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Table des matières

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Commentaires sur la documentation

1 Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

2 Présentation de Financial Consolidation and Close

• Présentation de la page d'accueil
• Intégration à d'autres services

3 Création d'une application Financial Consolidation and Close

• Création d'un processus métier
  • Création d'une application EPM Standard Cloud Service
  • Création d'une application EPM Enterprise Cloud Service
• Prérequis pour l'application
• Workflow de création d'une application
• Création d'une application
• Activation des fonctionnalités d'application
  • Description des fonctionnalités de l'application
  • Fonctionnalités Consolidation, Supplemental Data et Journaux Enterprise
• Activation de la gestion de la participation dans les applications
• Gestion de la participation
• Copie de données de compte relatives au taux local
• Migration vers la dimensionnalité étendue
• Migration vers la dimensionnalité étendue et Enterprise Cloud Service

4 Gestion de la sécurité

• Présentation de la sécurité
• Gestion de l'accès aux données et aux artefacts
  • Affectation aux utilisateurs d'un accès aux artefacts
  • Affectation aux utilisateurs d'un accès aux données
  • Activation ou désactivation de la sécurité pour les dimensions
  • Affectation de sécurité aux membres de dimension
• Gestion de la sécurité des formulaires
  • Affectation de droits d'accès aux formulaires et aux dossiers
  • Sécurité de formulaire par défaut
• Affectation de propriétaires d'application
• Reporting sur les autorisations d'accès

5 Gestion des applications

• Présentation de l'application
• Restrictions de dénomination pour les dimensions, les membres et les alias
• Gestion des dimensions
• Import des métadonnées
  • Création du fichier d'import de métadonnées
  • Exemple : fichier d'import de dimension Entité
  • Autres caractères séparateurs pris en charge
  • Chargement du fichier d'import de métadonnées
• Export de métadonnées
• Validation des métadonnées
• Messages de validation des métadonnées
• Import de données
  • Création du fichier d'import de données
  • Format de fichier d'import de données
  • Méthodes de chargement de données
  • Exemples de méthode de chargement
  • Chargement du fichier d'import de données
  • Exemple : fichier d'import des données - vue Périodique
  • Exemple : fichier d'import des données - vue Cumul annuel
  • Exemple : fichier d'import des données - mode de remplacement et entrée de cumul annuel
  • Exemple : fichier d'import des données - mode de remplacement et entrée de solde de clôture
  • Exemple : fichier d'import des données - remplacements
  • Exemple : fichier d'import des données - taux de change
• Export de données
• Affichage du statut d'import et d'export des données
• Validation de l'outline Essbase
• Data Integration
• Meilleures pratiques pour l'intégration de données
  • Export de données à partir d'une application DSO (avec optimisation Dense/Dispersé)
  • Export de données de cumul annuel
• Copie de données
• Utilisation de profils de copie de données
• Effacement de données
• Utilisation de profils d'effacement de données
• Actualisation de la base de données
• Restructuration de cubes
• Suppression d'une application
• Planification de la maintenance
• Utilisation de la boîte de réception/d'envoi
• Affichage des recommandations d'application
• Utilisation de rapports d'activité et de journaux d'accès

6 Gestion des paramètres d'application et système

• Spécification des paramètres d'application
• Chargement de polices dans les déploiements Enterprise Performance Management Cloud
• Spécification d'une table d'alias par défaut, et définition des options d'affichage des membres et des alias
• Spécification des préférences de formatage des nombres
• Définition des variables utilisateur
• Personnalisation de l'apparence de l'application
• Annonces
• Spécification des libellés d'artefact
• Utilisation de la grille des libellés d'artefact
• Ajout de langues et définition de libellés d'artefact localisés
• Export et import de libellés d'artefact en vue d'une édition
• Aperçu des artefacts
• Utilisation des variables de substitution
  • A propos des variables de substitution
  • Création de variables de substitution et affectation de valeurs
  • Variables de substitution pour Financial Consolidation and Close
  • Suppression des variables de substitution

7 Connexion d'environnements dans EPM Cloud

• A propos de la connexion d'environnements EPM Cloud
• Eléments à prendre en compte pour la migration des connexions EPM Cloud
• Création, modification et suppression de connexions à d'autres environnements EPM Cloud
• Connexion aux services Web externes
• Spécification des options avancées pour les connexions externes
• Navigation entre les environnements EPM Cloud
• Personnalisation de flux de navigation pour accéder à d'autres environnements EPM Cloud
  • Regroupement en clusters de cartes provenant d'autres environnements EPM Cloud
  • Configuration de cartes avec des onglets à partir de plusieurs environnements EPM Cloud
• Intégration d'environnements connectés à l'aide d'URL directes
  • Copie d'URL individuelles
  • Export de toutes les URL dans un fichier CSV

8 Conception des flux de navigation personnalisés

• Présentation des flux de navigation
  • Quels éléments pouvez-vous personnaliser dans l'interface du processus métier ?
  • Catégories de personnalisation de flux de navigation
  • Autorisations relatives aux flux de navigation
  • Flux de navigation prédéfinis
  • Présentation du statut de flux de navigation après import
• Affichage et utilisation des flux de navigation
  • Meilleures pratiques de conception de flux de navigation et remarques concernant la dénomination
  • Création et duplication de flux de navigation
  • Modification d'un flux de navigation
  • Activation et désactivation des flux de navigation
  • Recherche des artefacts manquants dans les flux de navigation à l'aide de la validation
  • Résolution pour les flux de navigation qui affichent une icône d'avertissement
  • Personnalisation des libellés des cartes, des onglets et des clusters
  • Personnalisation des icônes pour les cartes et les onglets verticaux
  • Masquage et affichage de clusters, de cartes et d'onglets
  • Modification de l'ordre d'affichage des cartes sur la page d'accueil
  • Ajout de cartes
  • Ajout d'onglets à une page tabulaire
  • A propos de l'utilisation d'URL pour incorporer des pages tierces dans les applications EPM Cloud
  • Suppression des flux de navigation, des cartes et des onglets
  • Regroupement des cartes en clusters
  • Rechargement d'un flux de navigation
  • Basculement entre les flux de navigation lors de l'exécution

9 Conception d'infolets

• A propos des infolets
• Anatomie d'un infolet
• Sélection du contenu de l'infolet
  • Conception de formulaires pour les infolets
  • Conception de graphiques pour les infolets
• Utilisation du concepteur d'infolets
• Création d'infolets
• Utilisation des infolets
• Personnalisation de l'interface pour accéder aux infolets

10 Conception de tableaux de bord financiers

• La puissance des tableaux de bord
• Concepts de conception des tableaux de bord
• Conception des tableaux de bord
• A propos de la disposition du tableau de bord
• A propos du graphique de type jauge
• A propos du graphique de type mosaïque
• Personnalisation des couleurs de tableau de bord
• Définition de la largeur de ligne dans les graphiques linéaires et de combinaison
• A propos des PDV globaux et locaux
• PDV de tableau de bord et croisements valides
• Affichage des tableaux de bord
• Conversion des tableaux de bord 1.0 en tableaux de bord 2.0
• Création et gestion de tableaux de bord 2.0
  • Concepts de conception des tableaux de bord 2.0
    • Palette d'objets
    • Barre d'outils de tableau de bord
    • Espace de travail de tableau de bord
    • Panneau des propriétés
    • Composants de tableau de bord
  • Remarques concernant les tableaux de bord 2.0
  • Création de tableaux de bord 2.0
  • Utilisation du sélecteur de membres lors de la conception de tableaux de bord 2.0
  • A propos des grilles de formulaire 2.0 dans les tableaux de bord 2.0
  • A propos du graphique de type carte géographique
  • A propos du graphique de type pyramide
  • A propos du graphique de type cascade
  • Utilisation de tableaux dans les tableaux de bord
  • A propos du graphique de type jauge pour un tableau de bord 2.0
  • A propos du graphique de type radar pour un tableau de bord 2.0
  • A propos du graphique de type combiné pour un tableau de bord 2.0
  • A propos du graphique de type mosaïque pour un tableau de bord 2.0
  • A propos des PDV globaux et locaux dans les tableaux de bord 2.0
  • A propos de l'analyse rapide

11 Utilisation des dimensions

• Présentation des dimensions
  • Compte
  • Période
  • Source de données
  • Consolidation
  • Devise
  • Entité
  • Intragroupe
  • Mouvement
  • Scénario
  • Année
  • Vue
  • PCGR multiples
• Conversion des dimensions Période et Mouvement en dimensions denses
• Affichage et modification de dimensions
• Utilisation des hiérarchies de dimension
  • Développement et réduction des hiérarchies de dimension
  • Navigation dans les hiérarchies des dimensions
  • Recherche de dimensions ou de membres
  • Tri des membres
  • Déplacement des membres dans la hiérarchie de dimensions
  • Correction des propriétés de dimension
  • Affichage des ancêtres d'un membre
  • Affichage de l'utilisation des membres
• Ajout de dimensions libres
  • Options d'agrégation
  • Options d'agrégation pour les entités intragroupes
  • Options de stockage de données
    • A propos du calcul dynamique
    • Stockage de données
    • Stockage partagé de données
    • Stockage des données Ne jamais partager
    • Stockage des données Information seule
  • Définition des propriétés de dimension
  • Définition de l'ordre d'évaluation de dimension
• Définition des comptes
  • Types de compte
  • Propriété de solde suivant période
  • Récapitulatif des types de compte et du solde suivant période
  • Agrégation (opérateur de consolidation)
  • Types de compte et calcul de la variance
  • Hypothèses enregistrées
  • Types de données et types de taux de change
  • Définition de propriétés de compte
  • Définition de valeurs d'attribut de compte
• Définition des membres d'entité
  • Propriété Intragroupe pour les entités
  • Devise de base
• Création de hiérarchies de remplacement
• Présentation du modèle de données Financial Consolidation and Close
• Utilisation des membres
  • Membres de dimension prédéfinis
  • Calculs intégrés
  • Ajout ou modification de membres
  • Suppression de membres
  • Sélections
  • Relations du membre
  • Suppression de membres parent
  • Visualisation des propriétés de membre à partir des formulaires
  • Utilisation des membres partagés
  • Création de membres partagés
• Configuration des devises
  • Utilisation de plusieurs devises
  • Formatage des nombres
  • Création de devises
  • Modification de devises
  • Suppression de devises
• Configuration des scénarios
  • A propos des scénarios
    • Périodes
    • Autorisations d'accès
  • Création de scénarios
  • Modification de scénarios
  • Suppression de scénarios
  • Copie de scénarios
• Personnalisation des années dans une application
  • Ajout d'années au calendrier
  • Modification des informations relatives à l'année
• Utilisation d'attributs
  • Présentation des types de données d'attribut
  • Suppression d'attributs
• Utilisation des valeurs d'attribut
  • Création de valeurs d'attribut
  • Affectation de valeurs d'attribut aux membres
  • Modification des valeurs d'attribut
  • Suppression de valeurs d'attribut
• Utilisation des attributs définis par l'utilisateur (UDA)
  • Création d'attributs UDA
  • Modification d'attributs UDA
  • Suppression d'attributs UDA
• Sélection d'attributs UDA en tant que membres
• Utilisation des formules de membre
  • Affichage des détails d'une vérification de formule
  • Ordre de résolution dans les formules de membre
  • Définition de l'ordre de résolution
  • Application de SolveOrder pour les métadonnées
• Utilisation des tables d'alias
  • A propos des alias
  • A propos des tables des alias
  • Création de tables d'alias
  • Modification ou changement de nom des tables d'alias
  • Suppression de tables d'alias
  • Suppression du contenu des tables d'alias
  • Copie de tables d'alias

12 Modification de dimensions dans l'éditeur de dimensions simplifié

• A propos de la modification de dimensions dans l'éditeur de dimensions simplifié
• Accès à l'éditeur de dimensions simplifié
• Utilisation de la grille de l'éditeur de dimensions simplifié
  • Passage à une autre dimension
  • Personnalisation de la disposition des colonnes
  • Affichage des ancêtres
  • Affichage de l'utilisation des membres dans une application
  • Ciblage de votre modification
  • Recherche de membres
  • Tri des membres
  • Déplacement de membres vers une autre hiérarchie
  • Utilisation des formules de membre
  • Copie de noms de membre à partir de Microsoft Excel
• Modification de propriétés de dimension dans l'éditeur de dimensions simplifié
• Modification de propriétés de membre dans l'éditeur de dimensions simplifié
  • Ajout de membres dans l'éditeur de dimensions simplifié
  • Modification de membres dans l'éditeur de dimensions simplifié
  • Suppression de membres dans l'éditeur de dimensions simplifié
  • Ajout de membres partagés dans l'éditeur de dimensions simplifié

13 Gestion des jobs

• Présentation des jobs
• Affichage des jobs en cours et des activités récentes
• Planification des jobs
• Modification et suppression de jobs
• Duplication de jobs
• Affichage des jobs de non-consolidation

14 Audit des tâches et des données

• Configuration de tâches d'audit
• Présentation des informations d'audit
• Visualisation des détails d'audit
• Visualisation des détails d'audit de Task Manager, de Supplemental Data et des journaux Enterprise

15 Définition des croisements valides

• Présentation des croisements valides
  • Groupes de croisements valides
  • Règles de croisement valide
  • Dimensions d'ancrage et de non-ancrage
  • Exemples de croisements valides
    • Exemple : dimensions d'ancrage et de non-ancrage
    • Exemple : dimension obligatoire
    • Exemple : les membres non sélectionnés sont valides
    • Exemple : règles de croisement valide redondantes ou se chevauchant dans le même groupe de croisements valides
    • Exemple : règles de croisement valide redondantes ou se chevauchant dans différents groupes de croisements valides
  • Redondance ou chevauchement dans les règles de croisement valide
  • Membres partagés et règles de croisement valide
  • Variables de substitution et règles de croisement valide
  • Ordre d'évaluation
• Création de croisements valides
• Gestion des croisements valides
  • Affichage des croisements valides
  • Filtrage des croisements valides
  • Import et export de croisements
  • Modification de l'ordre d'évaluation des groupes de croisements valides
  • Activation et désactivation de groupes de croisements valides
  • Modification des détails d'un groupe de croisements valides
  • Duplication de groupes de croisements valides
  • Suppression d'un groupe de croisements valides
• Suppression de données non valides dans des formulaires
• Utilisation des croisements valides dans les formulaires
• Gestion des rapports de croisement non valide
  • Création d'un rapport de croisement non valide
  • Modification d'un rapport de croisement non valide
  • Duplication d'un rapport de croisement non valide
  • Exécution d'un rapport de croisement non valide
  • Suppression d'un rapport de croisement non valide

16 Gestion des formulaires

• Formulaires prédéfinis
• Composants de formulaire
  • Point de vue
  • Axe de page
  • Lignes et colonnes
• Remarques concernant la conception de formulaires
  • Formulaires et autorisations d'accès
  • Formulaires et devises
  • Formulaires et versions
  • Formulaires et attributs
  • Formulaires et membres partagés
  • Formulaires et calculs
• Création de formulaires simples
  • Définition de la disposition des formulaires
  • Définition des propriétés des grilles de formulaire
  • Définition des propriétés de dimension de formulaire
  • Définition des propriétés d'affichage
  • Définition des options d'impression
  • Inclusion de règles de validation des données dans les formulaires
  • Meilleures pratiques pour les formulaires contenant des règles de validation
  • Définition de la précision des formulaires et des autres options
  • Création de lignes et de colonnes asymétriques
  • Ajout de lignes et de colonnes de formule
  • Définition d'une page et d'un PDV de formulaire simple
  • Utilisation de la dimension SingleTime
• Utilisation des formulaires et des composants de formulaire
  • Ouverture de formulaires
  • Aperçu des formulaires
  • Impression de définitions de formulaire
  • Modification des formulaires
  • Déplacement, suppression et changement de nom des formulaires
• Utilisation des variables utilisateur
  • A propos des variables utilisateur
  • Gestion des variables utilisateur
  • Création de variables utilisateur
  • Suppression des variables utilisateur
• Utilisation de listes dynamiques
  • Synchronisation des listes dynamiques dans les applications de reporting
  • Ajout ou modification des propriétés de la liste dynamique
  • Ajout ou modification d'entrées de liste dynamique
  • Aperçu des listes dynamiques
  • Affichage des données #MISSING dans les listes dynamiques
• Utilisation du repérage de données
  • Présentation de la sortie du repérage de données
  • Présentation des couleurs de grille de repérage de données

17 Gestion des journaux de consolidation

• Création de groupes de journaux de consolidation
• Suppression de groupes de journaux de consolidation
• Gestion des périodes de journaux de consolidation
• Intégrité référentielle des journaux de consolidation
• Conservation des informations utilisateur de journal de consolidation

18 Consolidation des données

• Processus de consolidation
• Flux de données
• Flux de processus de consolidation
• Eliminations intragroupes
• Dimension Consolidation
• Processus de conversion
• Conversion des données
• A propos des taux de change
• Saisie des taux de change
• Saisie de taux de dérogation
• Définition des paramètres de conversion par défaut
• Accès de sécurité à la conversion et à la consolidation
• Statut du calcul
• Consolidation des données
• Consolidation et conversion de données dans des formulaires sans invites
• Affichage de la progression de la consolidation
• Exécution d'un rapport de consolidation
• Exemples de consolidation
  • Exemple 1 : Reconsolidation de données à partir d'un formulaire
  • Exemple 2 : Consolidation de données à partir de la grille de statut de données
  • Exemple 3 : Consolidation de données pour plusieurs périodes
• Présentation de la consolidation avancée
• Logique de consolidation
• Gestion des méthodes de consolidation
• Modification des méthodes de consolidation
• Ajout de méthodes de consolidation
• Import et export de méthodes de consolidation
• Recalcul des données de participation
• Gestion de la participation
• Modification des paramètres de gestion de la participation
• Import et export des données de participation
• Paramètres de participation d'une année à l'autre
• Paramètres de participation dans des formulaires et règles de calcul configurable
• Règles de consolidation avancée
• A propos des règles de consolidation configurable
• Gestion des règles et des ensembles de règles de consolidation configurable
• Création d'ensembles de règles de consolidation
• Création de règles de consolidation
• Chaînes de consolidation
• Affichage des ensembles de règles
• Déploiement et annulation de déploiement d'ensembles de règles
• Duplication et suppression d'ensembles de règles
• Réorganisation des ensembles de règles et des règles
• Règles de consolidation prédéfinies
  • Ensemble de règles d'investissement
  • Ensemble de règles de période précédente d'investissement
  • Ensemble de règles de capitaux propres du propriétaire (Filiale/Proportionnel)
  • Ensemble de règles de période précédente de capitaux propres du propriétaire (Filiale/Proportionnel)
  • Ensemble de règles de capitaux propres du propriétaire (Capitaux propres)
  • Ensemble de règles de période précédente de capitaux propres du propriétaire (Capitaux propres)
  • Ensemble de règles de capitaux propres du propriétaire (Société mère)
  • Ensemble de règles de résultat net (Filiale)
  • Ensemble de règles de résultat net (Capitaux propres)
  • Exemples de règle de consolidation prédéfinie
  • Règles de consolidation prédéfinies - Exemple (janvier)
  • Règles de consolidation prédéfinies - Exemple (février)
  • Règles de consolidation prédéfinies - Exemple (mars)
• Optimisation des performances des règles de consolidation configurables

19 Utilisation des règles

• Règles de consolidation et de conversion
• Sélection de règles métier
• Visualisation de l'utilisation des règles
• Désactivation des calculs de vue
• Mise à jour des calculs de vue
• Affichage de la durée de consolidation prévue
• Utilisation de l'option Contrôler le stockage de vue cumulée
• Résolution des problèmes de performances d'extraction Financial Consolidation and Close
• Utilisation des règles de conversion de remplacement
  • Création de règles de conversion de remplacement
  • Déploiement de règles de conversion de remplacement
  • Création de comptes de taux pour les remplacements de conversion
  • Modification de comptes de taux définis par l'utilisateur
  • Suppression de comptes de taux définis par l'utilisateur
• Utilisation des calculs configurables
  • Création de calculs configurables
  • Activation de l'option Créer automatiquement des blocs pour les calculs configurables
  • Règles de calcul configurable
  • Calculs système
    • Option de calcul système pour le membre supérieur de la dimension libre
    • Report du solde d'ouverture
    • Règles de remplacement de solde d'ouverture
    • Calcul d'équilibrage du bilan
    • Calcul des ratios
  • Utilisation de Calculation Manager
  • Meilleures pratiques de calculs configurables
  • Meilleures pratiques de calculs dans les applications de dimensionnalité étendue
  • Résolution des avertissements de validation de script de calcul
  • Calcul des mouvements (à partir de l'entrée de solde de clôture)
• Présentation de la revalorisation des capitaux propres
  • Activation de la revalorisation des capitaux propres
  • Traitement de la revalorisation des capitaux propres
• Utilisation des règles à la demande
  • Instructions pour les règles à la demande
  • Création de règles à la demande
  • Ajout de règles à la demande aux formulaires de données
  • Import et export des règles à la demande
  • Lancement des règles à la demande
  • Statut du calcul pour les règles à la demande
  • Débogage des règles à la demande
  • Changement de nom des règles à la demande
  • Suppression des règles à la demande
• Utilisation du script de calcul Essbase
• Fonctions Essbase prises en charge
• Fonctions personnalisées Financial Consolidation and Close
  • Fonction FCCSImpactStatus
• Utilisation de règles Groovy
  • A propos des règles métier Groovy
  • Référence d'API Java pour les règles Groovy
  • Exemples de règle métier Groovy
  • Vidéos de tutoriel sur les règles métier Groovy
  • Exécution des règles prédéfinies Financial Consolidation and Close à l'aide d'un script Groovy
  • Prototype utilisant des règles Groovy pour la saisie des données dans le membre FCCS_YTD

20 Gestion des hiérarchies d'unités d'approbation

• Création de hiérarchies d'unités d'approbation
  • Configuration de la hiérarchie d'unités d'approbation
  • Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation
  • Affectation de propriétaires et de réviseurs aux unités d'approbation
  • Affectation de hiérarchies d'unités d'approbation à des scénarios
• Modification des hiérarchies d'unités d'approbation
• Affichage de l'utilisation de la hiérarchie d'unités d'approbation
• Synchronisation des hiérarchies d'unités d'approbation
• Suppression et attribution d'un nouveau nom à des hiérarchies d'unités d'approbation
• Export des hiérarchies d'unités d'approbation
• Import des hiérarchies d'unités d'approbation

21 Gestion du processus d'approbation

• Présentation du processus d'approbation
• Activation des approbations
• Démarrage du processus d'approbation
• Gestion des phases d'approbation
  • Présentation des groupes d'approbation
  • Définition de groupes d'approbation
  • Dimensions d'ancrage et de non-ancrage
  • Modification, duplication et suppression de groupes d'approbation
  • Affectation de groupes d'approbation à une hiérarchie d'unités d'approbation
  • Affichage du statut d'approbation par phase
  • Validations pour les phases d'approbation
• Chemin promotionnel de l'unité d'approbation
• Création de rapports d'annotation d'une unité d'approbation
• Création de rapports de statut d'approbation
• Règles de validation des données
• Verrouillage et déverrouillage des entités
• Résolution des problèmes de processus d'approbation

22 Gestion des journaux Enterprise

• A propos des journaux Enterprise
• Exemples de flux de tâches des journaux Enterprise
• Activation des journaux Enterprise
• Utilisation des vues et filtres des journaux Enterprise
  • Affichage des listes des journaux Enterprise
  • Affichage des détails de ligne de journal Enterprise
  • Définitions de colonne pour les journaux Enterprise
• Statut des journaux Enterprise
• Rôles de sécurité pour les journaux Enterprise
• Gestion des équipes pour les journaux Enterprise
• Gestion des dimensions dans les journaux Enterprise
  • Ajout de dimensions et d'attributs de dimension
  • Modification des attributs de dimension
  • Suppression d'attributs de dimension
  • Affichage de l'historique de dimension des journaux Enterprise
• Gestion des paramètres système des journaux Enterprise
  • Définition de notifications par courriel dans les journaux Enterprise
  • Définition de préférences pour les journaux Enterprise
  • Définition des remplacements de niveau d'approbateur
  • Définition de gestionnaires de journal Enterprise
• Configuration de périodes pour les journaux Enterprise
• Création de connexions pour les journaux Enterprise
• Gestion des cibles pour les journaux Enterprise
  • Création de cibles pour les journaux Enterprise
  • Création d'attributs cible pour les journaux Enterprise
  • Modification des cibles pour les journaux Enterprise
  • Duplication des cibles pour les journaux Enterprise
  • Affichage de l'historique de cible des journaux Enterprise
  • Suppression de cibles pour les journaux Enterprise
• Gestion des modèles de journal Enterprise
  • Création de modèles de journal Enterprise
    • Spécification d'instructions pour les journaux Enterprise
    • Utilisation des sections des modèles de journal Enterprise
      • Sections des modèles de journal Enterprise : onglet Colonnes
      • Sections des modèles de journal Enterprise : onglet Grouper par
      • Sections des modèles de journal Enterprise : onglet Mapping
      • Sections des modèles de journal Enterprise : onglet Historique
    • Spécification des paramètres de workflow des journaux Enterprise
    • Spécification de questions pour les journaux Enterprise
    • Définition de l'accès aux modèles de journal Enterprise
    • Affichage de l'historique des modèles de journal Enterprise
  • Modification des modèles de journal Enterprise
  • Duplication des modèles de journal Enterprise
  • Suppression de modèles de journal Enterprise
• Création de journaux Enterprise ad hoc
• Suppression de journaux Enterprise ad hoc
• Validation des journaux Enterprise
• Export des journaux Enterprise
• Export des détails de ligne de journal Enterprise
• Déploiement d'un modèle de journal Enterprise
• Annulation du déploiement d'un modèle de journal Enterprise
• Processus d'imputation des journaux Enterprise
• Copie des journaux Enterprise
• Fermeture forcée des journaux Enterprise
• Utilisation des tableaux de bord des journaux Enterprise
  • Tableau de bord Présentation des journaux Enterprise
  • Tableau de bord Conformité des journaux Enterprise
• Génération de rapports personnalisés pour les journaux Enterprise
  • Création d'une requête de rapport sur les journaux Enterprise
  • Création d'un modèle de rapport sur les journaux Enterprise
  • Configuration d'un groupe de rapports sur les journaux Enterprise
  • Création d'une définition de rapport sur les journaux Enterprise
  • Génération d'un rapport sur les journaux Enterprise

23 Configuration de Task Manager

• Termes de Task Manager
• Présentation de Task Manager
• Exemples de flux de tâches
• Gestion des vues, des listes et des filtres de Task Manager
  • Affichage des listes Task Manager
  • Définitions de colonne pour Task Manager
• Gestion des paramètres système de Task Manager
  • Gestion des jetons d'intégration globale
    • Création d'un jeton d'intégration globale
    • Suppression d'un jeton
  • Gestion des unités organisationnelles de Task Manager
    • Ajout d'unités organisationnelles
    • Import d'unités organisationnelles
    • Sélection d'une unité organisationnelle
  • Gestion des règles de jour férié pour les tâches
    • Création de règles de jour férié
    • Application d'une règle de jour férié à une unité organisationnelle
    • Application d'une règle de jour férié à un modèle d'échéancier
    • Import de dates de jour férié
    • Modification des règles de jour férié
    • Duplication des règles de jour férié
    • Suppression des règles de jour férié
  • Modification des paramètres de configuration
    • Autorisation des suppressions de commentaires
    • Autorisation des suppressions de tâche
    • Activation des notifications par courriel
      • Gestion des types et des paramètres de notification
    • Définition de gestionnaires Task Manager
    • Autorisation des approbations de demande de réaffectation
    • Réouverture de tâches
    • Paramètres des rapports Task Manager
    • Définition du format d'export vers Excel
    • Spécification de l'affichage de tâches dans Smart View
    • Affichage des tâches à venir dans la liste de travail et le panneau Bienvenue
• Gestion des attributs Task Manager
  • Définition des attributs Task Manager
  • Définition des attributs de calcul
  • Import des attributs de liste
  • Modification d'attributs
  • Duplication d'attributs
  • Suppression d'attributs
  • Visualisation des attributs
  • Recherche d'attributs

24 Gestion d'équipes pour Task Manager

• Ajout d'équipes et de membres pour Task Manager
• Modification d'équipes et de membres pour Task Manager
• Recherche et filtrage d'équipes et de membres
• Suppression d'équipes et retrait de membres
• Gestion des utilisateurs Task Manager
• Gestion des affectations secondaires
• Demande de réaffectation dans Task Manager

25 Gestion des types de tâche

• Types de tâche
• Création de types de tâche
  • Définition des propriétés de type de tâche
  • Définition des paramètres de type de tâche
  • Spécification d'instructions de type de tâche
  • Définition de questions concernant le type de tâche
  • Affectation d'attributs de type de tâche
  • Utilisation de règles de type de tâche
• Affichage de l'historique des types de tâche
• Modification des types de tâche
• Affichage des types de tâche
• Recherche de types de tâche
• Import de types de tâche
• Export de types de tâche
• Suppression de types de tâche

26 Gestion des modèles de tâche

• Création de modèles de tâche
  • Définition des propriétés d'un modèle
  • Spécification d'instructions de modèle
  • Affectation de visualiseurs aux modèles
  • Application d'attributs de modèle
  • Spécification de libellés de jour
  • Incorporation de modèles
  • Utilisation des règles de modèle
  • Affichage de l'historique du modèle
• Ouverture des modèles
• Ajout de tâches à des modèles
• Modification de modèles
• Import de tâches dans des modèles
• Format des fichiers d'import de tâches
• Export de tâches dans Microsoft Excel
• Réaffectation d'utilisateurs dans des modèles
• Création d'échéanciers à partir de modèles
  • Utilisation de l'option Remplacer les paramètres lors de la création d'échéanciers à partir de modèles
• Validation manuelle des modèles
• Affichage des modèles Task Manager
• Recherche de modèles
• Suppression de modèles

27 Gestion des tâches

• Création de tâches
  • Définition des propriétés de tâche
  • Définition des paramètres de tâche
  • Spécification d'instructions de tâche
  • Sélection du workflow
  • Ajout de questions de tâche
  • Définition des visualiseurs de tâche
  • Définition des tâches prédécesseurs
  • Application des attributs de tâche
  • Utilisation de règles de tâche
• Affichage de l'historique des tâches
• Utilisation de la boîte de dialogue Tâches
• Import et export de tâches
• Modification des tâches
• Ajout de pièces jointes
• Tri des tâches
• Recherche de tâches
• Déplacement de tâches
• Coupe, copie et collage de tâches
• Réouverture de tâches manuelles et automatisées
• Soumission de tâches
• Approbation ou rejet des tâches
• Demande ou libération de tâches
• Gestion des réaffectations de tâche
• Annulation de tâches
• Suppression de tâches
• Gestion des services

28 Gestion des échéanciers

• Création manuelle d'échéanciers
  • Définition des propriétés d'échéancier
  • Ajout d'instructions aux échéanciers
  • Affectation de visualiseurs d'échéancier
  • Application d'attributs d'échéancier
  • Ajout de libellés de jour
  • Utilisation de règles d'échéancier
• Définition des paramètres de tâche obligatoires
• Ouverture des échéanciers
• Modification des échéanciers
• Ajout de tâches à des échéanciers
• Import de tâches dans des échéanciers
• Mise à jour des tâches dans les échéanciers
• Réaffectation d'utilisateurs dans des échéanciers
• Autorisation des tâches automatisées par un processus
• Définition du statut de l'échéancier
• Affichage de l'historique des échéanciers
• Validation des échéanciers
• Verrouillage des échéanciers
• Affichage des échéanciers
• Recherche d'échéanciers
• Suppression des échéanciers

29 Gestion des intégrations Task Manager

• Gestion des intégrations aux services EPM Cloud
  • Ajout d'intégrations prédéfinies dans EPM Cloud
  • Intégrations utilisateur final pour EPM Cloud
  • Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud
  • Copie et suppression de fichiers d'intégration
• Gestion des intégrations aux applications cloud et sur site
  • Intégrations utilisateur final pour Oracle Cloud ERP
  • Intégrations de surveillance d'événements pour Oracle Cloud ERP
  • Intégrations utilisateur final pour des applications sur site
  • Configuration d'une intégration
  • Intégration Oracle E-Business Suite (EBS) sur site
• Création d'intégrations personnalisées
  • Création d'une intégration utilisateur final
  • Création d'intégrations d'automatisation de processus personnalisées
  • Création d'intégrations de surveillance d'événements personnalisées
• Utilisation des intégrations
  • Création d'intégrations
    • Définition des propriétés d'intégration
    • Définition des paramètres d'intégration
  • Affichage des intégrations
  • Modification des intégrations
  • Recherche d'intégrations
  • Validation des intégrations
  • Suppression d'intégrations
• Gestion des connexions
  • Ajout de connexions
  • Modification des connexions
  • Suppression de connexions

30 Gestion des types d'alerte pour Task Manager et Supplemental Data Manager

• Création de types d'alerte
  • Définition des propriétés de type d'alerte
  • Spécification des instructions de type d'alerte
  • Sélection du workflow de type d'alerte
  • Affectation des visualiseurs de type d'alerte
  • Ajout de questions pour les types d'alerte
  • Application des attributs de type d'alerte
• Affichage de l'historique des types d'alerte
• Affichage des types d'alerte
  • Définitions de colonne pour les alertes
• Modification de types d'alerte
• Recherche de types d'alerte
• Suppression de types d'alerte

31 Utilisation des rapports Task Manager et Supplemental Data Manager

• Génération de rapports personnalisés pour Task Manager et Supplemental Data Manager
  • Création d'une requête Task Manager
  • Création d'une requête Supplemental Data
  • Création d'un modèle
  • Configuration d'un groupe de rapports
  • Création d'un rapport
  • Recherche et filtrage de requêtes, de groupes de rapports et de rapports
  • Génération du rapport
  • Présentation de la sécurité des rapports
• Utilisation des classeurs de rapports Task Manager
  • Génération de classeurs de rapports
  • Affichage des classeurs de rapports

32 Gestion de Supplemental Data

• Présentation du processus Supplemental Data
• Gestion des vues, des listes et des filtres de Supplemental Data Manager
  • Affichage des listes de Supplemental Data Manager
  • Définitions de colonne pour Supplemental Data
• Gestion des paramètres système de Supplemental Data
  • Définition des notifications par courriel dans Supplemental Data Manager
  • Définition des préférences pour Supplemental Data
  • Définition des gestionnaires de Supplemental Data
• Utilisation du tableau de bord Analyse Supplemental Data
• Gestion des attributs de dimension dans Supplemental Data Manager
  • Ajout de dimensions pour Supplemental Data
  • Ajout d'attributs de dimension
  • Modification des attributs de dimension
  • Suppression d'attributs de dimension
  • Import de membres de dimension pour Supplemental Data
  • Export de membres de dimension pour Supplemental Data
• Utilisation des intervalles de collecte
  • Création des intervalles de collecte
  • Configuration des périodes de collecte de données
  • Affichage de l'historique des intervalles de collecte
• Utilisation des collectes Supplemental Data
  • Création de collectes
  • Création de sous-collectes
  • Ajout d'attributs de collecte
  • Import des attributs de liste de collecte
  • Affichage de l'historique de collecte
  • Suppression d'attributs de collecte
  • Modification des collectes
  • Copie des collectes
  • Suppression des collectes
• Création de modèles de formulaire Supplemental Data Manager
  • Spécification des instructions de modèle de formulaire
  • Utilisation de sections de formulaire Supplemental Data Manager
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Colonnes
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Validation
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Grouper par
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Mapping
    • Suppression de modèles de formulaire
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Historique
  • Affectation du workflow
  • Spécification de questions de modèle de formulaire
  • Définition de l'accès aux modèles de formulaire
  • Visualisation de l'historique du modèle de formulaire
• Modification de modèles de formulaire
• Duplication de modèles de formulaire
• Suppression de modèles de formulaire
• Déploiement d'un modèle de formulaire vers une période de collecte de données
• Annulation du déploiement d'un modèle de formulaire
• Réouverture des formulaires Supplemental Data
• Chargement en bloc de données dans les collectes
• Réaffectation d'utilisateurs dans Supplemental Data Manager
• Validation de total Supplemental Data par rapport à un solde de compte
• Affichage des données dans le tableau de bord Analyse Supplemental Data
• Utilisation de Supplemental Data dans Smart View
• Utilisation de la conversion de devises
  • Affichage de la devise par défaut pour les membres d'entité
  • Configuration des attributs de devise pour la conversion

33 Gestion des équipes Supplemental Data Manager

• Ajout d'équipes et de membres pour Supplemental Data Manager
• Import et export de membres et d'équipes pour Supplemental Data Manager
• Export d'utilisateurs Supplemental Data Manager
• Modification d'équipes et de membres pour Supplemental Data Manager
• Suppression d'équipes et retrait de membres pour Supplemental Data Manager
• Gestion des utilisateurs Supplemental Data Manager

34 Utilisation des vues et des filtres

• Utilisation des filtres
  • A propos des filtres
  • Affichage des filtres enregistrés existants
  • Création d'un filtre
  • Ajustement de la vue à l'aide de la barre de filtre
  • Effacement des conditions de filtre
  • Suppression d'un filtre
  • Modification d'un filtre
  • Duplication d'un filtre
  • Enregistrement d'un filtre
  • Application d'un filtre enregistré
  • Publication d'un filtre
  • Suppression d'un filtre
  • Affichage des colonnes des filtres
  • Réorganisation des colonnes des filtres
• Utilisation des vues
  • A propos des vues
    • A propos du filtrage de données dans les vues
  • Utilisation des vues de liste
    • A propos des vues de liste
    • Personnalisation de la vue de liste
    • Exemple dans Task Manager : personnalisation de la vue de liste des tâches d'échéancier
    • Exemple dans Supplemental Data Manager : personnalisation de la vue de liste des tâches Supplemental Data
    • Exemple dans les journaux Enterprise : personnalisation de la vue de liste des journaux Enterprise
  • Utilisation des vues de pivot
    • A propos des vues de pivot
    • Personnalisation d'une vue de pivot
      • Définition des propriétés de vue de pivot
      • Définition de la disposition de vue de pivot
      • Spécification des colonnes de vue de pivot
    • Exemple : affichage des unités organisationnelles en fonction du statut de tâche
    • Exemple : regroupement des modèles pour afficher les formulaires Supplemental Data en fonction du statut
    • Exemple : affichage des journaux par préparateur et approbateur
  • Utilisation des vues graphiques
    • Présentation des vues graphiques
      • A propos des vues graphiques
      • A propos des propriétés de vue graphique
      • Types de vue graphique
    • Création de vues graphiques
      • Définition de la disposition du graphique
      • Définition des axes de graphique
      • Définition de la légende de graphique
    • Exemple : création d'un graphique affichant les statuts de tâche par mois
    • Exemple : création d'un graphique affichant les dates de fin planifiées par rapport aux dates de fin réelles
    • Exemple : création d'un graphique affichant l'exécution des tâches par unité organisationnelle
    • Exemple : création d'un graphique affichant les formulaires et leur statut
    • Exemple : création d'un graphique affichant la période et le statut (avec description) du modèle de formulaire
    • Exemple : création d'un graphique affichant les valeurs de journal des préparateurs
  • Utilisation des vues de diagramme de Gantt
  • Utilisation des vues de calendrier
  • Enregistrement des vues
  • Modification des vues enregistrées
  • Publication des vues
  • Définition d'une vue par défaut
  • Export des vues de liste et des vues de pivot

35 Gestion des tableaux de bord opérationnels

• Présentation des tableaux de bord opérationnels
• Affichage et ouverture des tableaux de bord opérationnels
• Tableaux de bord opérationnels : mode conception
• Création de tableaux de bord opérationnels
  • Définition des propriétés de tableau de bord opérationnel
  • Définition de l'accès aux tableaux de bord opérationnels
• Définition du type d'objet dans les tableaux de bord opérationnels
• Spécification des options de vue dans les tableaux de bord opérationnels
• Modification de tableaux de bord opérationnels
• Duplication de tableaux de bord opérationnels
• Suppression de tableaux de bord opérationnels
• Export de tableaux de bord opérationnels
• Import de tableaux de bord opérationnels
• Exécution de tableaux de bord opérationnels
• Affichage des colonnes de visualisation des tableaux de bord opérationnels
• Réorganisation des colonnes de visualisation des tableaux de bord opérationnels
• Copie de l'URL d'un tableau de bord opérationnel
• Application de filtres aux données affichées dans des tableaux de bord opérationnels
• Exemple : tableau de bord opérationnel Task Manager
  • Vue graphique : Task Completion - Plan vs Actual
  • Vue graphique : Tasks Completed Late
  • Vue graphique : Status by Workday
  • Vue graphique : Completion by Region
• Exemple : tableau de bord Supplemental Data Manager
  • Vue graphique : Supplement Data Collection by Type
  • Vue graphique : Form Completion Over Period
  • Vue graphique : Debt Types By Entity
  • Vue graphique : Investments Mixture
• Exemple : tableau de bord Journaux Enterprise
  • Vue graphique : Journals By Template
  • Vue graphique : Journal Line Items By Natural Account

A Meilleures pratiques de Financial Consolidation and Close

B Questions fréquentes relatives à EPM Cloud