Copie de données

Vous pouvez copier les données d'un PDV source vers un PDV cible pour vous aider dans la planification et l'analyse de votre activité. Vous pouvez copier des membres de dimension Scénario, Année, Période et Entité vers des membres de dimension cible. Cela vous permet d'effectuer une copie en bloc de données et des détails annexes, tels que des journaux et des détails relatifs à Supplemental Data Manager. Par exemple, vous pouvez copier vos données réelles dans un scénario Budget ou Prévision pour démarrer le processus de planification. Vous pouvez copier les données à partir de périodes ou d'entités, et d'un scénario à un autre. Vous ne pouvez pas copier de données vers une entité verrouillée.

Pour copier des données, vous devez être un administrateur de service doté d'un accès en écriture aux données.

Vous pouvez copier les types de données suivants :

  • Données standard (y compris les journaux)

  • Données de remplacement : taux et montants entrés dans le formulaire Taux de remplacement pour les comptes de remplacement de taux historique

  • Données de taux : données pour les taux de change globaux

Pour les données standard, vous pouvez indiquer si les données doivent être fusionnées ou remplacées lors du processus de copie. Sélectionnez Fusionner pour ajouter l'ensemble de données source à l'ensemble de données cible, ou Remplacer pour remplacer l'ensemble de données cible par l'ensemble de données source. Si vous sélectionnez Remplacer, les données qui n'existent pas dans l'ensemble de données source sont effacées dans la cible. Par exemple, si le compte Sales ne contient aucune donnée dans l'ensemble de données source pour janvier, les données existantes dans Sales pour janvier dans l'ensemble de données cible sont effacées. Vous pouvez copier les données vers les membres cible de niveau 0 uniquement.

Vous pouvez inclure des détails de journal dans le processus de copie pour les données standard si vous sélectionnez un membre de source de données de journal. Lorsque vous copiez des données qui incluent des journaux imputés, le système crée le journal dans le PDV cible et l'impute automatiquement.

Lors de la copie de données de journal, tous les comptes référencés dans les journaux doivent être sélectionnés dans le filtre de dimension Compte. Dans le cas contraire, la création de journal échoue et le message d'erreur suivant apparaît : Echec de l'imputation du journal pour le libellé : xxxxx. Le journal n'est pas équilibré par la devise xxx.

Vous devez sélectionner des membres pour Scénario, Année, Période, Entité et Source de données.

Vous pouvez également sélectionner des membres pour les dimensions Compte, Mouvement, Intragroupe, Multi-GAAP et libres. Si vous ne sélectionnez pas de membres pour ces dimensions, tous les membres de niveau 0 sont inclus.

La sélection de membres vous permet également d'utiliser les variables utilisateur et de substitution.

Pour la dimension Source de données, le membre cible est toujours le même que le membre source. Il ne peut pas être redirigé. Seul le membre Supplemental Data fait figure d'exception. Le membre Supplemental Data permet une exploration amont à partir des données récapitulatives dans Financial Consolidation and Close vers les détails sous-jacents dans Supplemental Data Manager. Les détails sous-jacents n'étant pas copiés de la source vers le PDV cible lors du processus Copier, et par conséquent pas disponibles pour l'exploration amont, lorsque vous sélectionnez Supplemental Data en tant que source, vous devez sélectionner un membre cible autre que Supplemental Data pour stocker la valeur copiée. Le membre sélectionné comme cible pour Supplemental Data ne peut pas être également sélectionné comme source.

Une fois que vous avez sélectionné des membres pour le processus Copier les données, vous pouvez les enregistrer en tant que profil de copie de données. Cela vous permet par la suite d'extraire les informations pour le processus Copier les données sans avoir à sélectionner à nouveau les membres. Reportez-vous à la section Utilisation de profils de copie de données.

Les membres suivants de ces dimensions sont fixes et ne peuvent pas être sélectionnés dans le processus de copie :

  • Vue - Périodique

  • Devise - Devise d'entité

  • Consolidation - Entrée d'entité

Une fois le processus Copier terminé, le statut de calcul de l'ensemble des données d'entité cible devient Affecté. Vous devez exécuter une consolidation pour mettre à jour les valeurs.

Le système n'inclut pas les entités sans données dans le cadre du processus de copie.

Pour copier des données, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application.
  2. Cliquez sur Présentation, puis dans Actions, sélectionnez Copier les données.
  3. Sélectionnez les éléments à copier :

    • Si vous avez déjà enregistré en tant que profil vos sélections de membre pour la copie de données, la liste Copier les profils de données affiche les profils disponibles. Vous pouvez sélectionner un profil, puis le mettre à jour si nécessaire ou cliquer sur Exécuter pour exécuter le profil de copie enregistré.

    • Si vous n'avez enregistré aucun profil de copie de données, sélectionnez le type de données, et indiquez les membres source et cible.

  4. Sélectionnez le type de données à copier :
    • Données standard
    • Données de remplacement
    • Données de taux
  5. Sélectionnez une option pour Données standard dans Options de copie :
    Cette option est uniquement disponible pour les données standard. Les données de taux et les données de remplacement sont toujours copiées en utilisant le mode de remplacement.
    • Remplacer : toutes les cellules de données cible sont remplacées par les valeurs de cellule de données source.
    • Fusionner : les valeurs de cellule de données source sont fusionnées dans les valeurs de cellule de données cible. Toute cellule de données cible existante qui ne fait pas partie de la copie source sera conservée après la fusion.
  6. Pour Source, sélectionnez les membres à copier, puis cliquez sur OK.
    Si vous copiez une plage de périodes, le nombre de périodes source doit être égal au nombre de périodes cible. Seuls les membres de base d'entrée figurant sous "FCCS_Total Data Source" peuvent être sélectionnés.
    Si vous copiez des données de taux, vous n'avez pas besoin de sélectionner des membres d'entité.
  7. Facultatif : pour copier des détails relatifs à Supplemental, sélectionnez des membres Source de données de détails Supplemental à copier, puis sélectionnez pour la cible un membre Source de données de base autre que Supplemental Data à partir de Membre Supplemental Data. Le membre sélectionné comme cible pour Supplemental Data ne peut pas être également sélectionné comme source.
  8. Pour Cible, sélectionnez les membres vers lesquels copier les données.
  9. Cliquez sur Exécuter pour soumettre la tâche de copie de données, puis à l'invite, cliquez sur Oui pour continuer.
    Le système affiche un message indiquant que la tâche de copie de données a été soumise. Vous pouvez surveiller le statut de la tâche à partir de la console de jobs. Cliquez sur Jobs sur la page Application, puis cliquez sur le job pour afficher plus de détails.