Sélection de lignes pour le rapport

Vous pouvez afficher les lignes à afficher dans le rapport. Vous pouvez modifier ces sélections à tout moment.

Les lignes peuvent afficher Devise d'entité, Ajustements de la devise d'entité, Total de la devise d'entité, Devise parent, Ajustements de la devise parent, Total de la devise parent, Ajustements parent, Total parent, Proportion, Elimination, Contribution, Ajustements de la contribution et Total de la contribution.

Les colonnes affichent le montant, les comptes libres, les PIG, les débits, les crédits, l'ID ou les remarques.

Vous pouvez supprimer l'affichage de certains détails de transaction ou de certaines dimensions en désélectionnant les options applicables. Par exemple, si vous voulez que le rapport affiche uniquement les détails de journal, vous pouvez désélectionner toutes les autres options d'affichage de ligne en laissant uniquement l'option de journal sélectionnée. Si vous voulez également supprimer les colonnes Personnalisé parce qu'elles ne sont pas utilisées pour le compte, vous pouvez désélectionner ces options de l'affichage des colonnes.

La colonne Valeur contient tous les membres Valeur. Si la devise du membre parent est la même que la devise de l'entité, le système ignore l'affichage des membres Valeur liés à la devise parent car il s'agit d'une information dupliquée. La colonne Montant contient le montant du sous-cube de données. Les montants de chaque détail de transaction sont stockés dans la colonne Débit ou Crédit, en fonction du signe de la cellule de données.

La colonne Remarques contient des informations supplémentaires sur le montant. En fonction de la valeur Valeur, plusieurs commentaires sont possibles, par exemple que le montant a la valeur Entrée, Calculé ou Dérivé, ou utilise le paramètre Nature pour l'audit des transactions. Cette colonne peut également contenir des informations sur des enregistrements précédents. L'un des objectifs principaux du rapport de transaction sur les détails d'entité est d'afficher tous les enregistrements de transaction qui forment le montant stocké dans la base de données. Les remarques Détail libre précédent, Journaux et Transactions indiquent que le montant stocké dans la base de données peut être issu de détails libres, d'écritures de retraitement, d'éliminations de consolidation, ainsi que de données dérivées de périodes précédentes.

Pour sélectionner des lignes de rapport, procédez comme suit :