais vous pouvez sélectionner ICP - Aucun. Si un ICP est indiqué, le compte doit être configuré comme un compte ICP.
Les dimensions libres ne peuvent pas être désignées comme calculées dans les métadonnées, ni calculées à l'aide d'un processus de consolidation, et elles ne peuvent pas avoir d'enfant.
Pour qu'un journal soit équilibré, le total des débits doit être égal au total des crédits. Pour qu'un journal standard soit équilibré par entité, le total des débits doit être égal au total des crédits pour chaque entité. Pour qu'un journal de noeud soit équilibré par entité, le total des débits doit être égal au total des crédits pour chaque noeud, et les entités parent et enfant doivent avoir la même devise. Si la dimension Valeur est Devise d'entité, les entités parent du journal peuvent avoir des devises différentes, mais elles doivent avoir la même devise que leurs entités enfant.
Tous les croisements de dimension doivent être valides.
Il est impossible de verrouiller le sous-cube de dimensions contenant la cellule de détail libre.
Il est impossible de désigner la cellule comme NoInput dans les règles.